近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | -0.90 | -0.71 | 0.06 | 0.49 | -2.57 | 8.78 |
基准收益率②% | 2.12 | -0.34 | -0.28 | 0.60 | 1.45 | -1.17 | 2.81 |
① — ② | -1.54 | -0.56 | -0.43 | -0.54 | -0.96 | -1.40 | 5.97 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程瑶 | 2021/07/09 | 2年9月16天 | 2.73 | 程瑶,硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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程洲 | 2020/01/21 | 2021/07/09 | 1年5月19天 | 11.21 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2789 | 3269 | 3908 | 4635 | |
户均持有份额(万) | 1.49 | 1.53 | 1.34 | 1.28 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,696.37 | 11.95 | -- | -34.24 |
批发和零售业 | 69.56 | 0.31 | -- | -1.61 |
金融业 | 104.94 | 0.47 | -- | -4.33 |
合计 | 2,870.87 | 12.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688503 | 聚和材料 | 4.50 | 259.16 | 1.15% | 新晋 | -13.27 |
600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 255.44 | 1.13% | 新晋 | -0.54 |
688600 | 皖仪科技 | 13.01 | 253.73 | 1.12% | 新晋 | 0.17 |
600388 | 龙净环保 | 18.96 | 241.36 | 1.07% | -0.06 | 9.05 |
300677 | 英科医疗 | 7.44 | 167.77 | 0.74% | 新晋 | 11.37 |
300657 | 弘信电子 | 7.58 | 146.82 | 0.65% | 0.38 | -12.33 |
002940 | 昂利康 | 8.75 | 138.67 | 0.61% | 0.05 | -5.07 |
603181 | 皇马科技 | 12.90 | 122.98 | 0.54% | 新晋 | 0.11 |
003038 | 鑫铂股份 | 3.70 | 115.00 | 0.51% | 新晋 | -7.01 |
300274 | 阳光电源 | 0.96 | 99.65 | 0.44% | 新晋 | -7.64 |
合计 | -- | 77.95 | 1,800.58 | 7.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,229.82 | 5.45 | -0.62 |
企业债券 | 7,352.00 | 32.58 | 0.55 |
可转换债券 | 539.70 | 2.39 | 0.52 |
短期融资券 | 1,001.89 | 4.44 | 0.94 |
中期票据 | 8,740.39 | 38.73 | -1.44 |
合计 | 18,863.81 | 83.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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163651 | 20海国03 | 15.00 | 1539.52 | 6.82 |
102280958 | 22港兴港投MTN005 | 10.00 | 1043.42 | 4.62 |
102381211 | 23桂交投MTN002 | 10.00 | 1042.64 | 4.62 |
163463 | 20铁发01 | 10.00 | 1030.93 | 4.57 |
102281880 | 22吉林高速MTN002 | 10.00 | 1026.11 | 4.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.98 |
本期利润(万元) | 16.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 |
期末基金资产净值(万元) | 3,989.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.0795 |