基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 15.34 -10.62 -19.71 2.82 -- -- --
基准收益率②% 17.10 -7.49 -10.16 -1.56 -- -- --
① — ② -1.76 -3.13 -9.55 4.38 -- -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率（经估值汇率调整）*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱晓旭 2023/04/18 1年8月26天 -28.56 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C基金总份额

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)13319339--
户均持有份额(万)9.556.6228.68--
机构持有比例(%)78.7578.2689.40--
个人持有比例(%)21.2521.7410.60--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 776.70 49.61 -- 2.52
合计 776.70 49.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00013 和黄医药 3.00 87.11 5.56% 新晋 --
02192 医脉通 10.26 85.53 5.46% -0.84 --
01801 信达生物 1.98 84.26 5.38% 1.07 --
300049 福瑞股份 1.44 69.60 4.44% 0.95 -18.58
01548 金斯瑞生物科技 5.17 65.05 4.15% 新晋 --
688253 英诺特 1.48 64.90 4.14% -0.21 -18.28
300760 迈瑞医疗 0.22 64.46 4.12% 新晋 -14.15
688117 圣诺生物 2.05 63.94 4.08% 新晋 -22.82
09969 诺诚健华 10.40 63.21 4.04% 新晋 --
600276 恒瑞医药 1.19 62.24 3.97% 新晋 -10.99
合计 -- 37.19 710.30 45.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.91 4.53 -0.30
合计 70.91 4.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.50 50.75 3.24
019740 24国债09 0.20 20.16 1.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -156.89
本期利润(万元) 137.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1094
期末基金资产净值(万元) 1,039.91
期末基金份额净值(元) 0.8413