基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.59 -5.96 1.03 9.26 1.13 -19.25 21.35
基准收益率②% -3.41 -0.11 -2.00 3.18 -2.44 -10.62 -4.19
① — ② 0.82 -5.85 3.03 6.08 3.57 -8.63 25.54
业绩比较基准 富时中国A股蓝筹价值100指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2020/09/25 3年6月27天 21.22 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2016/07/05 2020/10/16 4年3月11天 81.34
黄焱 2008/05/17 2016/07/05 8年1月19天 47.83
黄刚 2007/04/30 2008/05/17 1年17天 25.76
冯天戈 2006/09/29 2007/04/30 7月1天 78.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,022.20 2.01 -1.52 -2.89
制造业 76,229.24 75.67 -7.01 27.58
建筑业 869.50 0.86 0.35 -0.68
批发和零售业 278.30 0.28 0.06 -1.34
交通运输、仓储和邮政业 256.73 0.25 0.09 -1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 9,151.41 9.08 2.79 3.43
金融业 219.59 0.22 4.29 -4.70
房地产业 155.80 0.15 0.56 -2.37
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1,796.59 1.78 -1.10 0.19
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
教育 142.80 0.14 0.08 -0.91
合计 91,123.36 90.44 -1.01 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 143.70 7,850.27 7.79% 2.34 12.12
000938 紫光股份 289.06 5,593.31 5.55% -0.06 -17.69
601058 赛轮轮胎 430.83 5,062.25 5.03% 1.64 25.05
688036 传音控股 35.18 4,869.02 4.83% 0.44 3.59
002028 思源电气 60.23 3,134.38 3.11% -0.60 8.82
605589 圣泉集团 96.49 2,159.45 2.14% -0.55 -13.12
000063 中兴通讯 72.33 1,915.17 1.90% 新晋 -5.21
002444 巨星科技 81.41 1,833.35 1.82% 新晋 11.57
603927 中科软 61.13 1,832.62 1.82% -0.67 -6.77
002955 鸿合科技 54.24 1,752.49 1.74% 新晋 -15.05
合计 -- 1,324.60 36,002.31 35.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 723.79 0.72 -0.15
可转换债券 18.78 0.02 0.00
合计 742.58 0.74 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 7.10 723.79 0.72
127089 晶澳转债 0.18 18.78 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,034.11
本期利润(万元) -2,216.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0289
期末基金资产净值(万元) 100,736.24
期末基金份额净值(元) 1.168