近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.2296元 | 日增长率%： | 2.46 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:2591/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.35 | -4.55 | -4.39 | -4.95 | -1.05 | -6.60 | -5.58 | 39.29 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -27.18 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.44 | -- |
| ① — ② | 0.16 | -3.78 | -2.17 | -0.02 | -5.58 | -2.36 | -3.57 | 66.47 |
| ① — ③ | 2.74 | -3.52 | -1.14 | -1.96 | -3.80 | 6.38 | 5.86 | -- |
| 同类排名 | 3259/8371 | 6493/8288 | 4678/8128 | 5551/8277 | 5151/7814 | 2513/6957 | 2362/5930 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.83 | 11.82 | -2.75 | 2.83 | 8.65 | 1.13 | -19.25 |
| 基准收益率②% | -0.59 | 8.83 | 0.65 | 4.32 | 13.60 | -2.44 | -10.62 |
| ① — ② | -2.24 | 2.99 | -3.40 | -1.49 | -4.95 | 3.57 | -8.63 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A股蓝筹价值100指数*60%+中证全债指数*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡松 | 2020/09/25 | 4年6月14天 | 19.52 | 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 377628 | 28754 | 18885 | 17600 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 3.00 | 2.99 | 2.70 | |
| 机构持有比例(%) | 65.28 | 41.91 | 15.60 | 4.86 | |
| 个人持有比例(%) | 34.72 | 58.09 | 84.40 | 95.14 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 398.39 | 0.29 | -- | -1.78 |
| 采矿业 | 10,247.63 | 7.39 | -- | 2.99 |
| 制造业 | 89,246.29 | 64.38 | -- | 18.17 |
| 建筑业 | 5,212.14 | 3.76 | -- | 2.02 |
| 批发和零售业 | 0.13 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,956.74 | 1.41 | -- | -0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,004.69 | 6.50 | -- | 1.23 |
| 金融业 | 690.52 | 0.50 | -- | -6.33 |
| 房地产业 | 146.58 | 0.11 | -- | -2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,210.81 | 0.87 | -- | -0.66 |
| 教育 | 1,933.07 | 1.39 | -- | 0.51 |
| 合计 | 120,046.99 | 86.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 186.03 | 13,993.09 | 10.09% | 0.96 | -0.89 |
| 688036 | 传音控股 | 144.06 | 13,685.46 | 9.87% | -0.22 | -18.50 |
| 000921 | 海信家电 | 166.36 | 4,807.80 | 3.47% | -0.34 | -10.74 |
| 600309 | 万华化学 | 67.06 | 4,784.73 | 3.45% | 0.78 | -12.29 |
| 600970 | 中材国际 | 502.62 | 4,764.84 | 3.44% | -0.18 | -10.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10.94 | 3,560.95 | 2.57% | 新晋 | -13.08 |
| 000938 | 紫光股份 | 123.54 | 3,438.18 | 2.48% | -0.35 | -19.74 |
| 603979 | 金诚信 | 83.41 | 3,027.75 | 2.18% | -0.17 | -18.63 |
| 600547 | 山东黄金 | 126.79 | 2,869.36 | 2.07% | 0.17 | 8.50 |
| 002180 | 纳思达 | 91.51 | 2,577.79 | 1.86% | 新晋 | -20.66 |
| 合计 | -- | 1,502.32 | 57,509.95 | 41.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 751.59 | 0.54 | -0.88 |
| 合计 | 751.59 | 0.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 7.40 | 751.59 | 0.54 |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003516)国泰融安多策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,580.93 |
| 本期利润(万元) | -4,537.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 138,623.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.269 |
