2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 81.08 | 19.04 | 49.67 | 9.78 |
| 本期利润(万元) | -55.28 | 204.20 | 37.25 | 11.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 | 0.0519 | 0.0101 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,317.84 | 5,666.68 | 5,196.83 | 1,402.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1448 | 1.1517 | 1.0997 | 1.0909 |
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| 单位净值： | 1.0325元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.82(排名:581/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-06-23 | 资产净值(亿元)： | 2.98(2025-03-30) | 基金经理： | 谷超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 81.08 | 19.04 | 49.67 | 9.78 |
| 本期利润(万元) | -55.28 | 204.20 | 37.25 | 11.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 | 0.0519 | 0.0101 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,317.84 | 5,666.68 | 5,196.83 | 1,402.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1448 | 1.1517 | 1.0997 | 1.0909 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 91.67 | 22.96 | 490.07 | 467.64 |
| 本期利润(万元) | 269.88 | 28.43 | 533.39 | 513.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0954 | 0.0158 | 0.0166 | 0.0081 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.18 | 1.53 | 7.35 | 6.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -5.6008 | -5.6177 | -5.6308 | -5.639 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,666.68 | 1,402.61 | 3,176.19 | 2,039.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1517 | 1.0909 | 1.0745 | 1.0655 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 44.22 | 36.61 | 34.55 | 33.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,258,054.01 | 651,475.27 | 7,412,442.15 | 6,724,151.89 |
| 利息收入 | 18,422.27 | 7,953.61 | 928,710.19 | 911,505.48 |
| 其中：存款利息收入 | 8,917.43 | 5,056.07 | 50,487.37 | 44,149.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,504.84 | 2,897.54 | 878,222.82 | 867,355.70 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,656,407.01 | 535,325.67 | 4,099,307.63 | 3,271,353.27 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,656,407.01 | 535,325.67 | 4,099,307.63 | 3,271,353.27 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,571,835.85 | 101,813.45 | 2,358,234.08 | 2,533,600.52 |
| 其他收入 | 11,388.88 | 6,382.54 | 26,190.25 | 7,692.62 |
| 费用合计 | 391,973.83 | 140,533.50 | 1,584,633.58 | 1,299,712.83 |
| 管理人报酬 | 138,942.98 | 52,758.07 | 1,143,523.85 | 1,037,046.23 |
| 托管费 | 23,157.11 | 8,793.01 | 190,587.41 | 172,841.07 |
| 销售服务费 | 14,943.14 | 7,865.58 | 30,916.60 | 9,816.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 138,327.50 | 25,926.71 | 80,448.04 | 13,980.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138,327.50 | 25,926.71 | 80,448.04 | 13,980.85 |
| 其他费用合计 | 76,603.10 | 45,190.13 | 137,418.88 | 64,289.56 |
| 利润总额 | 3,866,080.18 | 510,941.77 | 5,827,808.57 | 5,424,439.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,934,495.58 | 554,984.94 | 65,987.18 | 695,586.76 |
| 交易性金融资产 | 108,247,718.67 | 30,987,822.77 | 45,559,343.16 | 59,408,946.77 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 108,247,718.67 | 30,987,822.77 | 45,559,343.16 | 59,408,946.77 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 115,319,777.83 | 31,576,731.54 | 51,148,042.88 | 63,264,120.35 |
| 负债合计 | 6,347,122.46 | 4,651,793.56 | 203,749.81 | 62,087,334.50 |
| 所有者权益合计 | 108,972,655.37 | 26,924,937.98 | 50,944,293.07 | 62,087,334.50 |
