近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1446元 | 日增长率%： | 1.96 | 今年以来收益率%： | -8.15(排名:1784/2139) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.144元 | 日涨幅%： | 1.86 | 折溢价率%： | -0.05 | 交易日期： | 04-08 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-31 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2024-12-30) | 基金经理： | 孙然晔 华龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.67 | -3.60 | -9.34 | -8.15 | 6.01 | -- | -- | 14.46 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -- | -- | 14.28 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -0.49 | -4.14 | -4.30 | 7.69 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -11.16 | -2.83 | -7.12 | -3.22 | 1.48 | -- | -- | 0.18 |
| ① — ③ | -7.48 | -3.11 | -5.19 | -3.85 | -1.68 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1984/2252 | 1728/2147 | 1534/1964 | 1784/2139 | 859/1778 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘嵩扬 | 2020/07/03 | 4年9月6天 | 1.63 | 刘嵩扬，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学金融学硕士，复旦大学理学学士。担任固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员。负责信用债的研究与投资交易工作。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金，拟任基金经理。2020年7月3日起，担任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起至2023年5月25日，担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起，担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年7月10日起，担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起，担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起，担任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月16日至2023年6月2日，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日至2024年1月16日，担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起，担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 62 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.99 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 58.29 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 41.71 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 125,588.67 | 31.54 | 12.70 |
| 其中：政策性金融债 | 20,827.57 | 5.23 | 0.04 |
| 企业债券 | 128,619.30 | 32.31 | -15.59 |
| 中期票据 | 186,083.03 | 46.74 | -10.50 |
| 其他债券 | 1,291.10 | 0.32 | -- |
| 同业存单 | 9,847.79 | 2.47 | -- |
| 合计 | 451,429.88 | 113.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 110.00 | 11069.66 | 2.78 |
| 112471973 | 24杭州银行CD259 | 100.00 | 9847.79 | 2.47 |
| 200212 | 20国开12 | 95.00 | 9757.90 | 2.45 |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 90.00 | 9317.76 | 2.34 |
| 240894 | 24民生G1 | 90.00 | 9192.67 | 2.31 |
| 基金名称 | 华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.41 |
| 本期利润(万元) | 6.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 507.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0244 |
