基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -9.12 15.34 -10.62 -19.71 -24.77 -- --
基准收益率②% -7.56 17.10 -7.49 -10.16 -10.04 -- --
① — ② -1.56 -1.76 -3.13 -9.55 -14.73 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率（经估值汇率调整）*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱晓旭 2023/04/18 2年1天 -15.41 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C基金总份额

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)11913319339
户均持有份额(万)10.379.556.6228.68
机构持有比例(%)81.0378.7578.2689.40
个人持有比例(%)18.9721.2521.7410.60

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 534.04 37.95 -- -8.25
批发和零售业 29.40 2.09 -- 0.06
科学研究和技术服务业 94.03 6.68 -- 5.15
合计 657.47 46.72 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02192 医脉通 13.96 128.28 9.12% 3.66 --
600079 人福医药 3.96 92.58 6.58% 新晋 1.07
300049 福瑞股份 2.92 92.10 6.55% 2.11 -14.36
01801 信达生物 2.22 75.09 5.34% -0.04 --
688139 海尔生物 1.69 59.64 4.24% 新晋 -4.76
06990 科伦博泰生物-B 0.37 55.62 3.95% 新晋 --
09969 诺诚健华 9.80 55.54 3.95% -0.09 --
688253 英诺特 1.51 54.83 3.90% -0.24 -13.84
603259 药明康德 0.93 51.19 3.64% 新晋 -17.57
601567 三星医疗 1.40 43.06 3.06% 新晋 -8.16
合计 -- 38.76 707.93 50.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.21 5.06 0.53
合计 71.21 5.06 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.50 50.96 3.62
019740 24国债09 0.20 20.25 1.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 64.17
本期利润(万元) -95.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0773
期末基金资产净值(万元) 943.70
期末基金份额净值(元) 0.7646