单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.73 1.11 1.04 0.44 3.05 0.12 --
基准收益率②% 1.02 1.30 0.80 0.03 2.04 -- --
① — ② -0.29 -0.19 0.24 0.41 1.01 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行人民币一年期定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾辉 2024/03/05 4月15天 0.93 曾辉,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,2023年9月起任FOF投资部副总监。任FOF投资部副总监。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月28日任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月28日任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2024年3月5日任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周珞晏 2022/09/23 2024/03/05 1年5月12天 4.19

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,671.12 5.17 -0.11
合计 2,671.12 5.17 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019733 24国债02 16.50 1667.71 3.23
019740 24国债09 10.00 1003.42 1.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 253.73
本期利润(万元) 375.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 51,627.05
期末基金份额净值(元) 1.0325