基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.35 -4.21 33.67 8.94 35.90 10.69 -30.36
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② 7.85 -4.43 25.51 7.33 26.71 -1.17 -26.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闵东旭 2026/02/02 4月25天 54.81 闵东旭，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾担任国金证券股份有限公司研究员；华创证券有限责任公司研究员；农银汇理基金管理有限公司研究员；太平资产管理有限公司投资经理。2025年11月加入中信保诚基金管理有限公司。现任基金经理。自2026年2月2日起，担任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月25日起，担任中信保诚新能源主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙浩中 2020/11/19 2026/05/25 5年6月6天 97.77
闾志刚 2018/06/27 2023/02/13 4年7月16天 105.35
张伟 2019/09/23 2020/10/29 1年1月6天 36.38
杨旭 2018/06/28 2019/09/03 1年2月5天 2.83

中信保诚至兴混合A中信保诚至兴混合C基金总份额

中信保诚至兴混合A中信保诚至兴混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4407522757926473
户均持有份额(万)0.420.460.500.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 154.80 2.08 -- -2.72
制造业 4,100.56 55.15 -- 7.50
建筑业 158.59 2.13 -- 0.48
交通运输、仓储和邮政业 415.76 5.59 -- 3.55
信息传输、软件和信息技术服务业 285.00 3.83 -- -0.77
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.34
合计 5,114.84 68.78 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 2.00 404.00 5.43% 新晋 -13.98
002487 大金重工 5.30 369.41 4.97% 新晋 -29.23
300308 中际旭创 0.50 284.71 3.83% 新晋 14.58
600875 东方电气 8.00 280.40 3.77% 新晋 -23.19
605117 德业股份 1.99 261.80 3.52% 新晋 -18.58
601872 招商轮船 16.00 261.76 3.52% 新晋 9.97
603308 应流股份 4.00 246.92 3.32% 新晋 -17.60
300502 新易盛 0.55 243.56 3.28% 新晋 20.25
600487 亨通光电 4.00 210.64 2.83% 新晋 50.78
688498 源杰科技 0.20 201.09 2.70% 新晋 72.76
合计 -- 42.54 2,764.29 37.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.83
本期利润(万元) 236.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1364
期末基金资产净值(万元) 3,658.15
期末基金份额净值(元) 2.1444