单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.17 -20.09 -1.88 -9.78 -36.45 -31.05 76.70
基准收益率②% -5.52 -6.82 -4.65 5.09 -11.78 -22.61 5.02
① — ② -4.65 -13.27 2.77 -14.87 -24.67 -8.44 71.68
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙浩中 2020/02/05 4年2月10天 36.67 孙浩中,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2019/08/28 2022/03/21 2年6月24天 246.15
郑伟 2013/08/16 2020/04/21 6年8月5天 45.45
杨旭 2017/02/28 2019/09/12 2年6月12天 -19.54
谭鹏万 2013/07/17 2015/05/29 1年10月12天 165.20

中信保诚新兴产业混合A中信保诚新兴产业混合C基金总份额

中信保诚新兴产业混合A中信保诚新兴产业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)318102348724394238453518
户均持有份额(万)0.360.350.340.32
机构持有比例(%)1.141.095.234.86
个人持有比例(%)98.8698.9194.7795.14

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 187,797.01 69.25 16.20 21.16
批发和零售业 0.33 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 43,986.98 16.22 -8.78 10.57
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 7,195.56 2.65 -2.65 1.06
卫生和社会工作 5,080.38 1.87 -1.87 0.11
合计 244,061.97 89.99 2.90 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688408 中信博 250.53 17,975.28 6.63% 2.61 -13.68
300308 中际旭创 106.31 12,003.48 4.43% 新晋 -0.87
300394 天孚通信 114.31 10,461.39 3.86% 新晋 20.75
002179 中航光电 268.10 10,455.86 3.86% 新晋 -9.88
300130 新国都 429.72 10,399.28 3.83% 新晋 -16.34
688036 传音控股 73.76 10,209.01 3.76% 新晋 -2.49
301153 中科江南 124.05 9,709.24 3.58% 新晋 -13.21
600114 东睦股份 614.22 9,514.30 3.51% 新晋 -6.84
000997 新大陆 444.67 8,719.98 3.22% 新晋 -14.09
003031 中瓷电子 92.61 8,170.98 3.01% 新晋 -15.37
合计 -- 2,518.28 107,618.80 39.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 78.41 0.03 -0.09
合计 78.41 0.03 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113069 博23转债 0.78 78.41 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -131,091.79
本期利润(万元) -29,937.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2561
期末基金资产净值(万元) 258,195.93
期末基金份额净值(元) 2.24