2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 36.76 | 8.60 | -91.38 | 9.95 |
| 本期利润(万元) | -56.75 | 228.75 | -127.96 | 77.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 | 0.0312 | -0.0112 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,012.75 | 8,007.51 | 11,795.10 | 7,001.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0997 | 1.1031 | 1.0697 | 1.0696 |
|
| 单位净值： | 1.1105元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:153/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 顾飞辰 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 36.76 | 8.60 | -91.38 | 9.95 |
| 本期利润(万元) | -56.75 | 228.75 | -127.96 | 77.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 | 0.0312 | -0.0112 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,012.75 | 8,007.51 | 11,795.10 | 7,001.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0997 | 1.1031 | 1.0697 | 1.0696 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15.65 | 98.43 | 33.80 | 4.11 |
| 本期利润(万元) | 278.89 | 178.10 | 47.25 | 10.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0362 | 0.0302 | 0.0426 | 0.0283 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.19 | 3.94 | 3.98 | 2.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0583 | 0.0599 | 0.0291 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,007.51 | 7,001.24 | 2,707.67 | 1,021.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1031 | 1.0696 | 1.0291 | 1.0125 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.30 | 28.28 | 23.43 | 21.44 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,694,681.78 | 12,601,185.14 | 64,472,740.71 | 63,861,678.16 |
| 利息收入 | 506,736.88 | 97,177.67 | 318,389.55 | 304,211.30 |
| 其中：存款利息收入 | 54,963.32 | 15,569.89 | 42,631.29 | 40,146.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 451,773.56 | 81,607.78 | 275,758.26 | 264,064.55 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,054,077.61 | 7,128,579.59 | 65,322,865.02 | 64,552,133.31 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -7,054,077.61 | 7,128,579.59 | 56,338,574.92 | 55,567,843.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 8,984,290.10 | 8,984,290.10 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,068,214.76 | 5,238,903.09 | -1,173,721.21 | -994,695.21 |
| 其他收入 | 1,173,807.75 | 136,524.79 | 5,207.35 | 28.76 |
| 费用合计 | 5,747,991.37 | 1,969,470.59 | 8,795,255.94 | 8,750,175.25 |
| 管理人报酬 | 1,894,859.92 | 511,002.38 | 2,397,478.67 | 2,363,242.95 |
| 托管费 | 473,714.94 | 127,750.49 | 599,369.65 | 590,810.74 |
| 销售服务费 | 128,820.87 | 39,381.99 | 119,160.32 | 117,978.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,878,520.15 | 1,138,111.94 | 5,507,958.55 | 5,476,112.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,878,520.15 | 1,138,111.94 | 5,507,958.55 | 5,476,112.18 |
| 其他费用合计 | 314,896.22 | 136,194.22 | 93,645.36 | 124,387.90 |
| 利润总额 | -2,053,309.59 | 10,631,714.55 | 55,677,484.77 | 55,111,502.91 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 19,366,164.94 | 502,524.71 | 602,265.26 | 133,962.63 |
| 交易性金融资产 | 735,034,183.49 | 865,400,415.73 | 51,440,837.93 | 43,933,721.12 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 735,034,183.49 | 865,400,415.73 | 51,440,837.93 | 43,933,721.12 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 757,558,935.58 | 904,140,013.33 | 61,859,904.20 | 46,190,571.27 |
| 负债合计 | 213,773,605.81 | 215,867,980.05 | 633,830.85 | 45,946,058.26 |
| 所有者权益合计 | 543,785,329.77 | 688,272,033.28 | 61,226,073.35 | 45,946,058.26 |
