基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.37 0.41 0.44 0.46 2.05 2.28 2.17
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.03 0.08 0.11 0.12 0.70 0.93 0.82
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶然 2020/07/07 5年4月28天 12.35 陶然，男，中国籍，13年证券从业经历，法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员，2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2020年3月加入国泰基金。自2017年9月7日至2019年1月25日，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2017年9月7日至2020年2月26日，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月9日至2020年2月28日，任汇添富和聚宝货币基金的基金经理助理。2016年9月9日至2019年12月27日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2020年2月28日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日，担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起，担任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起，担任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
丁士恒 2020/05/15 5年6月20天 12.56 丁士恒，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年1月加入国泰基金，任交易员。自2020年5月15日起，担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日至2024年12月20日，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。自2022年12月9日起至2024年12月20日，担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起至2024年12月20日，担任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
周峥奇 2024/04/29 1年7月5天 2.79 周峥奇，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。2024年4月加入国泰基金，拟任基金经理。2024年4月29日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起至2024年11月26日，代任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起至2024年11月26日，代任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起至2025年9月24日，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰货币A国泰货币B基金总份额

国泰货币A国泰货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1270603742717726869136621
户均持有份额(万)6.7011.1610.8233.82
机构持有比例(%)86.6993.4892.5197.69
个人持有比例(%)13.316.527.492.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,565,449.61 30.01 7.91
其中：政策性金融债 2,115,640.11 24.74 6.13
企业债券 634,439.25 7.42 1.70
短期融资券 783,514.56 9.16 -3.09
中期票据 20,327.11 0.24 -0.34
同业存单 2,829,669.77 33.10 -2.56
合计 6,833,400.30 79.93 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230214 23国开14 6450.00 646917.59 7.57
250214 25国开14 2990.00 297819.12 3.48
250409 25农发09 2470.00 247580.06 2.90
240213 24国开13 2000.00 201698.43 2.36
240214 24国开14 1850.00 186647.32 2.18
09250409 25农发清发09 1610.00 160456.66 1.88
092318004 23农发清发04 1510.00 151227.86 1.77
112519080 25恒丰银行CD080 800.00 79633.60 0.93
240409 24农发09 760.00 75975.68 0.89
230213 23国开13 750.00 75441.29 0.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.22%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31,671.79
本期利润(万元) 31,671.79
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 8,383,404.88
期末基金份额净值(元) --