基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.15 5.85 0.60 -2.73 2.74 -0.60 -2.84
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.51 4.50 4.50
① — ② 1.02 4.72 -0.52 -3.84 -1.77 -5.10 -7.34
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金山 2025/09/22 4月9天 4.24 金山，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士，曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦（深圳）私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙浩中 2019/12/25 2025/09/22 5年8月28天 43.32
吴昊 2018/01/26 2025/05/06 7年3月11天 33.33
杨旭 2017/06/27 2019/09/12 2年2月15天 15.12

中信保诚新泽回报混合A中信保诚新泽回报混合B基金总份额

中信保诚新泽回报混合A中信保诚新泽回报混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9510110099
户均持有份额(万)0.060.060.080.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 519.87 3.79 -- -1.23
制造业 3,257.85 23.73 -- -23.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 326.92 2.38 -- 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 1,075.43 7.83 -- 2.57
金融业 1,538.63 11.21 -- 3.82
房地产业 31.48 0.23 -- -1.25
科学研究和技术服务业 0.42 0.00 -- -1.66
合计 6,750.60 49.17 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 51.69 396.98 2.89% -0.66 -12.14
601398 工商银行 45.47 360.58 2.63% -0.79 -7.98
600660 福耀玻璃 5.30 343.28 2.50% -1.50 -2.39
601088 中国神华 8.13 329.27 2.40% -0.82 4.19
600406 国电南瑞 12.92 290.44 2.12% -0.93 10.70
600426 华鲁恒升 8.59 269.98 1.97% 新晋 21.12
601318 中国平安 3.90 266.76 1.94% 新晋 -4.59
601688 华泰证券 11.02 259.96 1.89% -0.58 -2.83
600585 海螺水泥 11.65 254.67 1.86% -0.92 10.29
600519 贵州茅台 0.18 247.89 1.81% -0.86 -0.16
合计 -- 158.85 3,019.81 22.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.15
本期利润(万元) 0.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0342
期末基金资产净值(万元) 8.67
期末基金份额净值(元) 1.6272