2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 22.86 | 143.49 | -317.38 | 522.61 |
| 本期利润(万元) | -98.48 | 19.19 | -12.64 | 180.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0231 | 0.0057 | -0.0015 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,972.52 | 5,278.04 | 6,661.56 | 15,890.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.532 | 1.56 | 1.554 | 1.542 |
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| 单位净值： | 1.2878元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.79(排名:6000/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2025-03-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 22.86 | 143.49 | -317.38 | 522.61 |
| 本期利润(万元) | -98.48 | 19.19 | -12.64 | 180.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0231 | 0.0057 | -0.0015 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,972.52 | 5,278.04 | 6,661.56 | 15,890.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.532 | 1.56 | 1.554 | 1.542 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 378.25 | 552.13 | 557.13 | 358.67 |
| 本期利润(万元) | 622.31 | 615.76 | -57.31 | 243.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.059 | 0.0403 | -0.0033 | 0.0136 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.38 | 2.19 | -0.46 | 0.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5144 | 0.5424 | 0.4982 | 0.4863 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,278.04 | 15,890.34 | 24,459.89 | 25,884.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.56 | 1.542 | 1.509 | 1.527 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 77.21 | 75.16 | 71.41 | 73.46 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,745,372.30 | 7,206,605.60 | 1,768,802.08 | 3,643,883.24 |
| 利息收入 | 102,083.97 | 59,763.84 | 284,201.02 | 97,540.46 |
| 其中：存款利息收入 | 102,083.97 | 59,763.84 | 189,977.62 | 82,712.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 94,223.40 | 14,828.22 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,197,624.36 | 6,511,810.45 | 7,635,072.73 | 4,699,604.72 |
| 其中：股票投资收益 | 1,538,181.11 | 4,188,037.54 | 2,241,384.74 | 1,663,018.91 |
| 债券投资收益 | 2,263,591.14 | 1,411,166.13 | 3,034,374.26 | 1,813,452.31 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,395,852.11 | 912,606.78 | 2,359,313.73 | 1,223,133.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,445,586.77 | 634,991.71 | -6,150,597.31 | -1,153,358.63 |
| 其他收入 | 77.20 | 39.60 | 125.64 | 96.69 |
| 费用合计 | 1,515,375.31 | 1,043,995.01 | 2,342,568.97 | 1,206,927.78 |
| 管理人报酬 | 979,773.52 | 701,671.68 | 1,590,332.56 | 819,186.72 |
| 托管费 | 163,295.56 | 116,945.26 | 265,055.39 | 136,531.08 |
| 销售服务费 | 163,100.73 | 116,837.81 | 264,811.36 | 136,404.34 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 771.14 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 771.14 | |||
| 其他费用合计 | 206,482.29 | 106,952.59 | 214,878.00 | 109,277.15 |
| 利润总额 | 6,229,996.99 | 6,162,610.59 | -573,766.89 | 2,436,955.46 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 13,272,720.93 | 11,526,816.62 | 27,380,448.28 | 84,299,534.08 |
| 交易性金融资产 | 35,649,301.74 | 143,777,715.33 | 213,734,844.04 | 170,961,271.55 |
| 其中：股票投资 | 15,141,263.38 | 37,145,033.57 | 72,884,769.40 | 71,418,322.62 |
| 债券投资 | 20,508,038.36 | 106,632,681.76 | 140,850,074.64 | 99,542,948.93 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 53,122,443.90 | 159,347,865.88 | 245,166,097.31 | 259,373,585.38 |
| 负债合计 | 219,881.30 | 246,361.40 | 357,137.99 | 259,096,793.70 |
| 所有者权益合计 | 52,902,562.60 | 159,101,504.48 | 244,808,959.32 | 259,096,793.70 |
