近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 9.73 | -0.85 | -8.76 | -5.90 | -11.69 | -17.18 | 1.13 |
基准收益率②% | 8.10 | -0.51 | 2.30 | -3.12 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | 1.63 | -0.34 | -11.06 | -2.78 | -7.01 | -6.38 | 2.34 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王阳 | 2019/08/15 | 5年2月20天 | 43.39 | 王阳,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月13日起,担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起,担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起,担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周伟锋 | 2018/08/08 | 2020/08/21 | 2年13天 | 114.81 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 6050 | 6531 | 7076 | 7609 | |
户均持有份额(万) | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 1.88 | |
机构持有比例(%) | 17.83 | 16.85 | 15.84 | 8.52 | |
个人持有比例(%) | 82.17 | 83.15 | 84.16 | 91.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 108.92 | 0.46 | -- | -5.45 |
制造业 | 18,306.07 | 77.99 | -- | 30.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584.05 | 2.49 | -- | -0.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 907.73 | 3.87 | -- | -0.64 |
房地产业 | 118.84 | 0.51 | -- | -2.73 |
合计 | 20,025.61 | 85.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.99 | 1,730.52 | 7.37% | 0.77 | -12.36 |
600885 | 宏发股份 | 45.47 | 1,480.11 | 6.31% | 0.59 | -5.22 |
300415 | 伊之密 | 52.56 | 1,275.53 | 5.43% | 0.47 | -6.56 |
300274 | 阳光电源 | 11.59 | 1,154.13 | 4.92% | 新晋 | -11.52 |
600690 | 海尔智家 | 33.02 | 1,061.59 | 4.52% | 0.36 | -8.67 |
600031 | 三一重工 | 50.43 | 952.12 | 4.06% | 0.78 | -0.83 |
688036 | 传音控股 | 8.75 | 944.92 | 4.03% | 新晋 | -13.91 |
603337 | 杰克股份 | 31.95 | 898.43 | 3.83% | 0.23 | 3.84 |
300373 | 扬杰科技 | 16.46 | 747.12 | 3.18% | 0.27 | -0.58 |
688100 | 威胜信息 | 16.79 | 742.10 | 3.16% | 新晋 | -13.14 |
合计 | -- | 268.01 | 10,986.57 | 46.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,039.64 |
本期利润(万元) | 2,037.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1562 |
期末基金资产净值(万元) | 23,372.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.8149 |