近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高崇南 | 2025/09/09 | 4月22天 | 8.58 | 高崇南，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理，2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理，2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理，2018年6月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日，担任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日起，担任国泰量化策略收益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日至2025年3月11日，担任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日至2023年3月16日，担任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起至2024年12月18日，担任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起至2025年12月10日，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰红利智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 946.98 | 2.90 | -- | -2.12 |
| 制造业 | 16,264.71 | 49.79 | -- | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,152.31 | 6.59 | -- | 4.79 |
| 建筑业 | 824.76 | 2.52 | -- | 0.98 |
| 批发和零售业 | 553.15 | 1.69 | -- | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,182.01 | 3.62 | -- | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475.22 | 1.45 | -- | -3.81 |
| 金融业 | 2,989.51 | 9.15 | -- | 1.76 |
| 房地产业 | 972.73 | 2.98 | -- | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 821.83 | 2.52 | -- | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 176.33 | 0.54 | -- | -1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,250.09 | 3.83 | -- | 2.72 |
| 教育 | 141.98 | 0.43 | -- | -0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 877.36 | 2.69 | -- | 1.36 |
| 合计 | 29,628.97 | 90.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600027 | 华电国际 | 79.96 | 396.60 | 1.21% | 新晋 | -3.83 |
| 600649 | 城投控股 | 88.19 | 392.45 | 1.20% | 新晋 | 21.99 |
| 600415 | 小商品城 | 23.82 | 379.93 | 1.16% | 新晋 | -1.34 |
| 600572 | 康恩贝 | 84.48 | 376.78 | 1.15% | 新晋 | 1.24 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 12.47 | 356.64 | 1.09% | 新晋 | 2.53 |
| 600057 | 厦门象屿 | 41.60 | 354.43 | 1.09% | 新晋 | -2.39 |
| 600160 | 巨化股份 | 7.82 | 300.44 | 0.92% | 新晋 | 5.28 |
| 600039 | 四川路桥 | 28.51 | 283.67 | 0.87% | 新晋 | -1.03 |
| 601628 | 中国人寿 | 6.12 | 278.46 | 0.85% | 新晋 | 7.66 |
| 000915 | 华特达因 | 8.11 | 267.95 | 0.82% | 新晋 | -1.91 |
| 合计 | -- | 381.08 | 3,387.35 | 10.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,816.95 | 5.56 | -- |
| 合计 | 1,816.95 | 5.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 15.00 | 1515.14 | 4.64 |
| 019785 | 25国债13 | 3.00 | 301.81 | 0.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 21.35 |
| 本期利润(万元) | 82.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,831.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.014 |