近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.80 | -2.40 | -6.38 | 4.01 | -11.42 | 0.56 | -- |
基准收益率②% | -4.95 | -2.78 | -3.42 | 3.74 | -7.43 | -- | -- |
① — ② | -1.85 | 0.38 | -2.96 | 0.27 | -3.99 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高崇南 | 2018/12/27 | 5年3月24天 | -3.94 | 高崇南,中国国籍,博士研究生,已取得基金从业资格。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年3月16日任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。 |
贺天元 | 2022/05/06 | 1年11月14天 | -3.94 | 贺天元,中国,硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司,2018年7月加入国泰基金,历任研究员、投资经理,现拟任基金经理。2022年5月6日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15 | 19 | 11 | 1 | |
户均持有份额(万) | 12.77 | 102.73 | 0.79 | 0.01 | |
机构持有比例(%) | 99.14 | 99.92 | 73.54 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 0.86 | 0.08 | 26.46 | 100.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 78.50 | 0.61 | 0.85 | -2.91 |
采矿业 | 496.98 | 3.83 | -1.03 | -1.07 |
制造业 | 7,185.11 | 55.42 | -1.05 | 7.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.33 | 2.41 | -0.04 | -0.31 |
建筑业 | 331.72 | 2.56 | -0.91 | 1.02 |
批发和零售业 | 202.50 | 1.56 | -1.56 | -0.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 299.02 | 2.31 | 0.71 | 0.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.80 | 1.49 | 1.79 | -4.16 |
金融业 | 2,398.48 | 18.50 | 2.15 | 13.58 |
房地产业 | 65.12 | 0.50 | -0.01 | -2.02 |
租赁和商务服务业 | 203.61 | 1.57 | 0.03 | 0.72 |
科学研究和技术服务业 | 76.49 | 0.59 | 0.10 | -1.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 47.36 | 0.37 | -0.36 | -0.07 |
卫生和社会工作 | 23.57 | 0.18 | 0.03 | -1.58 |
合计 | 11,913.59 | 91.90 | 0.70 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.40 | 688.50 | 5.31% | -1.51 | -3.69 |
300750 | 宁德时代 | 1.54 | 250.77 | 1.93% | -0.67 | -0.19 |
601318 | 中国平安 | 6.18 | 249.05 | 1.92% | -1.11 | -7.47 |
002415 | 海康威视 | 6.71 | 232.97 | 1.80% | 0.07 | -4.30 |
600887 | 伊利股份 | 7.92 | 211.86 | 1.63% | 新晋 | -5.08 |
600036 | 招商银行 | 6.98 | 194.18 | 1.50% | -1.69 | 7.89 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.66 | 191.80 | 1.48% | 新晋 | -7.52 |
600028 | 中国石化 | 31.02 | 173.09 | 1.34% | 新晋 | 7.50 |
600919 | 江苏银行 | 25.12 | 168.05 | 1.30% | 新晋 | 7.29 |
601668 | 中国建筑 | 34.71 | 166.96 | 1.29% | 新晋 | 2.19 |
合计 | -- | 121.24 | 2,527.23 | 19.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 618.66 | 4.77 | 0.36 |
合计 | 618.66 | 4.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 6.10 | 618.66 | 4.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -41.68 |
本期利润(万元) | -26.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0505 |
期末基金资产净值(万元) | 259.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.3552 |