近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.995元 | 日增长率%： | 2.81 | 今年以来收益率%： | -9.98(排名:7827/8279) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-14 | 资产净值(亿元)： | 2.50(2024-12-30) | 基金经理： | 祁禾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.54 | 22.06 | 3.40 | 15.96 | 9.73 | -15.03 | -12.55 | -30.39 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -10.26 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | 7.78 | 20.33 | 5.78 | 19.79 | 3.25 | -12.26 | -11.68 | -20.13 |
| ① — ③ | 9.93 | 20.40 | 5.36 | 17.35 | 4.49 | -4.02 | -2.46 | -- |
| 同类排名 | 95/8375 | 87/8290 | 1346/8134 | 122/8279 | 1952/7817 | 4103/6963 | 3340/5935 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.59 | 2.05 | 2.28 | 2.17 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.70 | 0.93 | 0.82 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁士恒 | 2020/05/15 | 4年10月26天 | 11.45 | 丁士恒，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年1月加入国泰基金，任交易员。自2020年5月15日起，担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日至2024年12月20日，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。自2022年12月9日起至2024年12月20日，担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起至2024年12月20日，担任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陶然 | 2020/07/07 | 4年9月3天 | 11.24 | 陶然，男，中国籍，13年证券从业经历，法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员，2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2020年3月加入国泰基金。自2017年9月7日至2019年1月25日，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2017年9月7日至2020年2月26日，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月9日至2020年2月28日，任汇添富和聚宝货币基金的基金经理助理。2016年9月9日至2019年12月27日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2020年2月28日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日，担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起，担任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起，担任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 周峥奇 | 2024/04/29 | 11月11天 | 1.78 | 周峥奇，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。2024年4月加入国泰基金，拟任基金经理。2024年4月29日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，代任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，代任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 742717 | 726869 | 136621 | 64714 | |
| 户均持有份额(万) | 11.16 | 10.82 | 33.82 | 109.58 | |
| 机构持有比例(%) | 93.48 | 92.51 | 97.69 | 99.44 | |
| 个人持有比例(%) | 6.52 | 7.49 | 2.31 | 0.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,335,053.02 | 27.60 | 4.80 |
| 其中：政策性金融债 | 1,849,754.59 | 21.86 | 4.07 |
| 企业债券 | 432,065.48 | 5.11 | 4.50 |
| 短期融资券 | 810,240.74 | 9.58 | 5.70 |
| 中期票据 | 93,208.25 | 1.10 | -0.18 |
| 同业存单 | 2,468,480.63 | 29.17 | -6.53 |
| 合计 | 6,139,048.11 | 72.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230214 | 23国开14 | 7000.00 | 703842.88 | 8.32 |
| 220214 | 22国开14 | 5720.00 | 572320.82 | 6.76 |
| 240214 | 24国开14 | 1500.00 | 151538.72 | 1.79 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 1310.00 | 131198.46 | 1.55 |
| 112404051 | 24中国银行CD051 | 1000.00 | 99690.16 | 1.18 |
| 112420214 | 24广发银行CD214 | 1000.00 | 99623.33 | 1.18 |
| 2228015 | 22浦发银行03 | 840.00 | 85823.33 | 1.01 |
| 240213 | 24国开13 | 810.00 | 81908.66 | 0.97 |
| 230213 | 23国开13 | 750.00 | 75772.53 | 0.90 |
| 112486995 | 24宁波银行CD138 | 700.00 | 69687.13 | 0.82 |
| 基金名称 | 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012981)华夏创新医药龙头混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；本基金投资于创新医药龙头主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险和预期收益低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.22% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37,947.84 |
| 本期利润(万元) | 37,947.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,288,352.19 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
