近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.75 | 0.75 | 1.01 | 1.46 | 3.00 | 1.45 | -- |
基准收益率②% | 0.71 | 0.40 | 0.98 | 0.49 | 2.48 | 0.97 | -- |
① — ② | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.97 | 0.52 | 0.48 | -- |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶然 | 2021/08/31 | 2年6月27天 | 9.69 | 陶然先生,中国国籍,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2017年9月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2017年9月7日至2020年2月26日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年7月7日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2021年6月22日任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月30日任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月22日任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任国泰利安中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 320846 | 178463 | 103564 | 97 | |
户均持有份额(万) | 0.96 | 1.85 | 2.00 | 16.05 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,052.13 | 1.31 | -- |
金融债券 | 360,611.71 | 46.98 | 12.75 |
其中:政策性金融债 | 304,778.83 | 39.70 | 10.27 |
企业债券 | 41,953.11 | 5.47 | -1.24 |
短期融资券 | 221,293.30 | 28.83 | -3.02 |
中期票据 | 201,495.33 | 26.25 | 2.02 |
同业存单 | 40,231.67 | 5.24 | -- |
合计 | 875,637.25 | 114.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230214 | 23国开14 | 1380.00 | 138272.06 | 18.01 |
220214 | 22国开14 | 1120.00 | 112088.71 | 14.60 |
1928004 | 19农业银行二级02 | 280.00 | 29037.20 | 3.78 |
230206 | 23国开06 | 220.00 | 22284.67 | 2.90 |
112302073 | 23工商银行CD073 | 200.00 | 19773.50 | 2.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.35% |
100--500万元 | 0.20% |
500--1000万元 | 0.10% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,874.73 |
本期利润(万元) | 2,275.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
期末基金资产净值(万元) | 296,398.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.087 |