基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.82 -2.75 2.83 -2.59 1.13 -19.25 21.35
基准收益率②% 8.83 0.65 4.32 -3.41 -2.44 -10.62 -4.19
① — ② 2.99 -3.40 -1.49 0.82 3.57 -8.63 25.54
业绩比较基准 富时中国A股蓝筹价值100指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2020/09/25 4年3月17天 21.62 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2016/07/05 2020/10/16 4年3月11天 81.34
黄焱 2008/05/17 2016/07/05 8年1月19天 47.83
黄刚 2007/04/30 2008/05/17 1年17天 25.76
冯天戈 2006/09/29 2007/04/30 7月1天 78.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,586.76 7.22 -- 1.32
制造业 104,599.47 65.13 -- 18.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,131.08 0.70 -- -2.55
建筑业 6,447.20 4.01 -- 2.43
交通运输、仓储和邮政业 2,251.79 1.40 -- -1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 7,491.17 4.66 -- 0.15
金融业 1,067.31 0.66 -- -5.57
房地产业 233.05 0.15 -- -3.08
科学研究和技术服务业 1,590.57 0.99 -- -0.42
教育 1,835.28 1.14 -- -0.23
合计 138,233.68 86.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 150.15 16,205.43 10.09% 5.51 -9.04
000333 美的集团 192.78 14,662.76 9.13% 0.88 4.31
688012 中微公司 37.80 6,199.51 3.86% 新晋 -16.42
000921 海信家电 172.39 6,119.85 3.81% 1.54 15.50
600970 中材国际 505.57 5,814.06 3.62% 0.29 -12.06
300750 宁德时代 19.81 4,990.85 3.11% 新晋 -8.32
000938 紫光股份 188.06 4,539.82 2.83% 0.18 -0.80
600309 万华化学 46.95 4,287.47 2.67% 0.79 -10.04
603979 金诚信 75.51 3,779.99 2.35% 新晋 -3.80
600547 山东黄金 104.41 3,058.30 1.90% 新晋 -2.81
合计 -- 1,493.43 69,658.04 43.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,280.10 1.42 -3.44
合计 2,280.10 1.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 15.00 1533.13 0.95
019706 23国债13 7.40 746.97 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,821.74
本期利润(万元) 15,277.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1119
期末基金资产净值(万元) 160,591.86
期末基金份额净值(元) 1.306