基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 21.13 -8.79 -12.82 -2.61 -6.40 -23.29 0.62
基准收益率②% 20.57 -9.79 -12.85 -2.65 -8.09 -23.99 -4.35
① — ② 0.56 1.00 0.03 0.04 1.69 0.70 4.97
业绩比较基准 中证800制药与生物科技指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 3年10月19天 -33.01 黄稚，女，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证800医药指数（LOF）A保诚中证800医药指数（LOF）C基金总份额

保诚中证800医药指数（LOF）A保诚中证800医药指数（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6349744431652608
户均持有份额(万)0.290.310.520.36
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.46 0.06 -- -18.20
信息传输、软件和信息技术服务业 13.09 0.06 -- -2.84
科学研究和技术服务业 0.74 0.00 -- -0.66
合计 28.29 0.12 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301551 无线传媒 0.07 8.21 0.04% 新晋 -20.05
688615 合合信息 0.01 2.08 0.01% 新晋 19.12
688692 达梦数据 0.01 1.85 0.01% 0.00 9.14
301611 珂玛科技 0.06 1.81 0.01% 新晋 -14.03
301571 国科天成 0.04 1.19 0.01% 新晋 -16.36
合计 -- 0.19 15.14 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 68.16 3,564.99 15.66% 1.73 -6.14
603259 药明康德 39.06 2,045.05 8.99% 0.86 3.60
600436 片仔癀 4.67 1,207.12 5.30% 0.16 7.87
000538 云南白药 13.80 841.98 3.70% -0.05 4.56
002252 上海莱士 82.24 649.69 2.85% -0.57 4.59
002001 新和成 28.68 647.24 2.84% -0.09 -6.75
300122 智飞生物 18.51 617.88 2.71% -0.05 -7.94
300347 泰格医药 8.03 553.99 2.43% 新晋 -4.60
000661 长春高新 5.00 549.16 2.41% -0.03 9.48
600196 复星医药 19.68 544.68 2.39% 新晋 5.41
合计 -- 287.83 11,221.78 49.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.19
本期利润(万元) 276.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1578
期末基金资产净值(万元) 1,594.33
期末基金份额净值(元) 0.9321