基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.09 10.45 -3.06 -12.40 -9.05 -28.78 12.24
基准收益率②% 0.52 8.57 -0.17 2.68 -3.41 -9.56 0.30
① — ② 3.57 1.88 -2.89 -15.08 -5.64 -19.22 11.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林小聪 2020/03/25 4年10月2天 29.05 林小聪,中国,研究生,已取得基金从业资格.2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金经理.2020年3月25日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月9日任国泰景气优选混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高楠 2017/11/24 2020/04/02 2年4月8天 81.18
樊利安 2017/07/03 2018/11/15 1年4月12天 -4.98

国泰融安多策略混合A国泰融安多策略混合C基金总份额

国泰融安多策略混合A国泰融安多策略混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)55281606996700973428
户均持有份额(万)0.420.420.530.41
机构持有比例(%)0.060.0624.786.30
个人持有比例(%)99.9499.9475.2293.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 132.33 0.27 -- -1.81
采矿业 239.83 0.50 -- -3.91
制造业 24,763.62 51.35 -- 5.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.01 0.17 -- -2.80
建筑业 158.04 0.33 -- -1.41
批发和零售业 530.42 1.10 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 2,029.80 4.21 -- 1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 7,759.78 16.09 -- 10.83
金融业 2,285.74 4.74 -- -2.08
房地产业 217.72 0.45 -- -2.07
租赁和商务服务业 362.82 0.75 -- -0.91
科学研究和技术服务业 467.25 0.97 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 440.76 0.91 -- -0.10
卫生和社会工作 81.13 0.17 -- -1.28
文化、体育和娱乐业 836.44 1.73 -- 0.02
合计 40,385.69 83.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 7.90 2,262.14 4.69% 新晋 4.21
600009 上海机场 48.37 1,651.84 3.43% -0.22 -3.92
300627 华测导航 24.64 1,029.95 2.14% 新晋 0.69
601318 中国平安 19.20 1,010.88 2.10% 新晋 -4.30
601179 中国西电 132.24 1,003.70 2.08% -0.04 -4.60
002475 立讯精密 24.49 998.21 2.07% 0.12 1.16
601595 上海电影 31.68 782.50 1.62% 新晋 -1.16
600600 青岛啤酒 9.59 775.70 1.61% -0.29 -10.74
002568 百润股份 26.48 741.70 1.54% 新晋 -5.85
002405 四维图新 76.18 734.38 1.52% 新晋 -13.43
合计 -- 400.77 10,991.00 22.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,244.61 4.65 0.14
可转换债券 157.92 0.33 --
合计 2,402.53 4.98 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019706 23国债13 22.10 2244.61 4.65
118027 宏图转债 1.30 117.77 0.24
118051 皓元转债 0.33 40.15 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,900.90
本期利润(万元) 2,006.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0927
期末基金资产净值(万元) 48,102.24
期末基金份额净值(元) 2.2878