基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.55 0.16 0.72 1.30 0.08 -40.13 -12.32
基准收益率②% 2.21 1.93 2.31 1.82 5.39 -2.18 -7.91
① — ② -0.66 -1.77 -1.59 -0.52 -5.31 -37.95 -4.41
业绩比较基准 (经估值日汇率调整后的)摩根大通亚洲债券中国总收益指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱丹 2024/08/13 7月5天 2.37 朱丹，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现担任基金经理，2023年6月起任国际业务部副总监。2020年11月6日至2023年5月25日，担任国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日起，担任国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日起，担任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起至2024年2月21日，担任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月9日起，担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴向军 2013/04/26 2024/08/13 11年3月17天 -25.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS2125922349 BCHINA 3.6 PERP 1.80 1328.81 5.01
HK0001058921 LJREVI 6.5 10/22/27 13.00 1255.69 4.74
HK0001042560 ZYSOAI 7.3 08/02/26 12.00 1217.15 4.59
XS1596795358 HRINTH 4.75 04/27/27 1.70 1207.37 4.56
HK0000976008 HMRHGC 6.5 07/26/27 12.00 1200.31 4.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.28% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.30%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.39
本期利润(万元) 111.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 26,502.30
期末基金份额净值(元) 0.7516