近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.03 | 9.73 | -0.85 | -8.76 | -11.69 | -17.18 | 1.13 |
基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | -4.32 | 1.63 | -0.34 | -11.06 | -7.01 | -6.38 | 2.34 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王阳 | 2019/08/15 | 5年5月30天 | 50.69 | 王阳,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月13日起,担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起,担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起,担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
郑浩 | 2025/01/03 | 1月11天 | 6.90 | 郑浩,男,中国籍,5年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于东方证券研究所。2021年5月加入国泰基金,历任行业研究员、基金经理助理。自2025年1月3日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周伟锋 | 2018/08/08 | 2020/08/21 | 2年13天 | 114.81 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 6050 | 6531 | 7076 | 7609 | |
户均持有份额(万) | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 1.88 | |
机构持有比例(%) | 17.83 | 16.85 | 15.84 | 8.52 | |
个人持有比例(%) | 82.17 | 83.15 | 84.16 | 91.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 110.87 | 0.52 | -- | -3.89 |
制造业 | 14,727.13 | 68.76 | -- | 22.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640.03 | 2.99 | -- | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 169.48 | 0.79 | -- | -1.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 771.66 | 3.60 | -- | -1.66 |
金融业 | 1,383.38 | 6.46 | -- | -0.37 |
合计 | 17,802.55 | 83.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.95 | 1,447.80 | 6.76% | -0.61 | 1.90 |
600885 | 宏发股份 | 38.35 | 1,220.36 | 5.70% | -0.61 | 4.66 |
002139 | 拓邦股份 | 58.88 | 801.36 | 3.74% | 新晋 | 13.86 |
688036 | 传音控股 | 7.96 | 756.48 | 3.53% | -0.50 | 14.27 |
300373 | 扬杰科技 | 15.69 | 682.67 | 3.19% | 0.01 | 9.36 |
600690 | 海尔智家 | 22.29 | 634.60 | 2.96% | -1.56 | -5.89 |
603337 | 杰克股份 | 20.42 | 621.99 | 2.90% | -0.93 | 16.11 |
688100 | 威胜信息 | 14.32 | 518.43 | 2.42% | -0.74 | 11.01 |
600036 | 招商银行 | 11.12 | 436.95 | 2.04% | 新晋 | 6.93 |
688279 | 峰岹科技 | 2.76 | 435.43 | 2.03% | 新晋 | 24.43 |
合计 | -- | 192.74 | 7,556.07 | 35.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,098.45 |
本期利润(万元) | -913.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0732 |
期末基金资产净值(万元) | 21,329.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.7417 |