单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2024/01/22 5月28天 -0.08 郑有为,男,马来西亚籍,12年证券从业经历,华中科技大学生物技术专业本科,上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰致和混合A国泰致和混合C基金总份额

国泰致和混合A国泰致和混合C合计情况

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24.21 0.06 新增 --
制造业 34,716.02 80.16 新增 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.75 0.08 新增 --
批发和零售业 1.55 0.00 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 1,376.97 3.18 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,582.97 8.27 新增 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 --
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 新增 --
水利、环境和公共设施管理业 0.79 0.00 新增 --
合计 39,737.15 91.75 新增 --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688108 赛诺医疗 231.55 2,739.25 6.32% 新晋 -11.31
688606 奥泰生物 33.43 1,952.35 4.51% 新晋 -0.46
601500 通用股份 341.16 1,791.09 4.14% 新晋 -9.27
002028 思源电气 28.37 1,692.27 3.91% 新晋 -13.69
600312 平高电气 115.31 1,657.03 3.83% 新晋 10.35
300130 新国都 76.98 1,633.52 3.77% 新晋 -17.53
002517 恺英网络 144.99 1,597.79 3.69% 新晋 -12.24
601966 玲珑轮胎 76.27 1,578.03 3.64% 新晋 -7.36
300430 诚益通 86.51 1,539.86 3.56% 新晋 -22.41
301589 诺瓦星云 3.27 1,476.60 3.41% 新晋 -16.85
合计 -- 1,137.84 17,657.79 40.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 605.96 1.40 --
合计 605.96 1.40 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110074 精达转债 4.15 605.96 1.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -62.28
本期利润(万元) -72.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0367
期末基金资产净值(万元) 1,231.17
期末基金份额净值(元) 0.6959