基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.85 -8.76 -5.90 -3.00 -11.69 -17.18 1.13
基准收益率②% -0.51 2.30 -3.12 -1.94 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -0.34 -11.06 -2.78 -1.06 -7.01 -6.38 2.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2019/08/15 4年11月12天 32.51 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周伟锋 2018/08/08 2020/08/21 2年13天 114.81

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C基金总份额

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6531707676098168
户均持有份额(万)2.152.111.882.19
机构持有比例(%)16.8515.848.5224.10
个人持有比例(%)83.1584.1691.4875.90

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,340.86 74.25 -- 28.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 808.60 3.67 -- -0.29
交通运输、仓储和邮政业 216.75 0.98 -- -2.22
信息传输、软件和信息技术服务业 552.30 2.51 -- -1.44
科学研究和技术服务业 313.14 1.42 -- -0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.49 0.00 -- -0.58
合计 18,232.14 82.83 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.99 1,452.72 6.60% -0.90 -4.45
600885 宏发股份 45.47 1,258.66 5.72% 0.73 5.05
002372 伟星新材 76.54 1,180.25 5.36% 0.23 -9.82
300415 伊之密 52.56 1,092.11 4.96% -0.15 -13.86
600690 海尔智家 32.24 914.97 4.16% -1.25 -8.29
603337 杰克股份 30.07 791.44 3.60% 新晋 7.02
003816 中国广核 157.46 729.04 3.31% 新晋 14.86
600031 三一重工 43.78 722.37 3.28% 新晋 -2.39
002139 拓邦股份 61.78 656.10 2.98% 新晋 2.15
300373 扬杰科技 16.46 640.15 2.91% 新晋 9.87
合计 -- 517.35 9,437.81 42.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,798.70
本期利润(万元) -163.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0122
期末基金资产净值(万元) 21,913.06
期末基金份额净值(元) 1.654