基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.01 1.80 0.90 0.54 4.92 4.21 3.05
基准收益率②% 0.29 0.06 -1.40 1.03 -1.44 4.80 2.04
① — ② 0.72 1.74 2.30 -0.49 6.36 -0.59 1.01
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+银行人民币一年期定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾辉 2024/03/05 2年2月8天 8.86 曾辉，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金，2023年9月至2025年12月，担任FOF投资部副总监、2025年12月起任多资产配置部副总监。自2023年11月10日起，担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月24日起，担任国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月14日起，担任国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月10日起，担任国泰多资产稳健领航6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周珞晏 2022/09/23 2024/03/05 1年5月12天 4.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,307.74 1.32 -- 0.62
制造业 8,717.93 0.60 -- -1.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,879.20 0.20 -- -0.66
合计 30,904.87 2.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600256 广汇能源 1,970.00 13,139.90 0.90% 新晋 -4.06
600989 宝丰能源 300.00 8,717.93 0.60% 新晋 -3.94
000968 蓝焰控股 599.98 6,167.84 0.42% 新晋 -8.21
603393 新天然气 80.00 2,879.20 0.20% 新晋 -10.53
合计 -- 2,949.98 30,904.87 2.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 76,064.80 5.21 0.55
金融债券 7,073.20 0.48 -0.23
合计 83,137.99 5.69 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 304.00 30629.57 2.10
019785 25国债13 193.00 19483.54 1.34
019773 25国债08 152.22 15423.96 1.06
019827 26国债01 105.00 10527.72 0.72
242580053 25渤海银行永续债01 70.00 7073.20 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,562.31
本期利润(万元) 9,007.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 1,459,059.54
期末基金份额净值(元) 1.0895