近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑有为 | 2024/01/22 | 3月4天 | 7.02 | 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 24.21 | 0.06 | -- | -6.48 |
| 制造业 | 34,716.02 | 80.16 | -- | 33.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.75 | 0.08 | -- | -3.49 |
| 批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,376.97 | 3.18 | -- | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,582.97 | 8.27 | -- | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.79 | 0.00 | -- | -0.57 |
| 合计 | 39,737.15 | 91.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688108 | 赛诺医疗 | 231.55 | 2,739.25 | 6.32% | 新晋 | -12.75 |
| 688606 | 奥泰生物 | 33.43 | 1,952.35 | 4.51% | 新晋 | 22.38 |
| 601500 | 通用股份 | 341.16 | 1,791.09 | 4.14% | 新晋 | 19.98 |
| 002028 | 思源电气 | 28.37 | 1,692.27 | 3.91% | 新晋 | 10.53 |
| 600312 | 平高电气 | 115.31 | 1,657.03 | 3.83% | 新晋 | 7.95 |
| 300130 | 新国都 | 76.98 | 1,633.52 | 3.77% | 新晋 | -7.72 |
| 002517 | 恺英网络 | 144.99 | 1,597.79 | 3.69% | 新晋 | -12.81 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 76.27 | 1,578.03 | 3.64% | 新晋 | 7.89 |
| 300430 | 诚益通 | 86.51 | 1,539.86 | 3.56% | 新晋 | -9.67 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 3.27 | 1,476.60 | 3.41% | 新晋 | -14.36 |
| 合计 | -- | 1,137.84 | 17,657.79 | 40.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 605.96 | 1.40 | -- |
| 合计 | 605.96 | 1.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110074 | 精达转债 | 4.15 | 605.96 | 1.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -62.28 |
| 本期利润(万元) | -72.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0367 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,231.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6959 |