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| 单位净值： | 2.3332元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | 1.98(排名:2195/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-07-02 | 资产净值(亿元)： | 4.79(2025-03-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 223.74 | 0.47 | 132.33 | 0.27 | 52.16 | 0.11 | -- | -- |
| 采矿业 | 179.92 | 0.37 | 239.83 | 0.50 | 422.13 | 0.85 | 1,395.84 | 3.01 |
| 制造业 | 23,427.69 | 48.78 | 24,763.62 | 51.35 | 18,442.20 | 37.27 | 20,605.07 | 44.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164.75 | 0.34 | 80.01 | 0.17 | 2,317.28 | 4.68 | 4,969.45 | 10.70 |
| 建筑业 | 272.34 | 0.57 | 158.04 | 0.33 | 233.31 | 0.47 | 1,157.95 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 1,052.73 | 2.19 | 530.42 | 1.10 | 11.40 | 0.02 | 448.50 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,655.17 | 5.53 | 2,029.80 | 4.21 | 5,335.32 | 10.78 | 1,347.06 | 2.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 97.44 | 0.20 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,065.51 | 16.79 | 7,759.78 | 16.09 | 2,629.58 | 5.31 | 3,471.20 | 7.47 |
| 金融业 | 1,348.80 | 2.81 | 2,285.74 | 4.74 | 6,129.91 | 12.39 | 2,292.81 | 4.94 |
| 房地产业 | 185.10 | 0.39 | 217.72 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 356.47 | 0.74 | 362.82 | 0.75 | -- | -- | 43.76 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 964.95 | 2.01 | 467.25 | 0.97 | 1,052.34 | 2.13 | 111.28 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.45 | 0.01 | 440.76 | 0.91 | 282.33 | 0.57 | 60.75 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 133.28 | 0.28 | 81.13 | 0.17 | 349.86 | 0.71 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 235.77 | 0.49 | 836.44 | 1.73 | 777.50 | 1.57 | 490.50 | 1.06 |
| 综合 | 114.11 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 39,386.78 | 82.01 | 40,385.69 | 83.74 | 38,132.76 | 77.06 | 36,394.17 | 78.36 |
