基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.21 -1.45 0.58 -0.90 0.49 -2.57 8.78
基准收益率②% 3.96 1.49 2.12 -0.34 1.45 -1.17 2.81
① — ② -1.75 -2.94 -1.54 -0.56 -0.96 -1.40 5.97
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程瑶 2021/07/09 3年4月11天 4.16 程瑶，硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金，历任交易员、研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程洲 2020/01/21 2021/07/09 1年5月19天 11.21

国泰鑫利一年持有期混合A国泰鑫利一年持有期混合C基金总份额

国泰鑫利一年持有期混合A国泰鑫利一年持有期混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2352278932693908
户均持有份额(万)1.461.491.531.34
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,381.41 13.71 -- -33.40
信息传输、软件和信息技术服务业 69.76 0.40 -- -4.11
金融业 17.73 0.10 -- -6.14
房地产业 191.75 1.10 -- -2.14
合计 2,660.65 15.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301188 力诺特玻 26.08 397.98 2.29% 新晋 -4.20
603507 振江股份 11.16 276.67 1.59% 1.10 17.36
600519 贵州茅台 0.15 262.20 1.51% 0.30 -0.05
301291 明阳电气 5.03 193.66 1.11% 新晋 19.36
300037 新宙邦 4.67 189.84 1.09% 新晋 7.07
600482 中国动力 7.40 178.41 1.03% 新晋 4.77
600388 龙净环保 13.96 177.43 1.02% 0.06 -8.85
002475 立讯精密 2.80 121.69 0.70% 0.05 -13.41
603345 安井食品 1.05 104.31 0.60% 新晋 -4.15
000002 万科A 10.60 103.03 0.59% 新晋 -6.72
合计 -- 82.90 2,005.22 11.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 937.28 5.39 0.26
金融债券 1,010.37 5.82 0.28
企业债券 4,069.79 23.43 -4.67
可转换债券 1,340.41 7.72 -2.09
中期票据 7,196.25 41.42 4.65
合计 14,554.09 83.78 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102380389 23张家城投MTN001B 10.00 1074.03 6.18
102282242 22衡阳城投MTN004 10.00 1042.45 6.00
102383154 23济南高新MTN005A 10.00 1037.69 5.97
240495 24广越01 10.00 1035.03 5.96
102381211 23桂交投MTN002 10.00 1027.96 5.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -51.53
本期利润(万元) 74.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0223
期末基金资产净值(万元) 3,522.41
期末基金份额净值(元) 1.0874