基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.44 1.91 4.75 -2.83 8.65 1.13 -19.25
基准收益率②% 6.75 1.53 -1.10 -0.59 13.60 -2.44 -10.62
① — ② 24.69 0.38 5.85 -2.24 -4.95 3.57 -8.63
业绩比较基准 富时中国A股蓝筹价值100指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2020/09/25 5年2月9天 63.52 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2016/07/05 2020/10/16 4年3月11天 81.34
黄焱 2008/05/17 2016/07/05 8年1月19天 47.83
黄刚 2007/04/30 2008/05/17 1年17天 25.76
冯天戈 2006/09/29 2007/04/30 7月1天 78.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,070.24 7.14 -- 1.63
制造业 75,142.16 53.26 -- 6.74
建筑业 2,254.06 1.60 -- 0.12
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 490.82 0.35 -- -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 33,427.12 23.69 -- 16.90
金融业 3,998.30 2.83 -- -3.68
房地产业 1,434.86 1.02 -- -0.86
租赁和商务服务业 2,246.03 1.59 -- 0.04
科学研究和技术服务业 378.72 0.27 -- -1.43
水利、环境和公共设施管理业 921.27 0.65 -- -0.35
教育 761.98 0.54 -- -0.03
文化、体育和娱乐业 1,212.94 0.86 -- -0.43
合计 132,340.67 93.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 25.63 10,303.10 7.30% 1.94 -2.91
002602 世纪华通 465.96 9,650.03 6.84% 1.96 -7.41
688036 传音控股 92.83 8,685.23 6.16% -3.12 -8.08
000333 美的集团 93.02 6,758.75 4.79% -1.65 9.55
002475 立讯精密 99.26 6,421.13 4.55% 0.64 -6.63
002558 巨人网络 123.03 5,558.50 3.94% 1.77 7.70
688608 恒玄科技 17.79 5,259.52 3.73% 1.06 -4.19
603979 金诚信 52.62 3,669.66 2.60% -0.16 3.15
300308 中际旭创 8.22 3,318.25 2.35% 新晋 9.01
688521 芯原股份 19.63 3,239.27 2.30% 新晋 -10.84
合计 -- 997.99 62,863.44 44.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 168.70 0.12 --
合计 168.70 0.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 1.69 168.70 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,117.72
本期利润(万元) 32,983.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4192
期末基金资产净值(万元) 141,075.91
期末基金份额净值(元) 1.756