2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | 0.0135 | 0.0018 | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.17 | 3.67 | 2.20 | 2.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.087 | 1.0871 | 1.0742 | 1.0719 |
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| 万份收益： | 0.41元 | 7日年化收益率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:185/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | 0.0135 | 0.0018 | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.17 | 3.67 | 2.20 | 2.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.087 | 1.0871 | 1.0742 | 1.0719 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 | 0.0201 | 0.0239 | 0.0138 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.34 | 1.89 | 2.45 | 1.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0832 | 0.0689 | 0.052 | 0.041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.67 | 2.00 | 0.77 | 1.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0871 | 1.0719 | 1.052 | 1.041 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.74 | 26.94 | 24.58 | 23.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 87,039,615.93 | 48,110,072.47 | 68,797,765.45 | 35,030,484.42 |
| 利息收入 | 212,137.35 | 150,316.86 | 473,691.89 | 467,625.00 |
| 其中：存款利息收入 | 11,268.03 | 4,712.03 | 18,971.86 | 12,904.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 200,869.32 | 145,604.83 | 454,720.03 | 454,720.03 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 66,685,118.51 | 30,623,394.53 | 66,709,374.84 | 31,521,353.84 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 66,685,118.51 | 30,623,394.53 | 66,709,374.84 | 31,521,353.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 20,142,157.11 | 17,336,160.48 | 1,614,678.33 | 3,041,486.23 |
| 其他收入 | 202.96 | 200.60 | 20.39 | 19.35 |
| 费用合计 | 13,372,227.00 | 7,017,537.14 | 16,009,832.76 | 5,386,822.37 |
| 管理人报酬 | 6,444,416.14 | 3,179,727.31 | 6,254,661.42 | 3,082,760.91 |
| 托管费 | 2,148,138.66 | 1,059,909.08 | 2,084,887.19 | 1,027,586.97 |
| 销售服务费 | 15.32 | 4.52 | 9.90 | 4.77 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,415,384.88 | 2,589,826.39 | 7,282,290.08 | 1,080,230.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,415,384.88 | 2,589,826.39 | 7,282,290.08 | 1,080,230.07 |
| 其他费用合计 | 274,704.03 | 138,510.84 | 273,604.02 | 141,215.32 |
| 利润总额 | 73,667,388.93 | 41,092,535.33 | 52,787,932.69 | 29,643,662.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,229,897.62 | 548,182.80 | 584,890.90 | 271,094.98 |
| 交易性金融资产 | 2,554,291,434.71 | 2,611,927,371.35 | 2,425,361,862.09 | 2,474,661,379.10 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,554,291,434.71 | 2,611,927,371.35 | 2,425,361,862.09 | 2,474,661,379.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,556,521,432.33 | 2,612,475,554.15 | 2,425,953,085.19 | 2,474,935,456.90 |
| 负债合计 | 371,067,977.55 | 459,617,862.64 | 314,212,129.84 | 2,088,594,371.77 |
| 所有者权益合计 | 2,185,453,454.78 | 2,152,857,691.51 | 2,111,740,955.35 | 2,088,594,371.77 |
