近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.21 | -1.45 | 0.58 | -0.90 | 0.49 | -2.57 | 8.78 |
基准收益率②% | 3.96 | 1.49 | 2.12 | -0.34 | 1.45 | -1.17 | 2.81 |
① — ② | -1.75 | -2.94 | -1.54 | -0.56 | -0.96 | -1.40 | 5.97 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程瑶 | 2021/07/09 | 3年3月26天 | 3.36 | 程瑶,硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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程洲 | 2020/01/21 | 2021/07/09 | 1年5月19天 | 11.21 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2352 | 2789 | 3269 | 3908 | |
户均持有份额(万) | 1.46 | 1.49 | 1.53 | 1.34 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,381.41 | 13.71 | -- | -33.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.76 | 0.40 | -- | -4.11 |
金融业 | 17.73 | 0.10 | -- | -6.15 |
房地产业 | 191.75 | 1.10 | -- | -2.14 |
合计 | 2,660.65 | 15.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301188 | 力诺特玻 | 26.08 | 397.98 | 2.29% | 新晋 | -5.14 |
603507 | 振江股份 | 11.16 | 276.67 | 1.59% | 1.10 | 6.16 |
600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 262.20 | 1.51% | 0.30 | -12.36 |
301291 | 明阳电气 | 5.03 | 193.66 | 1.11% | 新晋 | -3.31 |
300037 | 新宙邦 | 4.67 | 189.84 | 1.09% | 新晋 | -7.24 |
600482 | 中国动力 | 7.40 | 178.41 | 1.03% | 新晋 | -2.34 |
600388 | 龙净环保 | 13.96 | 177.43 | 1.02% | 0.06 | 3.24 |
002475 | 立讯精密 | 2.80 | 121.69 | 0.70% | 0.05 | -3.01 |
603345 | 安井食品 | 1.05 | 104.31 | 0.60% | 新晋 | -13.00 |
000002 | 万科A | 10.60 | 103.03 | 0.59% | 新晋 | -6.35 |
合计 | -- | 82.90 | 2,005.22 | 11.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 937.28 | 5.39 | 0.26 |
金融债券 | 1,010.37 | 5.82 | 0.28 |
企业债券 | 4,069.79 | 23.43 | -4.67 |
可转换债券 | 1,340.41 | 7.72 | -2.09 |
中期票据 | 7,196.25 | 41.42 | 4.65 |
合计 | 14,554.09 | 83.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102380389 | 23张家城投MTN001B | 10.00 | 1074.03 | 6.18 |
102282242 | 22衡阳城投MTN004 | 10.00 | 1042.45 | 6.00 |
102383154 | 23济南高新MTN005A | 10.00 | 1037.69 | 5.97 |
240495 | 24广越01 | 10.00 | 1035.03 | 5.96 |
102381211 | 23桂交投MTN002 | 10.00 | 1027.96 | 5.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -51.53 |
本期利润(万元) | 74.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 |
期末基金资产净值(万元) | 3,522.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.0874 |