近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.28 | -0.68 | -1.37 | 2.10 | -8.98 | 2.25 | -- |
基准收益率②% | 0.04 | -0.40 | 0.41 | 0.64 | -1.48 | 0.43 | -- |
① — ② | 0.24 | -0.28 | -1.78 | 1.46 | -7.50 | 1.82 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程瑶 | 2022/12/30 | 1年2月26天 | 1.24 | 程瑶,硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王维 | 2021/11/24 | 2023/07/24 | 1年8月 | -6.42 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 106443 | 110384 | 115037 | 120639 | |
户均持有份额(万) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 555.35 | 5.10 | -1.95 | -3.55 |
批发和零售业 | 88.52 | 0.81 | 新增 | 0.30 |
合计 | 643.87 | 5.91 | -2.76 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688357 | 建龙微纳 | 2.11 | 109.25 | 1.00% | -0.21 | -11.34 |
002456 | 欧菲光 | 12.49 | 108.79 | 1.00% | 新晋 | 31.43 |
600388 | 龙净环保 | 7.00 | 89.53 | 0.82% | -0.64 | 2.21 |
002843 | 泰嘉股份 | 2.80 | 74.20 | 0.68% | 0.20 | 2.02 |
301263 | 泰恩康 | 3.30 | 53.89 | 0.50% | 新晋 | -2.27 |
002940 | 昂利康 | 1.93 | 41.90 | 0.38% | 新晋 | 0.99 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.88 | 36.23 | 0.33% | 新晋 | 7.52 |
600885 | 宏发股份 | 1.26 | 34.83 | 0.32% | 新晋 | -0.89 |
000829 | 天音控股 | 3.63 | 34.63 | 0.32% | 新晋 | 13.83 |
300657 | 弘信电子 | 1.39 | 26.95 | 0.25% | 新晋 | 18.03 |
合计 | -- | 36.79 | 610.20 | 5.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 642.22 | 5.90 | 0.23 |
企业债券 | 6,731.17 | 61.84 | -2.42 |
可转换债券 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
中期票据 | 1,539.44 | 14.14 | 4.93 |
合计 | 8,912.85 | 81.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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184157 | 21扬庆02 | 8.00 | 805.43 | 7.40 |
019694 | 23国债01 | 6.00 | 611.66 | 5.62 |
102100053 | 21常德经建MTN001 | 5.00 | 521.96 | 4.80 |
149766 | 22一创01 | 5.00 | 514.83 | 4.73 |
185559 | 22财证02 | 5.00 | 514.53 | 4.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 53.15 |
本期利润(万元) | 25.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
期末基金资产净值(万元) | 9,141.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.076 |