2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 147.51 | 179.38 | 152.92 | 211.53 |
| 本期利润(万元) | 44.85 | 250.71 | 120.12 | 135.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0369 | 0.0157 | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,374.62 | 7,619.28 | 7,505.38 | 8,541.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0999 | 1.093 | 1.0556 | 1.0395 |
|
| 单位净值： | 1.1105元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:153/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 顾飞辰 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 147.51 | 179.38 | 152.92 | 211.53 |
| 本期利润(万元) | 44.85 | 250.71 | 120.12 | 135.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0369 | 0.0157 | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,374.62 | 7,619.28 | 7,505.38 | 8,541.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0999 | 1.093 | 1.0556 | 1.0395 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 678.76 | 346.47 | -597.29 | -351.72 |
| 本期利润(万元) | 764.74 | 393.91 | 64.21 | 208.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.093 | 0.0425 | 0.0051 | 0.0149 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.58 | 4.22 | -0.09 | 1.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.093 | 0.0395 | -0.0026 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,619.28 | 8,541.51 | 10,481.02 | 12,095.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.093 | 1.0395 | 0.9974 | 1.0103 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.30 | 3.95 | -0.26 | 1.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,170.55 | 3,219.40 | 8,716.03 | 5,260.40 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,470.05 | 4,401.35 | 10,600.82 | 6,563.11 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,963,931.35 | 6,129,906.32 | 3,372,233.01 | 4,203,442.08 |
| 利息收入 | 37,668.06 | 18,391.95 | 47,065.29 | 28,031.69 |
| 其中：存款利息收入 | 21,361.23 | 10,126.61 | 26,746.09 | 14,773.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 16,306.83 | 8,265.34 | 20,319.20 | 13,257.97 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,835,055.74 | 5,470,187.23 | -5,444,534.04 | -3,268,640.24 |
| 其中：股票投资收益 | 4,009,526.15 | 1,988,529.46 | -6,702,417.69 | -3,927,404.69 |
| 债券投资收益 | 6,720,238.20 | 3,398,474.65 | 644,117.04 | 356,426.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 105,291.39 | 83,183.12 | 613,766.61 | 302,338.20 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,086,544.58 | 641,121.83 | 8,769,696.43 | 7,444,050.30 |
| 其他收入 | 4,662.97 | 205.31 | 5.33 | 0.33 |
| 费用合计 | 1,809,185.26 | 1,023,888.42 | 2,615,847.34 | 1,466,988.47 |
| 管理人报酬 | 810,210.99 | 430,143.82 | 1,166,945.12 | 651,102.57 |
| 托管费 | 173,616.57 | 92,173.64 | 250,059.65 | 139,521.93 |
| 销售服务费 | 121,460.27 | 57,941.99 | 161,123.80 | 90,485.33 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 490,091.35 | 329,650.45 | 803,753.71 | 465,282.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490,091.35 | 329,650.45 | 803,753.71 | 465,282.39 |
| 其他费用合计 | 210,564.79 | 112,271.42 | 223,742.42 | 114,822.06 |
| 利润总额 | 10,154,746.09 | 5,106,017.90 | 756,385.67 | 2,736,453.61 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,021,166.55 | 397,413.39 | 278,519.37 | 471,036.57 |
| 交易性金融资产 | 173,980,681.76 | 146,691,323.83 | 169,520,332.85 | 185,153,572.35 |
| 其中：股票投资 | 10,270,555.72 | 9,033,576.04 | 20,074,642.20 | 28,187,267.55 |
| 债券投资 | 163,710,126.04 | 137,657,747.79 | 149,445,690.65 | 156,966,304.80 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 187,804,788.64 | 148,893,287.43 | 172,344,996.20 | 187,583,361.23 |
| 负债合计 | 27,533,204.68 | 37,531,275.87 | 34,784,349.65 | 159,870,611.80 |
| 所有者权益合计 | 160,271,583.96 | 111,362,011.56 | 137,560,646.55 | 159,870,611.80 |
