近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.27 | 1.13 | 1.46 | 1.41 | 5.34 | 2.21 | 4.02 |
基准收益率②% | 1.74 | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -0.47 | -0.96 | 0.13 | 0.72 | 0.53 | -1.11 | -1.21 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏伟 | 2023/03/27 | 1年4月 | 6.97 | 魏伟,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员,现拟任基金经理。自2023年3月7日起,担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄志翔 | 2019/05/30 | 2023/05/16 | 3年11月17天 | 13.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 56,272.89 | 32.96 | 7.46 |
其中:政策性金融债 | 9,213.01 | 5.40 | -10.90 |
企业债券 | 17,872.70 | 10.47 | -0.29 |
短期融资券 | 35,537.21 | 20.82 | -11.36 |
中期票据 | 98,159.95 | 57.50 | 10.93 |
同业存单 | 7,995.93 | 4.68 | -7.05 |
合计 | 215,838.68 | 126.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 90.00 | 9213.01 | 5.40 |
212480004 | 24华夏银行债01 | 80.00 | 8133.11 | 4.76 |
212480011 | 24浙商银行小微债03 | 80.00 | 8051.20 | 4.72 |
212400004 | 24光大银行小微债 | 80.00 | 8050.06 | 4.72 |
112490536 | 24东莞农村商业银行CD005 | 80.00 | 7995.93 | 4.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,401.61 |
本期利润(万元) | 2,155.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 |
期末基金资产净值(万元) | 170,714.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0704 |