单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.73 -0.85 -8.76 -5.90 -11.69 -17.18 1.13
基准收益率②% 8.10 -0.51 2.30 -3.12 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② 1.63 -0.34 -11.06 -2.78 -7.01 -6.38 2.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2019/08/15 5年2月20天 43.39 王阳,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月13日起,担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起,担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起,担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周伟锋 2018/08/08 2020/08/21 2年13天 114.81

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C基金总份额

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6050653170767609
户均持有份额(万)2.192.152.111.88
机构持有比例(%)17.8316.8515.848.52
个人持有比例(%)82.1783.1584.1691.48

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 108.92 0.46 -- -5.45
制造业 18,306.07 77.99 -- 30.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 584.05 2.49 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 907.73 3.87 -- -0.64
房地产业 118.84 0.51 -- -2.73
合计 20,025.61 85.32 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.99 1,730.52 7.37% 0.77 -12.36
600885 宏发股份 45.47 1,480.11 6.31% 0.59 -5.22
300415 伊之密 52.56 1,275.53 5.43% 0.47 -6.56
300274 阳光电源 11.59 1,154.13 4.92% 新晋 -11.52
600690 海尔智家 33.02 1,061.59 4.52% 0.36 -8.67
600031 三一重工 50.43 952.12 4.06% 0.78 -0.83
688036 传音控股 8.75 944.92 4.03% 新晋 -13.91
603337 杰克股份 31.95 898.43 3.83% 0.23 3.84
300373 扬杰科技 16.46 747.12 3.18% 0.27 -0.58
688100 威胜信息 16.79 742.10 3.16% 新晋 -13.14
合计 -- 268.01 10,986.57 46.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,039.64
本期利润(万元) 2,037.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1562
期末基金资产净值(万元) 23,372.86
期末基金份额净值(元) 1.8149