近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.77 | -0.09 | 1.71 | 1.49 | -0.44 | -3.22 | 1.92 |
基准收益率②% | 2.24 | 0.98 | 1.47 | 1.75 | 4.14 | 2.95 | 4.48 |
① — ② | -1.47 | -1.07 | 0.24 | -0.26 | -4.58 | -6.17 | -2.56 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+1年期银行定期存款税后收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2023/08/28 | 1年5月19天 | 3.26 | 吴昊,男,中国籍,17年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,自2015年11月18日起,担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起,担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年1月26日起,担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起,担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起,担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日,担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日起,担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起,担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起,担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
杨立春 | 2023/08/28 | 1年5月19天 | 3.26 | 杨立春,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。自2015年4月9日至2015年4月14日,担任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。自2015年6月29日至2018年7月31日,担任信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月13日至2017年9月28日,担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2017年7月7日至2018年9月11日,担任信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月9日至2018年3月10日,担任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月10日至2018年10月12日,担任信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年10月12日至2018年10月29日,担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日至2022年9月28日,担任中信保诚景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日,担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日,担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日,担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月9日至2020年6月23日,担任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日起,担任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年7月26日起至2025年2月5日,担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日起至2023年6月28日,担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起,担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月28日起至2025年2月5日,担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2018 | 2272 | 2511 | 2860 | |
户均持有份额(万) | 65.39 | 56.85 | 51.72 | 44.07 | |
机构持有比例(%) | 99.75 | 99.74 | 99.68 | 99.66 | |
个人持有比例(%) | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,872.99 | 1.21 | -- | -0.16 |
制造业 | 7,272.39 | 4.71 | -- | -2.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 156.60 | 0.10 | -- | -0.76 |
金融业 | 6,033.78 | 3.91 | -- | 2.17 |
合计 | 15,335.76 | 9.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600000 | 浦发银行 | 195.99 | 2,016.74 | 1.31% | 0.23 | 4.02 |
600919 | 江苏银行 | 112.40 | 1,103.77 | 0.72% | 新晋 | -0.39 |
601077 | 渝农商行 | 149.18 | 902.54 | 0.59% | 新晋 | 5.32 |
600926 | 杭州银行 | 61.35 | 896.34 | 0.58% | 新晋 | 3.22 |
002353 | 杰瑞股份 | 22.45 | 830.43 | 0.54% | 新晋 | 0.52 |
002415 | 海康威视 | 26.84 | 823.99 | 0.53% | 新晋 | 13.88 |
002142 | 宁波银行 | 32.43 | 788.25 | 0.51% | 新晋 | 3.57 |
002568 | 百润股份 | 27.21 | 762.15 | 0.49% | 新晋 | 2.83 |
002351 | 漫步者 | 46.11 | 760.82 | 0.49% | 新晋 | 15.33 |
603806 | 福斯特 | 47.37 | 701.08 | 0.45% | 新晋 | 8.95 |
合计 | -- | 721.33 | 9,586.11 | 6.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 142.12 | 0.09 | 0.01 |
金融债券 | 28,802.84 | 18.67 | -3.67 |
其中:政策性金融债 | 9,183.34 | 5.95 | 0.97 |
企业债券 | 76,990.88 | 49.91 | -1.68 |
中期票据 | 71,092.18 | 46.09 | -0.75 |
合计 | 177,028.02 | 114.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240475 | 24航租01 | 60.00 | 6259.17 | 4.06 |
2121062 | 21北京农商二级 | 60.00 | 6201.59 | 4.02 |
175841 | 21济城G2 | 50.00 | 5270.03 | 3.42 |
152782 | 21沪地01 | 50.00 | 5250.49 | 3.40 |
152928 | 21天投01 | 50.00 | 5240.47 | 3.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 702.17 |
本期利润(万元) | 1,043.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
期末基金资产净值(万元) | 136,874.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.1525 |