基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.10 1.47 5.51 4.09 -2.37 -9.05 -28.78
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 9.94 -0.14 6.38 3.57 -14.23 -5.64 -19.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林小聪 2020/03/25 5年8月9天 54.80 林小聪,中国,研究生,已取得基金从业资格.2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金经理.2020年3月25日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月9日任国泰景气优选混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高楠 2017/11/24 2020/04/02 2年4月8天 81.18
樊利安 2017/07/03 2018/11/15 1年4月12天 -4.98

国泰融安多策略混合A国泰融安多策略混合C基金总份额

国泰融安多策略混合A国泰融安多策略混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)46793501765528160699
户均持有份额(万)0.410.420.420.42
机构持有比例(%)0.080.070.060.06
个人持有比例(%)99.9299.9399.9499.94

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.16 0.04 -- -1.80
采矿业 154.02 0.32 -- -5.19
制造业 27,004.43 56.93 -- 10.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,168.20 2.46 -- 0.73
建筑业 411.97 0.87 -- -0.61
批发和零售业 580.72 1.22 -- 0.18
交通运输、仓储和邮政业 2,143.19 4.52 -- 2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 5,885.99 12.41 -- 5.62
金融业 1,114.98 2.35 -- -4.16
房地产业 411.28 0.87 -- -1.01
租赁和商务服务业 301.30 0.64 -- -0.91
科学研究和技术服务业 1,811.14 3.82 -- 2.12
水利、环境和公共设施管理业 188.05 0.40 -- -0.60
教育 39.00 0.08 -- -0.49
卫生和社会工作 126.91 0.27 -- -0.89
文化、体育和娱乐业 39.87 0.08 -- -1.21
合计 41,402.21 87.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002568 百润股份 93.17 2,401.91 5.06% 3.61 -8.31
688111 金山办公 5.22 1,651.75 3.48% -0.64 -13.92
688016 心脉医疗 10.16 1,133.39 2.39% 新晋 -9.69
600009 上海机场 33.15 1,057.15 2.23% -1.32 -0.92
300413 芒果超媒 20.54 734.51 1.55% 新晋 -15.90
002511 中顺洁柔 83.55 688.45 1.45% 新晋 4.77
601333 广深铁路 200.74 670.47 1.41% 新晋 0.25
000683 远兴能源 99.63 632.65 1.33% 新晋 5.95
300003 乐普医疗 34.50 604.44 1.27% 新晋 -13.05
600298 安琪酵母 15.20 601.16 1.27% 新晋 7.24
合计 -- 595.86 10,175.88 21.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,566.51 5.41 -0.02
可转换债券 99.59 0.21 0.07
合计 2,666.09 5.62 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 23.10 2324.65 4.90
019766 25国债01 2.40 241.86 0.51
118051 皓元转债 0.27 57.46 0.12
118056 路维转债 0.10 20.23 0.04
118052 浩瀚转债 0.09 12.86 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,199.78
本期利润(万元) 8,097.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4473
期末基金资产净值(万元) 47,311.42
期末基金份额净值(元) 2.8927