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| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.48 | 0.32 | 1.03 | 1.08 | 4.21 | 2.18 | 4.51 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
| ① — ② | -1.23 | -0.82 | -0.71 | -1.01 | -0.60 | -1.14 | -0.72 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏伟 | 2023/03/27 | 1年11月23天 | 6.14 | 魏伟，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员。自2023年3月7日起，担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日起，担任国泰聚享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日起，担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日至2024年12月20日，担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起，担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄志翔 | 2018/12/13 | 2023/05/16 | 4年5月3天 | 17.34 |
国泰聚享纯债债券A国泰聚享纯债债券C基金总份额
国泰聚享纯债债券A国泰聚享纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 202 | 200 | 208 | 203 | |
| 户均持有份额(万) | 445.36 | 450.01 | 432.68 | 443.19 | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.92 | 99.93 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 55,151.36 | 36.78 | -8.97 |
| 其中：政策性金融债 | 8,075.93 | 5.39 | -0.15 |
| 短期融资券 | 3,052.06 | 2.04 | -- |
| 中期票据 | 36,162.93 | 24.12 | -13.11 |
| 其他债券 | 36,816.69 | 24.55 | 15.41 |
| 同业存单 | 19,846.77 | 13.24 | 2.34 |
| 合计 | 151,029.80 | 100.73 | -- |
(2024-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 173687 | 21福建13 | 100.00 | 12405.10 | 8.27 |
| 2005653 | 20湖北债44 | 100.00 | 12133.15 | 8.09 |
| 112417173 | 24光大银行CD173 | 100.00 | 9888.47 | 6.59 |
| 173778 | 21重庆07 | 60.00 | 7457.61 | 4.97 |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 70.00 | 7231.75 | 4.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 483.73 |
| 本期利润(万元) | 2,008.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 149,439.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0139 |
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- 国泰中证有色金属ETF指数
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- 国泰佳益混合C
- 国泰利优30天滚动持有短债A
- 国泰利优30天滚动持有短债C
- 国泰中证环保产业50ETF联接A
- 国泰中证环保产业50ETF联接C
- 国泰中证环保产业50ETF联接E
- 国泰中证科创创业50ETF指数
- 国泰中证动漫游戏ETF联接A
- 国泰中证动漫游戏ETF联接C
- 国泰中证动漫游戏ETF联接E
- 国泰中证全指软件ETF联接A
- 国泰中证全指软件ETF联接C
- 国泰中证全指软件ETF联接E
- 国泰中证医疗ETF联接A
- 国泰中证医疗ETF联接C
- 国泰中证医疗ETF联接E
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接A
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接C
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接E
- 国泰中证光伏产业ETF指数
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接A
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接C
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接E
- 国泰价值领航股票A
- 国泰价值领航股票C
- 国泰中证500ETF
- 国泰利泽90天滚动持有中短债债A
- 国泰利泽90天滚动持有中短债债C
- 国泰兴泽优选一年持有混合A
- 国泰兴泽优选一年持有混合C
- 国泰中证智能汽车主题ETF指数
- 国泰中证沪港深创新药ETF指数
- 国泰中债1-5年政金债A
- 国泰中债1-5年政金债C
- 国泰中债1-5年政金债E
- 国泰富时中国国企共赢ETF指数
- 港股通50ETF
- 影视ETF
- 国泰景气优选混合A
- 国泰景气优选混合C
- 国泰中证光伏产业ETF联接A
- 国泰中证光伏产业ETF联接C
- 国泰中证光伏产业ETF联接E
- 国泰中证消费电子ETF指数
- 国泰中证港股通科技ETF指数
- 国泰中证沪港深创新药ETF联接A
- 国泰中证沪港深创新药ETF联接C
- 国泰中证新材料主题ETF指数
- 国泰科创板两年定开混合
- 国泰沪深300增强策略ETF指数
- 国泰民安增利债券A
- 国泰民安增利债券C
- 国泰优选领航一年持有混合(FOF)
- 国泰睿元一年定开债
- 国泰瑞鑫一年定开债
- 国泰价值优选混合(LOF)A
- 国泰价值优选混合(LOF)C
- 国泰中证基建ETF指数
- 国泰瑞丰纯债债券
- 国泰浩益混合A
- 国泰浩益混合C
- 国泰睿毅三年持有混合A
- 国泰睿毅三年持有混合C
- 国泰标普500ETF指数(QDII)
- 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
- 国泰智享科技1个月滚动持有混合A
- 国泰智享科技1个月滚动持有混合C
- 国泰中证同业存单AAA指数7天持有
- 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF指数
- 国泰中证港股通科技ETF联接A
- 国泰中证港股通科技ETF联接C
- 国泰睿鸿一年定开债
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF指数
- 国泰瑞悦3个月持有债(FOF)
- 国泰中证有色金属矿业ETF指数
- 国泰中证机床ETF指数
- 国泰中证基建ETF联接A
- 国泰中证基建ETF联接C
- 国泰利盈60天滚动持有中短债A
- 国泰利盈60天滚动持有中短债C
- 国泰标普500ETF联接(QDII)A
- 国泰标普500ETF联接(QDII)C
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- 国泰信瑞纯债债券
- 国泰利安中短债债券A
- 国泰利安中短债债券C
- 国泰利安中短债债券E
- 国泰利安中短债债券F
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接A
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接C
- 国泰利享安益短债债券A
- 国泰利享安益短债债券C
- 国泰利享安益短债债券F
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- 国泰安璟债券C
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- 国泰国证绿色电力ETF联接A
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- 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
- 国泰中证内地运输ETF联接A
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- 国泰中证有色金属矿业ETF联接C
- 国泰中证香港国有企业ETF指数
- 国泰上证科创板100ETF指数
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- 国泰中证2000ETF指数
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- 国泰价值远见混合C
- 国泰国证信息技术创新主题ETF
- 国泰中证全指集成电路ETF指数
- 国泰中证半导体材料ETF联接A
- 国泰中证半导体材料ETF联接C
- 国泰中证油气产业ETF指数
- 国泰上证科创板100ETF联接A
- 国泰上证科创板100ETF联接C
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- 国泰国证信息技术创新ETF联接C
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- 国泰中证机器人ETF联接C
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- 国泰金盛回报混合C
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- 国泰优质领航混合C
- 国泰泰合三个月定开债券
- 国泰中证香港内地国企ETF联接A
- 国泰中证香港内地国企ETF联接C
- 国泰产业精选混合A
- 国泰产业精选混合C
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- 国泰上证国有企业红利ETF联接A
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- 国泰优质精选混合C
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- 国泰北证50成份指数C
- 国泰中证A500ETF
- 国泰恒生A股电网设备ETF
- 国泰港股通高股息投资ETF联接A
- 国泰港股通高股息投资ETF联接C
- 国泰中证A500ETF联接A
- 国泰中证A500ETF联接C
- 国泰中证A500ETF联接I
- 国泰利民安悦30天持有债券A
- 国泰利民安悦30天持有债券C
- 国泰利添120天滚动持有债券A
- 国泰利添120天滚动持有债券C
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- 国泰富时中国A股现金流聚焦ETF
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- 国泰合利6个月持有混合C
- 国泰上证科创板综合ETF
- 国泰创业板50指数A
- 国泰创业板50指数C