基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海 2024/04/18 4月22天 -12.71 李海，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习，获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2016年6月8日至2019年1月15日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2019年8月15日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日至2023年8月30日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月18日任国泰优质领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰优质领航混合A国泰优质领航混合C基金总份额

国泰优质领航混合A国泰优质领航混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1139------
户均持有份额(万)4.79------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,208.66 48.67 -- 2.91
信息传输、软件和信息技术服务业 37.65 0.20 -- -3.75
金融业 777.48 4.11 -- -1.24
房地产业 861.53 4.55 -- 2.07
合计 10,885.32 57.53 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 22.57 1,727.45 9.13% 新晋 3.79
00700 腾讯控股 4.95 1,681.06 8.89% 新晋 --
000333 美的集团 21.48 1,385.46 7.32% 新晋 0.33
600519 贵州茅台 0.84 1,232.61 6.52% 新晋 -4.21
09633 农夫山泉 33.31 1,126.30 5.95% 新晋 --
600276 恒瑞医药 29.27 1,125.72 5.95% 新晋 4.74
06160 百济神州 14.23 1,119.23 5.92% 新晋 --
002415 海康威视 27.91 862.70 4.56% 新晋 -5.06
300760 迈瑞医疗 2.95 858.18 4.54% 新晋 -5.74
603605 珀莱雅 7.42 823.55 4.35% 新晋 1.85
合计 -- 164.93 11,942.26 63.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 336.00 1.78 --
合计 336.00 1.78 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.30 336.00 1.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -99.46
本期利润(万元) -518.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0548
期末基金资产净值(万元) 4,909.46
期末基金份额净值(元) 0.8999