近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.2296元 | 日增长率%： | 2.46 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:2591/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.35 | -4.55 | -4.39 | -4.95 | -1.05 | -6.60 | -5.58 | 39.29 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -27.18 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.44 | -- |
| ① — ② | 0.16 | -3.78 | -2.17 | -0.02 | -5.58 | -2.36 | -3.57 | 66.47 |
| ① — ③ | 2.74 | -3.52 | -1.14 | -1.96 | -3.80 | 6.38 | 5.86 | -- |
| 同类排名 | 3259/8371 | 6493/8288 | 4678/8128 | 5551/8277 | 5151/7814 | 2513/6957 | 2362/5930 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.03 | 10.05 | -9.88 | -5.71 | -11.19 | -5.61 | -12.90 |
| 基准收益率②% | -6.31 | 15.04 | -6.22 | -7.66 | -6.67 | -9.44 | -16.38 |
| ① — ② | 1.28 | -4.99 | -3.66 | 1.95 | -4.52 | 3.83 | 3.48 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐治彪 | 2020/08/27 | 4年7月14天 | -31.51 | 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20589 | 21255 | 23020 | 24540 | |
| 户均持有份额(万) | 3.83 | 3.89 | 3.70 | 3.74 | |
| 机构持有比例(%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 3.20 | |
| 个人持有比例(%) | 99.94 | 99.95 | 99.94 | 96.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 40,432.74 | 56.73 | -- | -2.24 |
| 批发和零售业 | 12,403.25 | 17.40 | -- | 14.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,757.16 | 3.87 | -- | -2.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | -- | -1.11 |
| 卫生和社会工作 | 4,197.62 | 5.89 | -- | 3.45 |
| 合计 | 59,794.30 | 83.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 299.49 | 7,002.17 | 9.83% | 新晋 | 1.60 |
| 600511 | 国药股份 | 199.52 | 6,827.58 | 9.58% | 5.46 | -0.91 |
| 300298 | 三诺生物 | 256.90 | 6,630.59 | 9.30% | -0.55 | -15.13 |
| 301087 | 可孚医疗 | 183.63 | 6,493.23 | 9.11% | -0.80 | -13.31 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 616.84 | 6,020.36 | 8.45% | -1.11 | -12.58 |
| 605266 | 健之佳 | 241.68 | 5,575.65 | 7.82% | -1.73 | -4.97 |
| 02192 | 医脉通 | 527.05 | 4,841.65 | 6.79% | 1.47 | -- |
| 002044 | 美年健康 | 914.51 | 4,197.62 | 5.89% | 新晋 | -23.70 |
| 301188 | 力诺特玻 | 261.90 | 3,933.78 | 5.52% | 1.20 | 1.34 |
| 300294 | 博雅生物 | 120.14 | 3,637.84 | 5.10% | 新晋 | 7.39 |
| 合计 | -- | 3,621.66 | 55,160.47 | 77.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.08 | 0.01 | -0.66 |
| 合计 | 10.08 | 0.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.10 | 10.08 | 0.01 |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003516)国泰融安多策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.15% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,380.50 |
| 本期利润(万元) | -3,022.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0375 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,013.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7104 |
