基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.11 7.92 4.84 -5.03 -11.19 -5.61 -12.90
基准收益率②% 13.01 1.56 1.84 -6.31 -6.67 -9.44 -16.38
① — ② -2.90 6.36 3.00 1.28 -4.52 3.83 3.48
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2020/08/27 5年3月8天 -19.32 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰医药健康股票A国泰医药健康股票C基金总份额

国泰医药健康股票A国泰医药健康股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)19004205892125523020
户均持有份额(万)3.943.833.893.70
机构持有比例(%)2.530.060.050.06
个人持有比例(%)97.4799.9499.9599.94

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,037.04 39.07 -- -18.93
批发和零售业 3,552.13 5.33 -- 4.17
信息传输、软件和信息技术服务业 3,306.09 4.96 -- -3.47
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -2.76
水利、环境和公共设施管理业 0.36 0.00 -- -1.16
卫生和社会工作 4.00 0.01 -- -1.13
合计 32,903.17 49.38 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06618 京东健康 107.87 6,549.13 9.83% 3.41 --
301087 可孚医疗 165.18 6,508.06 9.77% 0.12 2.81
01530 三生制药 230.46 6,312.16 9.47% 0.13 --
688050 爱博医疗 82.68 6,152.00 9.23% 新晋 -6.47
600079 人福医药 282.34 5,951.82 8.93% 新晋 -9.24
02192 医脉通 490.00 5,842.53 8.77% 0.77 --
301363 美好医疗 164.06 4,108.03 6.16% 新晋 -9.89
01513 丽珠医药 121.11 3,827.97 5.74% 新晋 --
02273 固生堂 127.85 3,611.33 5.42% -3.88 --
688279 峰岹科技 13.59 3,306.09 4.96% 新晋 -5.14
01304 FORTIOR 14.93 2,700.26 4.05% 新晋 --
000513 丽珠集团 0.02 0.77 0.00% 新晋 -2.58
合计 -- 1,800.09 54,870.15 82.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.15%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,006.82
本期利润(万元) 5,994.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0825
期末基金资产净值(万元) 61,893.81
期末基金份额净值(元) 0.8851