基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.58 0.46 0.28 -0.68 0.29 -8.98 2.25
基准收益率②% 0.95 1.46 0.04 -0.40 0.69 -1.48 0.43
① — ② -1.53 -1.00 0.24 -0.28 -0.40 -7.50 1.82
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程瑶 2022/12/30 1年8月12天 0.31 程瑶，硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金，历任交易员、研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王维 2021/11/24 2023/07/24 1年8月 -6.42

国泰民安增利债券A国泰民安增利债券C基金总份额

国泰民安增利债券A国泰民安增利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)98754102559106443110384
户均持有份额(万)0.080.080.090.09
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 583.36 6.56 -- -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 68.70 0.77 -- -0.09
房地产业 39.02 0.44 -- -0.06
合计 691.08 7.77 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688191 智洋创新 4.06 68.70 0.77% 新晋 2.47
600577 精达股份 16.58 65.82 0.74% 新晋 -9.68
600388 龙净环保 4.00 46.44 0.52% 0.16 -8.72
603507 振江股份 1.33 43.65 0.49% 新晋 3.18
300274 阳光电源 0.70 43.42 0.49% 0.23 8.77
688208 道通科技 1.79 43.31 0.49% 新晋 1.95
688087 英科再生 1.64 42.34 0.48% 新晋 -2.32
002873 新天药业 5.00 41.50 0.47% 新晋 -14.23
002475 立讯精密 1.00 39.31 0.44% -0.15 0.38
600519 贵州茅台 0.02 29.35 0.33% -0.01 -4.21
合计 -- 36.12 463.84 5.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 558.53 6.28 0.68
企业债券 3,563.17 40.04 -19.61
可转换债券 97.48 1.10 1.10
中期票据 3,094.11 34.77 13.97
合计 7,313.30 82.19 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 5.30 538.32 6.05
102282691 22绍兴滨海MTN002 5.00 532.53 5.98
102282364 22陕煤化MTN011 5.00 523.84 5.89
102100012 21济南高新MTN001 5.00 516.16 5.80
155510 19恒健01 5.00 514.70 5.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.33
本期利润(万元) -48.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 8,278.15
期末基金份额净值(元) 1.0747