单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.64 -6.80 -2.40 -6.38 -11.42 0.56 --
基准收益率②% 2.91 -4.95 -2.78 -3.42 -7.43 -- --
① — ② 2.73 -1.85 0.38 -2.96 -3.99 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高崇南 2018/12/27 5年5月18天 -7.35 高崇南,中国国籍,博士研究生,已取得基金从业资格。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年3月16日任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
贺天元 2022/05/06 2年1月8天 -7.35 贺天元,中国,硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司,2018年7月加入国泰基金,历任研究员、投资经理,现拟任基金经理。2022年5月6日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C基金总份额

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1519111
户均持有份额(万)12.77102.730.790.01
机构持有比例(%)99.1499.9273.540.00
个人持有比例(%)0.860.0826.46100.43

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.52 0.14 -- -2.84
采矿业 383.38 2.75 -- -3.82
制造业 6,991.87 50.23 -- 4.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 433.53 3.11 -- -0.47
建筑业 288.60 2.07 -- 0.42
批发和零售业 341.61 2.45 -- 0.53
交通运输、仓储和邮政业 262.93 1.89 -- -0.56
住宿和餐饮业 138.88 1.00 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 369.11 2.65 -- -2.21
金融业 2,266.75 16.28 -- 11.48
房地产业 82.63 0.59 -- -1.67
租赁和商务服务业 223.58 1.61 -- 0.61
科学研究和技术服务业 40.16 0.29 -- -0.95
水利、环境和公共设施管理业 34.86 0.25 -- -0.32
卫生和社会工作 18.56 0.13 -- -1.54
文化、体育和娱乐业 23.62 0.17 -- -2.15
合计 11,919.59 85.61 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.25 423.85 3.05% -2.26 -8.93
601318 中国平安 7.63 311.38 2.24% 0.32 -1.94
600887 伊利股份 8.25 230.18 1.65% 0.02 1.18
000651 格力电器 5.78 227.21 1.63% 新晋 -7.77
601288 农业银行 50.54 213.78 1.54% 新晋 2.25
600016 民生银行 49.51 200.52 1.44% 新晋 -3.43
000725 京东方A 49.12 199.43 1.43% 新晋 -6.77
600028 中国石化 30.56 195.28 1.40% 0.06 -3.87
600089 特变电工 12.63 193.48 1.39% 新晋 -5.00
601985 中国核电 20.41 187.57 1.35% 新晋 8.06
合计 -- 234.68 2,382.68 17.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 621.87 4.47 -0.30
合计 621.87 4.47 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 6.10 621.87 4.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.65
本期利润(万元) 6.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2016
期末基金资产净值(万元) 1,041.65
期末基金份额净值(元) 1.4317