基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.82 4.10 -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.56 -1.57 -- -- -- -- --
① — ② 4.38 5.67 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率（经估值汇率调整）*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱晓旭 2023/04/18 1年2天 -24.95 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C基金总份额

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)19339----
户均持有份额(万)6.6228.68----
机构持有比例(%)78.2689.40----
个人持有比例(%)21.7410.60----

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,200.06 47.89 10.03 -0.19
卫生和社会工作 47.00 1.88 新增 0.12
合计 1,247.06 49.77 8.15 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300049 福瑞股份 3.27 142.54 5.69% -1.05 -17.75
02192 医脉通 16.33 125.47 5.01% 新晋 --
01801 信达生物 3.20 123.97 4.95% 新晋 --
02105 来凯医药-B 5.46 98.41 3.93% 新晋 --
601567 三星医疗 4.68 95.94 3.83% 新晋 21.68
09877 健世科技-B 4.68 94.15 3.76% 新晋 --
00013 和黄医药 3.50 91.04 3.63% 新晋 --
300633 开立医疗 1.89 89.40 3.57% -2.73 -16.26
603707 健友股份 5.30 79.50 3.17% 新晋 -0.11
688301 奕瑞科技 0.24 78.06 3.12% 新晋 -21.51
合计 -- 48.55 1,018.48 40.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.78 3.22 -0.64
合计 80.78 3.22 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.40 40.57 1.62
019709 23国债16 0.40 40.21 1.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.31
本期利润(万元) 36.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0286
期末基金资产净值(万元) 1,298.70
期末基金份额净值(元) 1.0164