近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.46 | 1.41 | 1.10 | 1.27 | 2.21 | 4.02 | 2.14 |
基准收益率②% | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 0.93 | 3.32 | 5.23 | 2.97 |
① — ② | 0.13 | 0.72 | -0.68 | 0.34 | -1.11 | -1.21 | -0.83 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏伟 | 2023/03/27 | 1年 | 5.22 | 魏伟,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员,现拟任基金经理。自2023年3月7日起,担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄志翔 | 2019/05/30 | 2023/05/16 | 3年11月17天 | 13.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 40,805.70 | 23.96 | 3.11 |
其中:政策性金融债 | 27,206.19 | 15.98 | -3.70 |
企业债券 | 20,196.80 | 11.86 | -1.77 |
短期融资券 | 54,747.44 | 32.15 | -3.48 |
中期票据 | 81,398.58 | 47.80 | 4.84 |
同业存单 | 19,908.14 | 11.69 | 7.05 |
合计 | 217,056.65 | 127.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112305131 | 23建设银行CD131 | 100.00 | 9954.49 | 5.85 |
112304015 | 23中国银行CD015 | 100.00 | 9953.64 | 5.84 |
210218 | 21国开18 | 90.00 | 9077.44 | 5.33 |
220322 | 22进出22 | 90.00 | 9077.12 | 5.33 |
230421 | 23农发21 | 90.00 | 9051.63 | 5.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,032.16 |
本期利润(万元) | 2,459.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 |
期末基金资产净值(万元) | 170,295.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.0678 |