近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.06 | -12.40 | -2.81 | -15.54 | -9.05 | -28.78 | 12.24 |
基准收益率②% | -0.17 | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -2.89 | -15.08 | 0.07 | -13.94 | -5.64 | -19.22 | 11.94 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林小聪 | 2020/03/25 | 4年6月29天 | 23.46 | 林小聪,中国,研究生,已取得基金从业资格.2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金经理.2020年3月25日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月9日任国泰景气优选混合型证券投资基金基金经理. |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 55281 | 60699 | 67009 | 73428 | |
户均持有份额(万) | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.41 | |
机构持有比例(%) | 0.06 | 0.06 | 24.78 | 6.30 | |
个人持有比例(%) | 99.94 | 99.94 | 75.22 | 93.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,395.84 | 3.01 | -- | -3.86 |
制造业 | 20,605.07 | 44.36 | -- | -1.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,969.45 | 10.70 | -- | 6.75 |
建筑业 | 1,157.95 | 2.49 | -- | 0.83 |
批发和零售业 | 448.50 | 0.97 | -- | -0.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,347.06 | 2.90 | -- | -0.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,471.20 | 7.47 | -- | 3.53 |
金融业 | 2,292.81 | 4.94 | -- | -0.40 |
租赁和商务服务业 | 43.76 | 0.09 | -- | -1.04 |
科学研究和技术服务业 | 111.28 | 0.24 | -- | -1.28 |
水利、环境和公共设施管理业 | 60.75 | 0.13 | -- | -0.45 |
文化、体育和娱乐业 | 490.50 | 1.06 | -- | -0.74 |
合计 | 36,394.17 | 78.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 11.58 | 2,634.72 | 5.67% | 0.06 | 50.24 |
601766 | 中国中车 | 223.36 | 1,677.43 | 3.61% | 新晋 | 19.35 |
002332 | 仙琚制药 | 121.12 | 1,381.98 | 2.98% | 0.07 | 10.11 |
601628 | 中国人寿 | 43.09 | 1,337.94 | 2.88% | 新晋 | 24.99 |
600011 | 华能国际 | 124.65 | 1,199.13 | 2.58% | -0.52 | 8.43 |
300627 | 华测导航 | 29.60 | 883.56 | 1.90% | 0.37 | 30.72 |
605090 | 九丰能源 | 27.73 | 804.17 | 1.73% | 新晋 | 11.82 |
300705 | 九典制药 | 28.65 | 766.00 | 1.65% | 0.23 | 34.02 |
600521 | 华海药业 | 44.33 | 755.83 | 1.63% | 新晋 | 17.14 |
600600 | 青岛啤酒 | 9.91 | 720.86 | 1.55% | 新晋 | 19.34 |
合计 | -- | 664.02 | 12,161.62 | 26.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,046.85 | 6.56 | 0.56 |
可转换债券 | 28.82 | 0.06 | 0.00 |
合计 | 3,075.66 | 6.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 30.00 | 3046.85 | 6.56 |
111014 | 李子转债 | 0.12 | 12.84 | 0.03 |
110082 | 宏发转债 | 0.09 | 10.17 | 0.02 |
113682 | 益丰转债 | 0.05 | 5.81 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -525.18 |
本期利润(万元) | -1,477.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.062 |
期末基金资产净值(万元) | 46,308.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.9899 |