基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.75 -2.83 11.82 -2.75 8.65 1.13 -19.25
基准收益率②% -1.10 -0.59 8.83 0.65 13.60 -2.44 -10.62
① — ② 5.85 -2.24 2.99 -3.40 -4.95 3.57 -8.63
业绩比较基准 富时中国A股蓝筹价值100指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2020/09/25 4年7月19天 29.62 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2016/07/05 2020/10/16 4年3月11天 81.34
黄焱 2008/05/17 2016/07/05 8年1月19天 47.83
黄刚 2007/04/30 2008/05/17 1年17天 25.76
冯天戈 2006/09/29 2007/04/30 7月1天 78.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,044.81 6.74 -- 2.06
制造业 84,748.10 63.12 -- 18.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 204.48 0.15 -- -2.45
建筑业 4,577.11 3.41 -- 1.87
批发和零售业 312.06 0.23 -- -1.65
交通运输、仓储和邮政业 292.25 0.22 -- -1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 10,229.74 7.62 -- 1.43
金融业 522.67 0.39 -- -6.41
房地产业 108.62 0.08 -- -2.02
科学研究和技术服务业 2,301.53 1.71 -- 0.20
水利、环境和公共设施管理业 294.34 0.22 -- -0.82
教育 1,844.59 1.37 -- 0.46
文化、体育和娱乐业 1,942.34 1.45 -- -0.31
合计 116,422.64 86.71 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 165.30 12,975.96 9.66% -0.43 9.29
688036 传音控股 121.38 11,003.15 8.20% -1.67 -8.53
688608 恒玄科技 12.21 4,962.67 3.70% 1.13 16.88
000921 海信家电 134.44 3,994.21 2.97% -0.50 12.65
600970 中材国际 414.99 3,975.60 2.96% -0.48 -0.29
300750 宁德时代 13.00 3,289.13 2.45% 新晋 17.74
688012 中微公司 17.54 3,233.38 2.41% 新晋 -0.75
603979 金诚信 78.87 3,131.11 2.33% 0.15 6.17
600547 山东黄金 100.14 2,691.89 2.00% -0.07 0.36
301525 儒竞科技 26.88 2,150.13 1.60% 新晋 24.46
合计 -- 1,084.75 51,407.23 38.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 752.42 0.56 0.02
合计 752.42 0.56 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019706 23国债13 7.40 752.42 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,663.75
本期利润(万元) 6,379.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0599
期末基金资产净值(万元) 134,261.45
期末基金份额净值(元) 1.311