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国泰润鑫定开债发起式(003696)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 1.0475元 日增长率%: 0.01 今年以来收益率%: 0.40(排名:669/2028) 净值日期: 04-08 基金吧
投资风格: -- 风险定位: 中低风险 基金类型: 中短期封闭式定开标准纯债基金 申购状态: 未开 赎回状态:未开
三年评级: -- 成立日期: 2019-03-11 资产净值(亿元): 10.63(2024-12-30) 基金经理: 魏伟

2025-04-08

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)收盘价(元)2025/01/202025/02/102025/02/242025/03/102025/03/242025/04/070.00000.50001.00001.50002.0000
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%0.720.292.560.403.589.9413.5727.41
全债指数 ②%0.900.023.130.255.5311.9015.5230.94
同类平均 ③%0.450.232.040.263.176.829.63--
① — ②-0.180.27-0.570.16-1.95-1.95-1.94-3.53
① — ③0.270.060.510.150.413.133.95--
同类排名563/2037853/2029502/1959669/2028591/1792106/144976/1092--

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.02 23.28 -10.11 -7.54 0.39 -28.23 -28.91
基准收益率②% -2.24 23.02 -11.18 -7.48 -1.17 -29.40 -29.07
① — ② 0.22 0.26 1.07 -0.06 1.56 1.17 0.16
业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄岳 2023/05/23 1年10月17天 -29.44 黄岳,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2021年2月5日至2023年9月5日,担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月5日起,担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起,担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起,担任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起,担任国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2024年8月6日,担任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月18日起,担任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日至2024年8月27日,担任国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月1日起至2024年4月16日,担任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起至2024年10月22日,担任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月10日起,担任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起至2023年11月14日,担任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起至2025年2月18日,担任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月26日起,担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起,担任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起,担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起至2024年6月4日,担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月23日起,担任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起,担任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起,担任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起,担任国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起,担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐成城 2020/03/10 2023/05/23 3年2月13天 104.33

  2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 基金持有人
持有人户数(户) 31322 34853 37858 34020
户均持有份额(万) 8.19 8.37 7.57 6.37
机构持有比例(%) 4.06 10.59 8.35 4.51
个人持有比例(%) 52.63 50.18 49.46 50.65
联接基金持有比例(%) 43.32 39.24 42.19 44.83

更多>>(2024-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37.29 0.03 -- -16.94
交通运输、仓储和邮政业 3.19 0.00 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 13.33 0.01 -- -3.09
合计 53.81 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688615 合合信息 0.03 4.79 0.00% -0.05 -29.70
301611 珂玛科技 0.08 4.51 0.00% 0.00 -18.54
688449 联芸科技 0.14 4.14 0.00% 新晋 -24.59
688605 先锋精科 0.07 3.99 0.00% 新晋 -15.48
688708 佳驰科技 0.08 3.82 0.00% 新晋 -15.20
合计 -- 0.40 21.25 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 42.56 12,029.59 10.75% -0.60 -8.19
300750 宁德时代 44.53 11,845.14 10.58% -0.84 -16.09
300124 汇川技术 190.86 11,180.55 9.99% 0.41 -18.72
300014 亿纬锂能 114.89 5,369.85 4.80% -0.10 -17.94
002050 三花智控 209.70 4,930.11 4.40% 0.04 -27.97
603799 华友钴业 127.13 3,719.97 3.32% 0.05 -20.40
002460 赣锋锂业 105.76 3,702.77 3.31% 0.13 -20.16
002466 天齐锂业 96.84 3,195.85 2.85% -0.13 -18.33
002340 格林美 479.95 3,134.04 2.80% -0.19 -13.71
600885 宏发股份 78.14 2,486.27 2.22% 0.01 -7.75
合计 -- 1,490.36 61,594.14 55.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金管理公司 国泰基金管理有限公司
托管银行 江苏银行股份有限公司
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接买入股票、权证,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
封闭期
保本期
转型前名称 国泰润鑫纯债
电话 86-21-31081600
传真 86-21-31081800
网址 www.gtfund.com

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    2024-09-080.13
    2024-06-100.08
    2024-03-200.20
    2023-09-030.15
    2023-05-280.22
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,909.48
本期利润(万元) -1,408.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0062
期末基金资产净值(万元) 111,948.30
期末基金份额净值(元) 0.5178