|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,224.31 | 1,397.33 | 1,141.40 | 1,121.86 |
| 本期利润(万元) | -137.31 | 2,697.79 | 264.30 | 1,734.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | 0.018 | 0.0018 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 160,527.88 | 160,666.66 | 160,967.10 | 160,701.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0718 | 1.0727 | 1.0747 | 1.0729 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,696.56 | 2,157.82 | 4,487.15 | 2,174.83 |
| 本期利润(万元) | 6,234.54 | 3,272.45 | 5,987.12 | 3,857.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0416 | 0.0218 | 0.04 | 0.0258 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.98 | 2.07 | 3.82 | 2.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0547 | 0.0578 | 0.0433 | 0.0679 |
| 期末基金资产净值(万元) | 160,666.66 | 160,701.84 | 157,426.05 | 161,287.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0727 | 1.0729 | 1.0511 | 1.0768 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.38 | 27.01 | 24.43 | 22.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 75,407,195.70 | 38,597,241.95 | 75,310,893.75 | 47,204,512.32 |
| 利息收入 | 54,586.26 | 32,809.12 | 215,219.40 | 40,861.31 |
| 其中：存款利息收入 | 29,278.17 | 12,098.01 | 59,486.47 | 31,931.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 25,308.09 | 20,711.11 | 155,732.93 | 8,930.20 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 59,972,269.14 | 27,417,519.74 | 60,095,176.12 | 30,332,126.22 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 59,847,009.50 | 27,292,260.10 | 59,164,302.37 | 29,896,576.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 125,259.64 | 125,259.64 | 930,873.75 | 435,549.87 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,380,307.98 | 11,146,893.99 | 15,000,304.78 | 16,831,337.26 |
| 其他收入 | 32.32 | 19.10 | 193.45 | 187.53 |
| 费用合计 | 13,058,621.33 | 5,871,029.59 | 15,437,521.28 | 8,624,034.95 |
| 管理人报酬 | 4,799,372.75 | 2,373,254.13 | 4,810,103.31 | 2,372,894.70 |
| 托管费 | 1,919,749.05 | 949,301.68 | 1,924,041.35 | 949,157.87 |
| 销售服务费 | 93.82 | 41.01 | 58.74 | 31.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,983,510.46 | 2,375,931.53 | 8,357,390.73 | 5,124,366.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,983,510.46 | 2,375,931.53 | 8,357,390.73 | 5,124,366.96 |
| 其他费用合计 | 269,728.88 | 129,829.52 | 250,300.80 | 130,255.73 |
| 利润总额 | 62,348,574.37 | 32,726,212.36 | 59,873,372.47 | 38,580,477.37 |
 |
|
|---|
