基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 27.30 13.44 14.13 -9.12 -24.77 -- --
基准收益率②% 15.24 3.81 3.91 -7.56 -10.04 -- --
① — ② 12.06 9.63 10.22 -1.56 -14.73 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率（经估值汇率调整）*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱晓旭 2023/04/18 2年7月16天 11.03 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C基金总份额

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)179119133193
户均持有份额(万)7.1210.379.556.62
机构持有比例(%)78.4781.0378.7578.26
个人持有比例(%)21.5318.9721.2521.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 947.55 38.33 -- -8.19
科学研究和技术服务业 235.69 9.53 -- 7.83
合计 1,183.24 47.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 2.75 242.30 9.80% 0.24 --
06990 科伦博泰生物-B 0.50 233.60 9.45% 1.52 --
01530 三生制药 8.43 230.98 9.34% 0.07 --
301033 迈普医学 3.12 225.08 9.10% 新晋 -10.04
02192 医脉通 15.95 190.21 7.69% -1.00 --
300003 乐普医疗 9.65 169.07 6.84% 新晋 -13.05
301080 百普赛斯 2.16 128.65 5.20% 新晋 -14.02
688197 首药控股 2.62 118.02 4.77% 新晋 -8.44
600521 华海药业 5.22 110.61 4.47% 新晋 -7.36
09969 诺诚健华 6.40 109.38 4.42% 新晋 --
合计 -- 56.80 1,757.90 71.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.10 5.30 0.62
合计 131.10 5.30 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.10 110.85 4.48
019758 24国债21 0.20 20.25 0.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 303.32
本期利润(万元) 358.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2498
期末基金资产净值(万元) 1,777.78
期末基金份额净值(元) 1.2601