基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.09 1.71 1.49 -0.44 -0.44 -3.22 1.92
基准收益率②% 0.98 1.47 1.75 1.14 4.14 2.95 4.48
① — ② -1.07 0.24 -0.26 -1.58 -4.58 -6.17 -2.56
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+1年期银行定期存款税后收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨立春 2023/08/28 1年2月22天 1.95 杨立春，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员，从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入信诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。2015年4月9日至2020年6月23日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2015年4月13日任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日任中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年6月30日至2018年7月31日任信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月13日至2017年9月28日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月9日至2018年3月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年9月11日任信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日至2018年10月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月12日至2018年10月29日任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年9月28日任中信保诚景泰债券型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月14日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
吴昊 2023/08/28 1年2月22天 1.95 吴昊，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，自2015年11月18日起，担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年1月26日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋海娟 2014/02/11 2023/08/28 9年6月17天 73.14
韩海平 2019/08/27 2023/08/28 4年1天 14.01
李仆 2012/06/18 2014/02/18 1年8月 2.85
王国强 2008/09/27 2013/10/15 5年18天 13.60
毛卫文 2008/09/27 2010/03/30 1年6月3天 8.70

中信保诚三得益债券A中信保诚三得益债券B基金总份额

中信保诚三得益债券A中信保诚三得益债券B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2018227225112860
户均持有份额(万)65.3956.8551.7244.07
机构持有比例(%)99.7599.7499.6899.66
个人持有比例(%)0.250.260.320.34

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,105.42 1.15 -- -0.58
制造业 2,921.05 1.59 -- -6.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 343.41 0.19 -- -0.80
金融业 10,193.58 5.56 -- 3.82
合计 15,563.46 8.49 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 156.23 3,010.55 1.64% 0.80 -5.66
601288 农业银行 563.91 2,706.77 1.48% 新晋 -3.33
601398 工商银行 331.03 2,045.77 1.12% 0.72 -2.16
600000 浦发银行 195.99 1,985.38 1.08% 新晋 -3.26
600519 贵州茅台 0.58 1,013.84 0.55% 新晋 1.06
600309 万华化学 10.96 1,000.87 0.55% 新晋 -2.47
601918 新集能源 87.30 764.77 0.42% -0.14 -6.40
600566 济川药业 19.45 609.17 0.33% 新晋 0.45
601088 中国神华 11.42 497.91 0.27% -0.36 -1.41
601001 晋控煤业 26.19 446.54 0.24% -0.13 -9.02
合计 -- 1,403.06 14,081.57 7.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.46 0.08 -0.24
金融债券 40,931.37 22.34 -11.98
其中：政策性金融债 9,118.95 4.98 -1.07
企业债券 94,503.27 51.59 -2.90
中期票据 85,798.24 46.84 13.85
同业存单 4,975.09 2.72 -0.49
合计 226,349.44 123.57 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2121062 21北京农商二级 100.00 10535.98 5.75
115955 23兴业C1 80.00 8360.04 4.56
240475 24航租01 60.00 6173.08 3.37
2128017 21中信银行永续债 50.00 5234.72 2.86
175841 21济城G2 50.00 5218.29 2.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,139.99
本期利润(万元) -100.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 140,765.89
期末基金份额净值(元) 1.1437