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| 单位净值： | 1.4142元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:3915/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-09-28 | 资产净值(亿元)： | 3.00(2025-03-30) | 基金经理： | 韩海平 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 280.62 | 912.60 | -803.57 | -115.25 |
| 本期利润(万元) | 91.50 | 603.36 | -69.05 | 235.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | 0.0219 | -0.0022 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,967.28 | 34,572.65 | 41,089.86 | 45,888.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4143 | 1.4099 | 1.3883 | 1.39 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,398.76 | -1,507.79 | 793.90 | 1,718.88 |
| 本期利润(万元) | 1,135.83 | 601.52 | -84.71 | -76.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0344 | 0.0165 | -0.0017 | -0.0014 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.65 | 1.2 | -0.61 | -0.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3723 | 0.3668 | 0.3735 | 0.3758 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,572.65 | 45,888.03 | 55,430.20 | 68,162.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4099 | 1.39 | 1.3735 | 1.3758 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 40.99 | 39.00 | 37.35 | 37.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,538.47 | 3,951.86 | 13,756.72 | 7,870.67 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 21,968.55 | 11,988.88 | 22,764.39 | 10,748.47 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 26,912,001.72 | 14,820,703.07 | 9,839,549.20 | 5,874,498.32 |
| 利息收入 | 161,468.68 | 79,566.73 | 173,076.51 | 105,461.22 |
| 其中：存款利息收入 | 55,668.57 | 20,622.60 | 85,057.25 | 61,558.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 105,800.11 | 58,944.13 | 88,019.26 | 43,902.65 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -15,802,396.26 | -20,983,297.87 | 23,990,529.75 | 34,964,117.09 |
| 其中：股票投资收益 | -40,394,070.73 | -33,688,725.00 | -22,982,690.13 | 5,738,552.25 |
| 债券投资收益 | 22,990,459.29 | 12,073,915.70 | 43,052,816.94 | 26,197,795.56 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,601,215.18 | 631,511.43 | 3,920,402.94 | 3,027,769.28 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 42,548,682.05 | 35,723,031.53 | -14,328,377.61 | -29,197,962.62 |
| 其他收入 | 4,247.25 | 1,402.68 | 4,320.55 | 2,882.63 |
| 费用合计 | 7,768,319.77 | 4,103,763.12 | 11,609,744.94 | 7,232,213.60 |
| 管理人报酬 | 4,552,905.13 | 2,556,257.47 | 6,860,014.45 | 3,784,042.01 |
| 托管费 | 758,817.48 | 426,042.91 | 1,143,335.71 | 630,673.65 |
| 销售服务费 | 300,838.94 | 175,180.32 | 443,671.39 | 244,415.19 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,857,475.02 | 786,913.26 | 2,808,849.26 | 2,374,716.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,857,475.02 | 786,913.26 | 2,808,849.26 | 2,374,716.14 |
| 其他费用合计 | 238,916.50 | 125,007.27 | 250,864.07 | 135,455.93 |
| 利润总额 | 19,143,681.95 | 10,716,939.95 | -1,770,195.74 | -1,357,715.28 |
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