基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.83 -11.32 20.16 3.81 14.14 -10.43 -6.40
基准收益率②% -0.91 -12.06 19.39 2.81 10.86 -13.01 -8.09
① — ② 0.08 0.74 0.77 1.00 3.28 2.58 1.69
业绩比较基准 中证800制药与生物科技指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 5年4月10天 -26.32 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚中证800医药指数(LOF)A中信保诚中证800医药指数(LOF)C中信保诚中证800医药指数(LOF)E基金总份额

中信保诚中证800医药指数(LOF)A中信保诚中证800医药指数(LOF)C中信保诚中证800医药指数(LOF)E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4127484349006349
户均持有份额(万)0.330.340.330.29
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.08 0.04 -- -1.29
制造业 60.02 0.33 -- -14.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 2.49 0.01 -- -0.50
合计 71.37 0.39 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.01 7.89 0.04% 0.00 22.23
688783 西安奕材 0.28 5.76 0.03% 0.00 55.28
001280 中国铀业 0.07 5.43 0.03% 新晋 6.59
688802 沐曦股份 0.01 5.41 0.03% 0.01 28.53
688781 视涯科技 0.18 5.24 0.03% 新晋 26.61
合计 -- 0.55 29.73 0.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 29.57 2,900.56 15.97% 1.64 2.16
600276 恒瑞医药 43.34 2,393.15 13.17% -0.63 -6.28
002001 新和成 18.50 639.07 3.52% 1.03 -10.71
000538 云南白药 10.74 589.36 3.24% -0.02 -1.42
600436 片仔癀 3.63 548.48 3.02% -0.26 -6.59
002422 科伦药业 13.47 467.27 2.57% 0.46 -1.08
002294 信立泰 6.71 411.39 2.26% 新晋 -31.55
600196 复星医药 15.30 407.57 2.24% 0.07 -4.21
000963 华东医药 10.55 372.77 2.05% -0.18 -7.34
002252 上海莱士 63.92 372.01 2.05% -0.12 -1.30
合计 -- 215.73 9,101.63 50.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.35
本期利润(万元) -12.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0087
期末基金资产净值(万元) 1,472.06
期末基金份额净值(元) 0.9813