单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.76 -5.90 -3.00 -2.86 -11.69 -17.18 1.13
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -11.06 -2.78 -1.06 -0.76 -7.01 -6.38 2.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2019/08/15 4年9月29天 42.28 王阳,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月13日起,担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起,担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起,担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周伟锋 2018/08/08 2020/08/21 2年13天 114.81

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C基金总份额

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6531707676098168
户均持有份额(万)2.152.111.882.19
机构持有比例(%)16.8515.848.5224.10
个人持有比例(%)83.1584.1691.4875.90

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,086.96 83.18 -- 37.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71.27 0.31 -- -3.27
交通运输、仓储和邮政业 0.39 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 965.74 4.21 -- -0.65
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -1.00
科学研究和技术服务业 361.24 1.57 -- 0.33
水利、环境和公共设施管理业 0.38 0.00 -- -0.57
合计 20,486.29 89.27 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.01 1,719.93 7.50% 0.32 -10.66
600690 海尔智家 49.73 1,240.76 5.41% 1.44 -4.77
002372 伟星新材 76.54 1,177.95 5.13% 0.99 -6.03
300415 伊之密 59.87 1,173.37 5.11% 1.01 -13.60
600885 宏发股份 45.47 1,144.53 4.99% 0.11 0.02
603345 安井食品 13.72 1,133.96 4.94% -0.11 -14.72
600872 中炬高新 34.22 903.07 3.94% 0.20 -8.93
002960 青鸟消防 56.17 840.91 3.66% 新晋 -8.68
301093 华兰股份 31.54 807.43 3.52% -0.44 -9.03
002675 东诚药业 51.91 709.09 3.09% -0.65 -2.05
合计 -- 420.18 10,851.00 47.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -750.45
本期利润(万元) -2,257.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.163
期末基金资产净值(万元) 22,849.37
期末基金份额净值(元) 1.6682