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| 单位净值： | 1.145元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:846/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-08-31 | 资产净值(亿元)： | 11.42(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,294.11 | 18,228.25 | -4,869.36 | 1,018.79 |
| 本期利润(万元) | -2,655.33 | -13,032.92 | 28,624.44 | -15,250.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.031 | -0.1386 | 0.2823 | -0.1439 |
| 期末基金资产净值(万元) | 163,112.05 | 185,927.38 | 219,448.82 | 198,561.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0313 | 2.0688 | 2.211 | 1.9211 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -9,752.02 | -23,110.92 | -189,878.26 | -48,680.32 |
| 本期利润(万元) | -20,262.60 | -35,854.12 | -159,120.52 | -52,870.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1964 | -0.3293 | -1.2836 | -0.4093 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.64 | -14.24 | -36.45 | -11.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -1.1972 | -1.3411 | -1.136 | 0.0673 |
| 期末基金资产净值(万元) | 185,927.38 | 198,561.84 | 258,195.93 | 384,707.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0688 | 1.9211 | 2.24 | 3.1203 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 106.88 | 92.11 | 124.00 | 212.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 839,203.38 | 471,283.09 | 877,958.59 | 388,109.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 882,926.99 | 485,204.74 | 925,884.78 | 413,820.27 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -182,735,221.31 | -360,205,586.01 | -1,605,685,493.21 | -512,474,417.49 |
| 利息收入 | 3,022,557.69 | 1,697,022.78 | 1,076,595.86 | 591,946.66 |
| 其中：存款利息收入 | 954,332.29 | 482,203.85 | 1,010,962.99 | 591,946.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,068,225.40 | 1,214,818.93 | 65,632.87 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -76,337,870.79 | -228,466,520.11 | -1,935,732,657.64 | -475,316,782.47 |
| 其中：股票投资收益 | -107,995,722.54 | -249,478,877.60 | -1,964,946,492.69 | -499,039,720.40 |
| 债券投资收益 | 786,913.59 | 685,620.66 | 6,078,904.09 | 2,278,871.29 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 30,870,938.16 | 20,326,736.83 | 23,134,930.96 | 21,444,066.64 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -109,762,451.44 | -133,611,654.17 | 327,556,124.44 | -38,819,221.94 |
| 其他收入 | 342,543.23 | 175,565.49 | 1,414,444.13 | 1,069,640.26 |
| 费用合计 | 31,300,999.09 | 16,419,808.85 | 64,180,791.46 | 39,038,181.88 |
| 管理人报酬 | 26,119,861.77 | 13,692,201.11 | 53,864,542.00 | 32,819,925.01 |
| 托管费 | 4,353,310.37 | 2,282,033.54 | 8,977,423.69 | 5,469,987.52 |
| 销售服务费 | 560,716.32 | 303,583.30 | 1,058,646.72 | 584,428.91 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 267,109.60 | 141,989.87 | 280,154.63 | 163,830.08 |
| 利润总额 | -214,036,220.40 | -376,625,394.86 | -1,669,866,284.67 | -551,512,599.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 133,741,868.94 | 32,305,285.64 | 244,519,044.73 | 269,053,322.94 |
| 交易性金融资产 | 1,801,935,657.34 | 2,026,034,346.56 | 2,441,403,607.27 | 3,750,491,986.30 |
| 其中：股票投资 | 1,801,935,657.34 | 1,928,636,861.49 | 2,440,619,555.72 | 3,750,491,986.30 |
| 债券投资 | 97,397,485.07 | 784,051.55 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,943,567,360.02 | 2,082,800,355.66 | 2,816,208,953.83 | 4,068,258,313.31 |
| 负债合计 | 7,093,587.19 | 8,240,528.98 | 104,152,183.59 | 4,047,330,590.66 |
| 所有者权益合计 | 1,936,473,772.83 | 2,074,559,826.68 | 2,712,056,770.24 | 4,047,330,590.66 |
