基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.82 -2.61 2.13 -6.00 -6.40 -23.29 0.62
基准收益率②% -12.85 -2.65 1.29 -7.18 -8.09 -23.99 -4.35
① — ② 0.03 0.04 0.84 1.18 1.69 0.70 4.97
业绩比较基准 中证800制药与生物科技指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 3年4月2天 -35.52 黄稚，女，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证800医药指数（LOF）A保诚中证800医药指数（LOF）C基金总份额

保诚中证800医药指数（LOF）A保诚中证800医药指数（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7444316526082015
户均持有份额(万)0.310.520.360.32
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28.13 0.13 -- -16.68
交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.09 0.01 -- -0.47
合计 30.76 0.14 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301587 C中瑞 0.22 4.85 0.02% 新晋 31.88
001389 广合科技 0.16 2.71 0.01% 新晋 196.22
301526 国际复材 0.35 1.40 0.01% 0.00 -7.12
301516 中远通 0.06 1.18 0.01% 新晋 -0.13
301508 中机认检 0.03 1.09 0.01% 新晋 3.80
合计 -- 0.82 11.23 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 68.37 3,143.16 14.99% 2.26 0.30
603259 药明康德 31.44 1,451.78 6.92% -2.49 -5.53
600436 片仔癀 4.62 1,055.74 5.03% 0.43 3.72
300122 智飞生物 18.37 825.57 3.94% -0.68 -21.99
000538 云南白药 13.75 698.65 3.33% 0.55 12.59
000661 长春高新 4.96 595.83 2.84% -0.13 -2.43
002252 上海莱士 81.41 578.01 2.76% 0.08 1.03
002422 科伦药业 18.07 552.05 2.63% 新晋 11.02
600196 复星医药 19.48 449.51 2.14% 新晋 2.49
600085 同仁堂 10.50 430.26 2.05% -0.27 3.18
合计 -- 270.97 9,780.56 46.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -40.44
本期利润(万元) -283.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1406
期末基金资产净值(万元) 1,552.38
期末基金份额净值(元) 0.8437