2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -1.44 | -1.96 | -0.01 | |
| 本期利润(万元) | -5.35 | 1.12 | 0.02 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0125 | 0.0036 | 0.1165 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 301.03 | 528.72 | 6.67 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1061 | 1.1151 | 1.0954 |
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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -0.38(排名:825/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2025-03-30) | 基金经理： | 吴秋君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -1.44 | -1.96 | -0.01 | |
| 本期利润(万元) | -5.35 | 1.12 | 0.02 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0125 | 0.0036 | 0.1165 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 301.03 | 528.72 | 6.67 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1061 | 1.1151 | 1.0954 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -1.97 | |||
| 本期利润(万元) | 1.14 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0455 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 528.72 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1151 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.40 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 9,573,739.36 | 3,475,412.97 | -290,470.43 | 1,490,638.80 |
| 利息收入 | 47,759.71 | 9,195.19 | 7,612.77 | 5,232.56 |
| 其中：存款利息收入 | 21,991.10 | 5,413.29 | 6,809.05 | 5,079.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 25,768.61 | 3,781.90 | 803.72 | 152.69 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,405,029.34 | 1,162,305.51 | -3,049,471.57 | -862,922.65 |
| 其中：股票投资收益 | -10,290.33 | -1,322,654.40 | -1,652,099.93 | 181,208.86 |
| 债券投资收益 | 8,355,510.07 | 2,486,200.31 | -1,473,378.37 | -1,098,899.46 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 59,809.60 | -1,240.40 | 76,006.73 | 54,767.95 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 937,496.61 | 2,289,880.58 | 2,745,620.79 | 2,344,440.52 |
| 其他收入 | 183,453.70 | 14,031.69 | 5,767.58 | 3,888.37 |
| 费用合计 | 1,856,620.89 | 311,177.35 | 466,419.67 | 276,967.86 |
| 管理人报酬 | 994,287.45 | 170,123.83 | 263,227.51 | 133,536.49 |
| 托管费 | 284,082.20 | 48,606.83 | 75,207.79 | 38,153.30 |
| 销售服务费 | 3,231.11 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 368,478.70 | 41,782.77 | 50,035.03 | 40,779.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368,478.70 | 41,782.77 | 50,035.03 | 40,779.82 |
| 其他费用合计 | 198,037.05 | 49,391.35 | 77,520.00 | 64,215.31 |
| 利润总额 | 7,717,118.47 | 3,164,235.62 | -756,890.10 | 1,213,670.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,012,930.03 | 10,561,010.78 | 7,789.01 | 127,467.75 |
| 交易性金融资产 | 264,229,315.88 | 144,183,714.69 | 30,025,330.47 | 42,632,575.54 |
| 其中：股票投资 | 33,164,230.00 | 5,662,770.00 | 7,818,921.00 | |
| 债券投资 | 231,065,085.88 | 144,183,714.69 | 24,362,560.47 | 34,813,654.54 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 280,401,921.50 | 163,304,521.95 | 30,045,758.23 | 43,210,289.35 |
| 负债合计 | 49,027,004.82 | 9,083,179.85 | 179,655.82 | 41,111,634.18 |
| 所有者权益合计 | 231,374,916.68 | 154,221,342.10 | 29,866,102.41 | 41,111,634.18 |
