基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.06 -7.72 -10.17 -20.09 -36.45 -31.05 76.70
基准收益率②% -2.97 -1.08 -5.52 -6.82 -11.78 -22.61 5.02
① — ② -4.09 -6.64 -4.65 -13.27 -24.67 -8.44 71.68
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙浩中 2020/02/05 4年5月21天 27.76 孙浩中，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2019/08/28 2022/03/21 2年6月24天 246.15
郑伟 2013/08/16 2020/04/21 6年8月5天 45.45
杨旭 2017/02/28 2019/09/12 2年6月12天 -19.54
谭鹏万 2013/07/17 2015/05/29 1年10月12天 165.20

中信保诚新兴产业混合A中信保诚新兴产业混合C基金总份额

中信保诚新兴产业混合A中信保诚新兴产业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)318102348724394238453518
户均持有份额(万)0.360.350.340.32
机构持有比例(%)1.141.095.234.86
个人持有比例(%)98.8698.9194.7795.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,606.89 1.26 -- -5.63
制造业 165,575.23 79.81 -- 34.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,724.26 10.47 -- 6.51
交通运输、仓储和邮政业 116.33 0.06 -- -3.14
信息传输、软件和信息技术服务业 2,840.73 1.37 -- -2.58
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
合计 192,863.68 92.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 62.17 11,193.02 5.40% 0.88 0.65
300274 阳光电源 145.75 9,041.12 4.36% -0.55 10.80
300308 中际旭创 64.19 8,851.18 4.27% 新晋 -9.46
300014 亿纬锂能 218.18 8,709.75 4.20% 新晋 -6.08
601689 拓普集团 160.77 8,618.88 4.15% -0.46 -11.67
605117 德业股份 115.74 8,604.14 4.15% 新晋 35.39
600027 华电国际 1,231.82 8,548.83 4.12% 0.53 -10.13
300394 天孚通信 95.80 8,470.61 4.08% 新晋 -2.30
000338 潍柴动力 421.79 6,849.80 3.30% 新晋 -17.79
600023 浙能电力 936.23 6,656.60 3.21% 新晋 -1.70
合计 -- 3,452.44 85,543.93 41.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,739.75 4.69 0.56
合计 9,739.75 4.69 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 95.90 9739.75 4.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,018.79
本期利润(万元) -15,250.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1439
期末基金资产净值(万元) 198,561.84
期末基金份额净值(元) 1.9211