近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.2296元 | 日增长率%： | 2.46 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:2591/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.35 | -4.55 | -4.39 | -4.95 | -1.05 | -6.60 | -5.58 | 39.29 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -27.18 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.44 | -- |
| ① — ② | 0.16 | -3.78 | -2.17 | -0.02 | -5.58 | -2.36 | -3.57 | 66.47 |
| ① — ③ | 2.74 | -3.52 | -1.14 | -1.96 | -3.80 | 6.38 | 5.86 | -- |
| 同类排名 | 3259/8371 | 6493/8288 | 4678/8128 | 5551/8277 | 5151/7814 | 2513/6957 | 2362/5930 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 12.34 | -3.36 | 5.64 | 14.80 | -11.42 | 0.56 |
| 基准收益率②% | -0.72 | 12.31 | -1.15 | 2.91 | 13.42 | -7.43 | -- |
| ① — ② | 0.81 | 0.03 | -2.21 | 2.73 | 1.38 | -3.99 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高崇南 | 2018/12/27 | 6年3月13天 | -2.37 | 高崇南，男，中国籍，15年证券从业经历，博士研究生。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理，2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理，2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理，2018年6月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日，担任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日起，担任国泰量化策略收益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日至2025年3月11日，担任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日至2023年3月16日，担任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起至2024年12月18日，担任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 贺天元 | 2022/05/06 | 2年11月3天 | -2.37 | 贺天元，中国，硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司，2018年7月加入国泰基金，历任研究员、投资经理，现拟任基金经理。2022年5月6日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30 | 20 | 15 | 19 | |
| 户均持有份额(万) | 123.87 | 175.14 | 12.77 | 102.73 | |
| 机构持有比例(%) | 99.87 | 99.95 | 99.14 | 99.92 | |
| 个人持有比例(%) | 0.13 | 0.05 | 0.86 | 0.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 298.66 | 1.28 | -- | -0.79 |
| 采矿业 | 1,878.22 | 8.05 | -- | 3.65 |
| 制造业 | 11,160.87 | 47.86 | -- | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495.43 | 2.12 | -- | -0.85 |
| 建筑业 | 179.53 | 0.77 | -- | -0.97 |
| 批发和零售业 | 226.08 | 0.97 | -- | -1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 977.69 | 4.19 | -- | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 746.84 | 3.20 | -- | -2.07 |
| 金融业 | 4,014.81 | 17.22 | -- | 10.39 |
| 房地产业 | 184.40 | 0.79 | -- | -1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 288.17 | 1.24 | -- | -0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 38.53 | 0.17 | -- | -1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.47 | 0.52 | -- | -0.49 |
| 卫生和社会工作 | 34.43 | 0.15 | -- | -1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.39 | 0.61 | -- | -1.10 |
| 合计 | 20,785.52 | 89.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.34 | 516.48 | 2.21% | -1.38 | 1.49 |
| 000651 | 格力电器 | 7.41 | 336.78 | 1.44% | 新晋 | 6.47 |
| 601318 | 中国平安 | 6.29 | 331.17 | 1.42% | 0.08 | -4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 4.30 | 323.45 | 1.39% | -0.49 | -0.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.88 | 315.71 | 1.35% | 新晋 | -3.03 |
| 601688 | 华泰证券 | 17.29 | 304.13 | 1.30% | 新晋 | -15.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.14 | 302.18 | 1.30% | 0.07 | -16.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 29.49 | 289.59 | 1.24% | 新晋 | 0.86 |
| 601919 | 中远海控 | 18.50 | 286.75 | 1.23% | 新晋 | -3.36 |
| 002001 | 新和成 | 11.96 | 262.76 | 1.13% | 新晋 | -8.73 |
| 合计 | -- | 117.60 | 3,269.00 | 14.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 303.79 | 1.30 | -- |
| 合计 | 303.79 | 1.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 303.79 | 1.30 |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003516)国泰融安多策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 540.96 |
| 本期利润(万元) | 2.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,903.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3197 |
