基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.74 1.62 8.53 -0.66 6.37 27.20 -10.78
基准收益率②% -0.62 3.40 3.52 3.68 7.60 16.45 -1.63
① — ② -7.12 -1.78 5.01 -4.34 -1.23 10.75 -9.15
业绩比较基准 中证中央企业综合指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰央企改革股票A国泰央企改革股票C基金总份额

国泰央企改革股票A国泰央企改革股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)15596163221695916307
户均持有份额(万)0.190.250.670.46
机构持有比例(%)5.684.2046.2048.47
个人持有比例(%)94.3295.8053.8051.53

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 99.00 2.11 -- -1.42
采矿业 292.38 6.22 -- 1.54
制造业 574.77 12.23 -- -48.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 265.56 5.65 -- 3.01
建筑业 287.40 6.12 -- 4.18
批发和零售业 230.70 4.91 -- 3.30
交通运输、仓储和邮政业 418.85 8.91 -- 6.35
住宿和餐饮业 134.35 2.86 -- 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 178.84 3.81 -- -1.54
金融业 1,067.16 22.71 -- 13.24
房地产业 284.60 6.06 -- 3.95
租赁和商务服务业 281.73 6.00 -- 3.89
合计 4,115.34 87.59 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 4.00 281.73 6.00% -2.13 -9.28
600030 中信证券 10.00 240.40 5.12% 1.67 5.43
601111 中国国航 30.00 201.90 4.30% -0.53 2.51
601995 中金公司 5.50 178.15 3.79% 0.48 4.68
001979 招商蛇口 20.00 168.20 3.58% -0.87 20.94
601857 中国石油 12.50 152.38 3.24% 新晋 -7.43
600938 中国海油 3.50 140.00 2.98% 新晋 -4.94
600900 长江电力 5.00 135.20 2.88% 新晋 2.24
600754 锦江酒店 5.00 134.35 2.86% 新晋 -15.18
601288 农业银行 20.00 134.00 2.85% 新晋 3.24
合计 -- 115.50 1,766.31 37.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.88
本期利润(万元) -355.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1305
期末基金资产净值(万元) 4,298.15
期末基金份额净值(元) 1.6507