基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.11 -16.21 27.30 13.44 38.09 -24.77 --
基准收益率②% -1.12 -11.42 15.24 3.81 10.10 -10.04 --
① — ② 0.01 -4.79 12.06 9.63 27.99 -14.73 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率（经估值汇率调整）*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱晓旭 2023/04/18 3年24天 4.48 邱晓旭，男，中国籍，10年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年4月4日起，担任国泰产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月18日起，担任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C基金总份额

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)311179119133
户均持有份额(万)4.567.1210.379.55
机构持有比例(%)70.4978.4781.0378.75
个人持有比例(%)29.5121.5318.9721.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.20 0.01 -- -4.79
制造业 4,641.52 31.59 -- -16.05
科学研究和技术服务业 2,265.72 15.42 -- 13.45
卫生和社会工作 125.87 0.86 -- -0.40
合计 7,034.31 47.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 3.45 1,400.79 9.53% 0.59 --
01801 信达生物 17.23 1,291.81 8.79% 2.68 --
01530 三生制药 54.98 1,099.11 7.48% -1.39 --
301087 可孚医疗 16.02 900.52 6.13% 新晋 -7.68
300677 英科医疗 14.33 840.88 5.72% 新晋 -9.09
09606 映恩生物-B 2.67 696.05 4.74% 1.26 --
01093 石药集团 74.92 601.95 4.10% -0.64 --
02192 医脉通 79.46 594.96 4.05% -4.62 --
301080 百普赛斯 11.53 504.78 3.44% 新晋 -5.40
688710 益诺思 6.74 478.54 3.26% 新晋 -10.08
合计 -- 281.33 8,409.39 57.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 676.37 4.60 -0.73
合计 676.37 4.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 6.70 676.37 4.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -142.11
本期利润(万元) -92.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0434
期末基金资产净值(万元) 2,172.70
期末基金份额净值(元) 1.0441