基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.19 31.44 1.91 4.75 8.65 1.13 -19.25
基准收益率②% 0.50 6.75 1.53 -1.10 13.60 -2.44 -10.62
① — ② -3.69 24.69 0.38 5.85 -4.95 3.57 -8.63
业绩比较基准 富时中国A股蓝筹价值100指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2020/09/25 5年4月6天 86.43 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2016/07/05 2020/10/16 4年3月11天 81.34
黄焱 2008/05/17 2016/07/05 8年1月19天 47.83
黄刚 2007/04/30 2008/05/17 1年17天 25.76
冯天戈 2006/09/29 2007/04/30 7月1天 78.50

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,687.57 10.63 -- 5.61
制造业 81,669.38 59.09 -- 11.79
建筑业 1,731.18 1.25 -- -0.29
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 24,434.44 17.68 -- 12.42
金融业 3,768.08 2.73 -- -4.66
房地产业 885.85 0.64 -- -0.84
租赁和商务服务业 1,166.74 0.84 -- -0.84
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 1,568.92 1.14 -- 0.03
教育 623.59 0.45 -- -0.27
合计 130,542.74 94.45 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 209.84 11,900.03 8.61% 4.06 -11.31
002602 世纪华通 406.85 6,940.86 5.02% -1.82 12.39
300308 中际旭创 10.60 6,466.00 4.68% 2.33 4.91
000333 美的集团 81.10 6,337.88 4.59% -0.20 -1.14
300750 宁德时代 15.42 5,663.00 4.10% -3.20 -5.32
002558 巨人网络 118.50 5,129.87 3.71% -0.23 -2.17
300502 新易盛 11.81 5,087.49 3.68% 新晋 -5.74
688615 合合信息 17.63 3,955.43 2.86% 新晋 29.56
600547 山东黄金 94.82 3,670.66 2.66% 新晋 40.97
688608 恒玄科技 16.21 3,663.83 2.65% -1.08 -1.78
合计 -- 982.78 58,815.05 42.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,306.62
本期利润(万元) -4,536.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0552
期末基金资产净值(万元) 138,200.16
期末基金份额净值(元) 1.7