近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.08 | -0.49 | -12.74 | 8.66 | -5.56 | -26.80 | 8.42 |
基准收益率②% | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -3.93 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | -9.88 | 4.97 | -9.59 | 12.59 | 3.15 | -9.43 | 11.94 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭凌志 | 2018/05/17 | 5年11月6天 | 38.88 | 彭凌志,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日至2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 19792 | 21357 | 21782 | 23586 | |
户均持有份额(万) | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.70 | |
机构持有比例(%) | 0.70 | 7.46 | 7.37 | 26.19 | |
个人持有比例(%) | 99.30 | 92.54 | 92.63 | 73.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 17,696.31 | 78.05 | 15.19 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 296.63 | 1.31 | 新增 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.40 | 0.01 | -0.01 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.37 | 0.00 | 新增 | -- |
合计 | 17,995.40 | 79.37 | 13.87 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 7.29 | 2,227.82 | 9.83% | -0.10 | -1.15 |
688596 | 正帆科技 | 55.60 | 2,117.30 | 9.34% | -0.44 | -10.01 |
688012 | 中微公司 | 14.07 | 2,100.96 | 9.27% | -0.29 | -13.80 |
688037 | 芯源微 | 18.20 | 2,033.24 | 8.97% | -0.17 | -21.50 |
688072 | 拓荆科技 | 10.43 | 1,967.06 | 8.68% | -0.67 | -17.04 |
688120 | 华海清科 | 11.00 | 1,914.33 | 8.44% | -0.41 | -19.06 |
300567 | 精测电子 | 20.50 | 1,495.48 | 6.60% | 0.18 | -22.48 |
688019 | 安集科技 | 8.76 | 1,196.85 | 5.28% | 0.01 | -4.14 |
688981 | 中芯国际 | 21.27 | 928.70 | 4.10% | -5.60 | -13.23 |
002050 | 三花智控 | 11.26 | 267.20 | 1.18% | 新晋 | -16.97 |
合计 | -- | 178.38 | 16,248.94 | 71.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 7.10 | 719.48 | 3.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -299.22 |
本期利润(万元) | -125.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 21,325.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.6392 |