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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 1.03 | 1.08 | 0.87 | 4.21 | 2.18 | 4.51 |
| 基准收益率②% | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 1.33 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
| ① — ② | -0.82 | -0.71 | -1.01 | -0.46 | -0.60 | -1.14 | -0.72 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏伟 | 2023/03/27 | 1年8月16天 | 6.43 | 魏伟，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员，现拟任基金经理。自2023年3月7日起，担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄志翔 | 2018/12/13 | 2023/05/16 | 4年5月3天 | 17.34 |
国泰聚享纯债债券A国泰聚享纯债债券C基金总份额
国泰聚享纯债债券A国泰聚享纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 202 | 200 | 208 | 203 | |
| 户均持有份额(万) | 445.36 | 450.01 | 432.68 | 443.19 | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.92 | 99.93 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 41,569.10 | 45.75 | 6.26 |
| 其中：政策性金融债 | 5,034.73 | 5.54 | -0.10 |
| 中期票据 | 33,827.50 | 37.23 | -2.61 |
| 其他债券 | 8,304.17 | 9.14 | 0.10 |
| 同业存单 | 9,902.84 | 10.90 | -4.38 |
| 合计 | 93,603.61 | 103.02 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 173687 | 21福建13 | 60.00 | 7240.32 | 7.97 |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 70.00 | 7110.24 | 7.83 |
| 2120106 | 21嘉兴银行小微债 | 59.00 | 6074.73 | 6.69 |
| 2420025 | 24厦门银行小微债01 | 60.00 | 6042.00 | 6.65 |
| 102101746 | 21株洲城建MTN002 | 60.00 | 5982.17 | 6.58 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 554.87 |
| 本期利润(万元) | 290.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,855.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 |
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- 国泰中证动漫游戏ETF联接E
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- 国泰中债1-5年政金债C
- 国泰中债1-5年政金债E
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- 国泰景气优选混合C
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- 国泰中证光伏产业ETF联接E
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- 国泰中证沪港深创新药ETF联接C
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- 国泰信瑞纯债债券
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- 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接A
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- 国泰产业精选混合C
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