近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.04 | 0.44 | 0.71 | 0.83 | 3.05 | 0.12 | -- |
基准收益率②% | 0.80 | 0.03 | 0.91 | 0.29 | 2.04 | -- | -- |
① — ② | 0.24 | 0.41 | -0.20 | 0.54 | 1.01 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行人民币一年期定期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
曾辉 | 2024/03/05 | 1月13天 | 0.49 | 曾辉,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,2023年9月起任FOF投资部副总监。任FOF投资部副总监。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月28日任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月28日任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2024年3月5日任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
周珞晏 | 2022/09/23 | 2024/03/05 | 1年5月12天 | 4.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,672.43 | 5.27 | 0.20 |
合计 | 2,672.43 | 5.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 14.50 | 1470.59 | 2.90 |
019678 | 22国债13 | 10.60 | 1072.45 | 2.12 |
020604 | 23贴债66 | 1.20 | 119.20 | 0.24 |
019670 | 22国债05 | 0.10 | 10.19 | 0.02 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
500万元以下 | 0.60% |
500万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 175.47 |
本期利润(万元) | 523.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
期末基金资产净值(万元) | 50,684.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0137 |