基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.56 -3.19 31.44 1.91 35.84 8.65 1.13
基准收益率②% -2.86 0.50 6.75 1.53 7.74 13.60 -2.44
① — ② 3.42 -3.69 24.69 0.38 28.10 -4.95 3.57
业绩比较基准 富时中国A股蓝筹价值100指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2020/09/25 5年7月16天 102.42 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2016/07/05 2020/10/16 4年3月11天 81.34
黄焱 2008/05/17 2016/07/05 8年1月19天 47.83
黄刚 2007/04/30 2008/05/17 1年17天 25.76
冯天戈 2006/09/29 2007/04/30 7月1天 78.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,395.80 8.11 -- 3.31
制造业 104,127.89 74.11 -- 26.47
建筑业 1,388.46 0.99 -- -0.66
批发和零售业 210.74 0.15 -- -1.36
交通运输、仓储和邮政业 340.35 0.24 -- -1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 7,270.29 5.17 -- 0.57
金融业 2,452.71 1.75 -- -5.01
房地产业 169.75 0.12 -- -1.54
租赁和商务服务业 181.81 0.13 -- -1.48
科学研究和技术服务业 6.04 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 2,047.58 1.46 -- 0.13
教育 388.84 0.28 -- -0.49
合计 129,980.26 92.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 19.95 8,013.75 5.70% 1.60 15.29
002475 立讯精密 127.92 6,301.34 4.48% -4.13 47.18
000333 美的集团 62.88 4,800.80 3.42% -1.17 5.50
002311 海大集团 89.82 4,473.93 3.18% 新晋 -7.56
002558 巨人网络 141.67 4,468.27 3.18% -0.53 0.95
300308 中际旭创 7.06 4,020.03 2.86% -1.82 43.04
688519 南亚新材 29.09 3,775.44 2.69% 新晋 41.93
603619 中曼石油 90.18 3,099.47 2.21% 新晋 -21.90
688608 恒玄科技 16.41 2,882.48 2.05% -0.60 10.51
600988 赤峰黄金 66.24 2,858.26 2.03% 新晋 1.53
合计 -- 651.22 44,693.77 31.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,805.79
本期利润(万元) 455.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 140,506.64
期末基金份额净值(元) 1.593