基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.05 -9.88 -5.71 -0.58 -5.61 -12.90 3.12
基准收益率②% 15.04 -6.22 -7.66 -2.12 -9.44 -16.38 -9.10
① — ② -4.99 -3.66 1.95 1.54 3.83 3.48 12.22
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2020/08/27 4年4月17天 -33.48 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰医药健康股票A国泰医药健康股票C基金总份额

国泰医药健康股票A国泰医药健康股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)21255230202454024715
户均持有份额(万)3.893.703.744.94
机构持有比例(%)0.050.063.2023.84
个人持有比例(%)99.9599.9496.8076.16

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41,592.69 50.35 -- -10.36
批发和零售业 24,155.64 29.24 -- 26.68
信息传输、软件和信息技术服务业 2,858.50 3.46 -- -2.33
水利、环境和公共设施管理业 37.09 0.04 -- -0.99
合计 68,643.92 83.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301087 可孚医疗 204.71 8,182.42 9.91% -0.35 -11.71
300298 三诺生物 268.53 8,136.46 9.85% 3.42 -10.09
688108 赛诺医疗 724.67 7,898.91 9.56% 0.46 -18.45
605266 健之佳 325.09 7,889.89 9.55% 2.07 -20.26
603883 老百姓 398.26 6,921.79 8.38% 0.53 -18.52
603939 益丰药房 207.11 5,285.40 6.40% 新晋 4.70
02192 医脉通 527.05 4,391.66 5.32% 1.21 --
301188 力诺特玻 233.99 3,570.73 4.32% 0.24 -10.06
600511 国药股份 98.50 3,403.18 4.12% -5.13 -13.85
01099 国药控股 161.48 3,028.96 3.67% -5.71 --
合计 -- 3,149.39 58,709.40 71.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 554.95 0.67 --
合计 554.95 0.67 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 4.70 473.68 0.57
019733 24国债02 0.70 71.05 0.09
019727 23国债24 0.10 10.22 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.15%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,565.29
本期利润(万元) 5,518.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0671
期末基金资产净值(万元) 61,220.87
期末基金份额净值(元) 0.748