近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 11.68 | -3.15 | -14.44 | -5.07 | -11.39 | -27.56 | 25.30 |
基准收益率②% | 13.90 | -0.40 | 0.84 | -5.04 | -10.16 | -24.49 | 6.45 |
① — ② | -2.22 | -2.75 | -15.28 | -0.03 | -1.23 | -3.07 | 18.85 |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王阳 | 2018/11/13 | 5年11月15天 | -26.47 | 王阳,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月13日起,担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起,担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起,担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 11091 | 12974 | 43501 | 25635 | |
户均持有份额(万) | 0.87 | 1.50 | 0.35 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 67.67 | 82.78 | 30.89 | 70.88 | |
个人持有比例(%) | 32.33 | 17.22 | 69.11 | 29.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 145,081.74 | 84.55 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,492.95 | 8.45 | -- | -- |
合计 | 159,574.69 | 93.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688279 | 峰岹科技 | 106.43 | 14,472.86 | 8.43% | 0.34 | 29.84 |
600885 | 宏发股份 | 430.52 | 14,013.37 | 8.17% | 0.00 | 6.48 |
002050 | 三花智控 | 586.32 | 13,972.12 | 8.14% | 0.47 | 6.81 |
300274 | 阳光电源 | 130.87 | 13,031.99 | 7.59% | 新晋 | 11.78 |
300415 | 伊之密 | 494.33 | 11,997.42 | 6.99% | -0.05 | 14.67 |
688100 | 威胜信息 | 222.39 | 9,829.76 | 5.73% | 1.06 | 11.66 |
600031 | 三一重工 | 520.53 | 9,827.56 | 5.73% | 1.17 | -2.16 |
688036 | 传音控股 | 87.60 | 9,454.74 | 5.51% | 新晋 | -3.23 |
002475 | 立讯精密 | 187.20 | 8,135.71 | 4.74% | 新晋 | 7.03 |
688789 | 宏华数科 | 96.51 | 7,468.73 | 4.35% | 0.91 | 9.03 |
合计 | -- | 2,862.70 | 112,204.26 | 65.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,350.70 |
本期利润(万元) | 3,056.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2782 |
期末基金资产净值(万元) | 24,972.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.922 |