基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.48 0.14 3.82 2.16 6.45 2.94 0.49
基准收益率②% -0.21 0.07 2.56 1.84 4.54 9.82 1.45
① — ② 0.69 0.07 1.26 0.32 1.91 -6.88 -0.96
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程瑶 2021/07/09 4年10月2天 16.09 程瑶，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。自2021年7月9日起，担任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任国泰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程洲 2020/01/21 2021/07/09 1年5月19天 11.21

国泰鑫利一年持有期混合A国泰鑫利一年持有期混合C基金总份额

国泰鑫利一年持有期混合A国泰鑫利一年持有期混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1603177619922352
户均持有份额(万)1.691.341.441.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29.75 0.28 -- -1.72
采矿业 42.83 0.40 -- -4.40
制造业 934.09 8.71 -- -38.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.13 1.04 -- -1.21
建筑业 20.83 0.19 -- -1.46
批发和零售业 31.23 0.29 -- -1.22
金融业 137.75 1.29 -- -5.47
科学研究和技术服务业 37.93 0.35 -- -1.62
合计 1,345.54 12.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 14.76 112.77 1.05% -0.72 2.11
600900 长江电力 4.11 111.13 1.04% 新晋 2.24
600808 马钢股份 16.26 60.98 0.57% 新晋 -5.72
688610 埃科光电 0.61 51.80 0.48% 新晋 46.46
300274 阳光电源 0.33 49.75 0.46% 0.05 10.02
300750 宁德时代 0.12 48.20 0.45% 新晋 8.82
600426 华鲁恒升 1.14 41.27 0.38% 新晋 -8.84
600309 万华化学 0.48 38.14 0.36% 0.01 -6.31
300677 英科医疗 0.60 35.21 0.33% 新晋 -9.09
688331 荣昌生物 0.27 34.95 0.33% 新晋 -8.11
00323 马鞍山钢铁股份 9.20 20.39 0.19% 新晋 --
合计 -- 47.88 604.59 5.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 638.36 5.96 -5.30
金融债券 2,035.81 18.99 1.19
其中：政策性金融债 2,035.81 18.99 1.19
企业债券 2,636.78 24.60 -7.49
可转换债券 46.22 0.43 -0.91
中期票据 1,527.26 14.25 0.92
合计 6,884.43 64.23 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240215 24国开15 10.00 1045.55 9.75
250203 25国开03 10.00 990.26 9.24
019773 25国债08 6.30 638.36 5.96
102383279 23兴创投资MTN002 5.00 510.38 4.76
102483516 24招商平安MTN002 5.00 508.92 4.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.02
本期利润(万元) 16.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 2,938.75
期末基金份额净值(元) 1.1819