基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.50 5.94 -7.06 -0.57 -10.78 -32.08 -7.19
基准收益率②% 1.52 4.00 -3.72 -2.84 -1.63 -11.06 8.77
① — ② -5.02 1.94 -3.34 2.27 -9.15 -21.02 -15.96
业绩比较基准 中证中央企业综合指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张容赫 2023/06/07 1年3月4天 -9.57 张容赫，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理、投资经理，现任基金经理。2023年6月7日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2024年1月9日任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月21日任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2016/01/08 2023/07/05 7年5月28天 59.83
邓时锋 2015/09/01 2018/03/13 2年6月12天 35.90

国泰央企改革股票A国泰央企改革股票C基金总份额

国泰央企改革股票A国泰央企改革股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16307159461629816392
户均持有份额(万)0.460.440.270.22
机构持有比例(%)48.4751.1620.154.58
个人持有比例(%)51.5348.8479.8595.42

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,368.24 54.53 -- -5.90
建筑业 350.20 3.00 -- 1.37
交通运输、仓储和邮政业 722.40 6.19 -- 1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 232.98 2.00 -- -3.22
金融业 2,451.85 21.00 -- 12.38
租赁和商务服务业 374.50 3.21 -- 2.11
合计 10,500.17 89.93 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 25.00 772.75 6.62% 2.04 -5.06
600519 贵州茅台 0.50 733.70 6.28% 3.04 -4.21
000858 五粮液 5.00 640.20 5.48% 新晋 -9.21
600030 中信证券 35.00 638.05 5.46% -0.01 2.36
601336 新华保险 18.00 540.54 4.63% 0.38 11.63
600760 中航沈飞 12.00 481.20 4.12% 新晋 -0.59
000768 中航西飞 18.00 432.54 3.70% 新晋 -5.79
601888 中国中免 5.99 374.50 3.21% -0.84 -15.13
601111 中国国航 50.00 369.00 3.16% 新晋 -11.06
688981 中芯国际 8.00 368.80 3.16% -0.16 -7.63
合计 -- 177.49 5,351.28 45.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 297.60
本期利润(万元) -364.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0485
期末基金资产净值(万元) 10,080.50
期末基金份额净值(元) 1.3519