2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,721.12 | 5,570.60 | 5,109.32 | 5,881.98 |
| 本期利润(万元) | 5,721.12 | 5,570.60 | 5,109.32 | 5,881.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,839,735.95 | 1,858,930.19 | 1,606,056.76 | 1,517,570.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 万份收益： | 0.41元 | 7日年化收益率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:185/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,721.12 | 5,570.60 | 5,109.32 | 5,881.98 |
| 本期利润(万元) | 5,721.12 | 5,570.60 | 5,109.32 | 5,881.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,839,735.95 | 1,858,930.19 | 1,606,056.76 | 1,517,570.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 22,674.50 | 11,994.57 | 13,152.57 | 5,424.61 |
| 本期利润(万元) | 22,674.50 | 11,994.57 | 13,152.57 | 5,424.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.7408 | 0.9626 | 1.8529 | 0.9004 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,858,930.19 | 1,517,570.56 | 1,311,950.97 | 535,278.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.37 | 32.34 | 31.08 | 29.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 471,580,893.26 | 243,095,022.51 | 236,304,876.84 | 87,113,758.83 |
| 利息收入 | 275,619,777.80 | 147,704,061.34 | 98,611,113.03 | 23,963,576.29 |
| 其中：存款利息收入 | 243,641,816.16 | 133,996,521.68 | 85,135,404.66 | 19,747,278.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 31,977,961.64 | 13,707,539.66 | 13,475,708.37 | 4,216,298.29 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 195,960,645.46 | 95,390,961.17 | 137,693,763.81 | 63,150,182.54 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 195,960,645.46 | 95,390,961.17 | 137,545,794.41 | 63,150,182.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 147,969.40 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 470.00 | |||
| 费用合计 | 118,157,604.39 | 57,794,364.63 | 63,053,940.77 | 25,439,419.87 |
| 管理人报酬 | 53,898,805.00 | 25,392,051.64 | 27,001,849.85 | 11,143,465.54 |
| 托管费 | 9,981,260.23 | 4,702,231.78 | 6,721,975.09 | 3,376,807.76 |
| 销售服务费 | 36,574,610.05 | 17,300,586.90 | 18,597,744.09 | 7,715,069.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 17,251,993.90 | 10,184,899.57 | 10,336,335.38 | 3,001,579.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,251,993.90 | 10,184,899.57 | 10,336,335.38 | 3,001,579.38 |
| 其他费用合计 | 355,673.72 | 184,297.85 | 371,773.04 | 195,627.33 |
| 利润总额 | 353,423,288.87 | 185,300,657.88 | 173,250,936.07 | 61,674,338.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,139,704,061.11 | 7,153,896,250.89 | 10,215,730,590.76 | 2,144,213,741.82 |
| 交易性金融资产 | 12,690,290,242.98 | 13,040,081,811.06 | 7,950,130,672.90 | 4,586,440,141.52 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 12,690,290,242.98 | 13,040,081,811.06 | 7,950,130,672.90 | 4,586,440,141.52 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 28,862,673,015.95 | 23,849,928,736.60 | 20,917,057,263.02 | 7,401,597,521.56 |
| 负债合计 | 1,443,901,205.41 | 449,730,132.21 | 1,927,706,896.70 | 6,793,663,248.09 |
| 所有者权益合计 | 27,418,771,810.54 | 23,400,198,604.39 | 18,989,350,366.32 | 6,793,663,248.09 |
