基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.68 0.60 18.22 3.82 28.07 14.80 -11.42
基准收益率②% -2.68 0.01 12.94 1.46 13.43 13.42 -7.43
① — ② 3.36 0.59 5.28 2.36 14.64 1.38 -3.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高崇南 2018/12/27 7年4月16天 50.76 高崇南，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理，2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理，2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理，2018年6月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日，担任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日起，担任国泰量化策略收益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日至2025年3月11日，担任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日至2023年3月16日，担任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起至2024年12月18日，担任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起至2025年12月10日，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰红利智选混合型证券投资基金的基金经理。
贺天元 2022/05/06 4年6天 50.76 贺天元，中国，硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司，2018年7月加入国泰基金，历任研究员、投资经理，现拟任基金经理。2022年5月6日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C基金总份额

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)173433020
户均持有份额(万)45.9387.69123.87175.14
机构持有比例(%)98.4699.4499.8799.95
个人持有比例(%)1.540.560.130.05

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 43.31 0.11 -- -1.89
采矿业 503.63 1.26 -- -3.54
制造业 23,068.97 57.68 -- 10.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,978.15 4.95 -- 2.70
建筑业 770.20 1.93 -- 0.28
批发和零售业 1,222.81 3.06 -- 1.55
交通运输、仓储和邮政业 710.14 1.78 -- -0.26
住宿和餐饮业 46.62 0.12 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 2,034.75 5.09 -- 0.49
金融业 2,491.40 6.23 -- -0.53
房地产业 811.28 2.03 -- 0.37
租赁和商务服务业 270.12 0.68 -- -0.93
科学研究和技术服务业 1,011.94 2.53 -- 0.56
水利、环境和公共设施管理业 460.36 1.15 -- -0.18
居民服务、修理和其他服务业 51.90 0.13 -- -0.14
教育 153.27 0.38 -- -0.39
卫生和社会工作 70.88 0.18 -- -1.08
文化、体育和娱乐业 976.47 2.44 -- 1.03
综合 42.85 0.11 -- -1.12
合计 36,719.05 91.84 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.18 671.90 1.68% 新晋 28.01
688525 佰维存储 2.93 621.13 1.55% 新晋 30.59
603259 药明康德 5.48 537.59 1.34% 新晋 2.16
601009 南京银行 38.49 438.40 1.10% 新晋 3.76
000100 TCL科技 86.61 369.82 0.92% 新晋 -0.10
601600 中国铝业 30.11 343.25 0.86% 新晋 -4.70
002051 中工国际 37.85 339.14 0.85% 新晋 9.21
300502 新易盛 0.76 336.56 0.84% 新晋 7.81
002436 兴森科技 16.73 335.44 0.84% 新晋 44.49
002803 吉宏股份 18.07 309.18 0.77% 新晋 36.34
合计 -- 238.21 4,302.41 10.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,411.94 3.53 -0.38
合计 1,411.94 3.53 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 7.00 706.66 1.77
019792 25国债19 7.00 705.29 1.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 691.89
本期利润(万元) 75.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.009
期末基金资产净值(万元) 14,356.98
期末基金份额净值(元) 1.7016