基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 20.52 -0.04 5.96 -2.30 -3.47 -- --
基准收益率②% 13.64 1.49 0.30 -0.95 13.61 -- --
① — ② 6.88 -1.53 5.66 -1.35 -17.08 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2024/01/22 1年10月13天 30.83 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰致和混合A国泰致和混合C基金总份额

国泰致和混合A国泰致和混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)7048021002--
户均持有份额(万)1.401.551.53--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,535.96 7.13 -- 1.62
制造业 25,231.67 70.95 -- 24.43
建筑业 0.08 0.00 -- -1.48
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 2,180.17 6.13 -- 3.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,291.48 3.63 -- -3.16
金融业 1,157.93 3.26 -- -3.25
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 497.13 1.40 -- 0.40
合计 32,898.42 92.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 86.14 2,535.96 7.13% 新晋 -0.20
002475 立讯精密 32.64 2,111.48 5.94% 新晋 -6.63
002202 金风科技 134.23 2,009.42 5.65% 新晋 -9.05
603255 鼎际得 48.80 1,867.58 5.25% 新晋 -0.95
000630 铜陵有色 301.25 1,614.70 4.54% 新晋 7.94
300750 宁德时代 4.00 1,609.77 4.53% 新晋 -2.91
688122 西部超导 20.99 1,365.96 3.84% 新晋 -16.21
605016 百龙创园 67.80 1,360.73 3.83% 新晋 1.47
601208 东材科技 64.59 1,307.30 3.68% 新晋 5.07
002602 世纪华通 62.36 1,291.48 3.63% 新晋 -7.41
合计 -- 822.80 17,074.38 48.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 105.05
本期利润(万元) 142.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1499
期末基金资产净值(万元) 813.37
期末基金份额净值(元) 0.8839