近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.49 | -0.44 | 0.79 | -2.07 | -0.44 | -3.22 | 1.92 |
基准收益率②% | 1.75 | 1.14 | 0.63 | 1.50 | 4.14 | 2.95 | 4.48 |
① — ② | -0.26 | -1.58 | 0.16 | -3.57 | -4.58 | -6.17 | -2.56 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+1年期银行定期存款税后收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2023/08/28 | 8月5天 | 1.48 | 吴昊先生,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2015年11月18日任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年1月26日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任中信保诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2019年8月27日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日任信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月13日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。 |
杨立春 | 2023/08/28 | 8月5天 | 1.48 | 杨立春,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。2015年4月9日至2020年6月23日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2015年4月13日任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年6月30日至2018年7月31日任信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月13日至2017年9月28日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月9日至2018年3月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年9月11日任信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日至2018年10月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月12日至2018年10月29日任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年9月28日任中信保诚景泰债券型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月14日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2272 | 2511 | 2860 | 3350 | |
户均持有份额(万) | 56.85 | 51.72 | 44.07 | 37.57 | |
机构持有比例(%) | 99.74 | 99.68 | 99.66 | 99.63 | |
个人持有比例(%) | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,617.11 | 1.67 | -- | -0.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,266.14 | 0.81 | -- | -0.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 776.28 | 0.50 | -- | -0.59 |
金融业 | 848.71 | 0.54 | -- | -0.77 |
合计 | 5,508.24 | 3.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 55.48 | 2,168.71 | 1.39% | 1.09 | 1.78 |
600795 | 国电电力 | 250.72 | 1,266.14 | 0.81% | 0.52 | 1.48 |
601398 | 工商银行 | 160.74 | 848.71 | 0.54% | 0.05 | 2.73 |
600941 | 中国移动 | 7.34 | 776.28 | 0.50% | 新晋 | -3.01 |
601918 | 新集能源 | 31.39 | 273.41 | 0.17% | 新晋 | 3.00 |
002128 | 电投能源 | 10.41 | 174.99 | 0.11% | 新晋 | 25.24 |
合计 | -- | 516.08 | 5,508.24 | 3.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 51,890.58 | 33.21 | 1.43 |
其中:政策性金融债 | 14,353.56 | 9.19 | 1.34 |
企业债券 | 96,340.29 | 61.65 | 12.78 |
中期票据 | 49,681.69 | 31.79 | 16.70 |
同业存单 | 2,978.93 | 1.91 | 1.28 |
合计 | 200,891.49 | 128.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128017 | 21中信银行永续债 | 100.00 | 10728.05 | 6.87 |
2121062 | 21北京农商二级 | 100.00 | 10352.38 | 6.63 |
115955 | 23兴业C1 | 80.00 | 8232.55 | 5.27 |
152228 | 19广控01 | 70.00 | 7209.61 | 4.61 |
152916 | G21城建1 | 60.00 | 6320.92 | 4.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,222.41 |
本期利润(万元) | 2,198.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 |
期末基金资产净值(万元) | 148,075.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.155 |