基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.80 -3.40 -2.06 2.11 10.37 -21.57 5.03
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② 0.12 -0.52 -0.46 3.80 13.78 -12.01 4.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海 2017/11/21 6年5月3天 83.60 李海，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习，获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2016年6月8日至2019年1月15日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2019年8月15日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日至2023年8月30日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月18日任国泰优质领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭凌志 2017/11/21 2018/04/27 5月6天 -2.42

国泰金泰混合A国泰金泰混合C基金总份额

国泰金泰混合A国泰金泰混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16689159321632916789
户均持有份额(万)1.210.630.710.61
机构持有比例(%)68.4436.1443.4234.23
个人持有比例(%)31.5663.8656.5865.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 101,030.48 69.15 -- 22.97
交通运输、仓储和邮政业 10,217.78 6.99 -- 4.53
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -4.85
金融业 9,112.99 6.24 -- 1.44
房地产业 8,741.86 5.98 -- 3.72
租赁和商务服务业 6,010.46 4.11 -- 3.12
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.19 0.00 -- -0.57
合计 135,116.93 92.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 79.21 13,327.93 9.12% 0.91 3.01
002352 顺丰控股 280.68 10,216.79 6.99% -0.71 -7.07
000333 美的集团 151.95 9,757.97 6.68% 0.51 9.11
600276 恒瑞医药 206.42 9,488.92 6.49% -0.38 -4.14
002475 立讯精密 315.71 9,285.15 6.36% 0.38 -13.45
600036 招商银行 283.01 9,112.99 6.24% 0.15 6.88
300957 贝泰妮 144.15 8,644.47 5.92% 0.00 -6.45
002415 海康威视 262.94 8,456.14 5.79% -0.61 -0.50
300896 爱美客 20.58 7,109.99 4.87% 0.01 -14.65
688235 百济神州 48.69 6,436.86 4.41% -0.06 -6.29
合计 -- 1,793.34 91,837.21 62.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,064.02 0.73 --
合计 1,064.02 0.73 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 10.50 1064.02 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 280.29
本期利润(万元) 2,110.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0775
期末基金资产净值(万元) 64,771.37
期末基金份额净值(元) 1.9829