近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.7456元 | 日增长率%： | -0.67 | 今年以来收益率%： | -13.27(排名:1399/1410) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-15 | 资产净值(亿元)： | 2.44(2024-12-30) | 基金经理： | 晏曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.50 | 1.43 | 0.57 | 2.47 | 5.77 | -- | 7.58 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | 11.78 | -- | 13.13 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | -- | -- |
| ① — ② | -0.90 | 0.48 | -1.35 | 0.32 | -3.05 | -6.01 | -- | -5.55 |
| ① — ③ | -0.23 | 0.17 | -0.52 | 0.24 | -0.80 | -1.16 | -- | -- |
| 同类排名 | 1750/2460 | 573/2429 | 1615/2352 | 517/2426 | 1558/2181 | 1300/1804 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.34 | 10.53 | -3.65 | 10.44 | 5.45 | -8.43 | -4.44 |
| 基准收益率②% | -10.37 | 10.22 | -4.49 | 10.65 | 4.41 | -8.53 | -- |
| ① — ② | 0.03 | 0.31 | 0.84 | -0.21 | 1.04 | 0.10 | -- |
| 业绩比较基准 | 国证有色金属行业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴中昊 | 2022/12/30 | 2年3月12天 | -1.29 | 吴中昊，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ArrowstreetCapital（美国）。2019年12月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2022年1月28日起，担任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰国证房地产行业指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月10日起，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月23日起，担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月8日起，担任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谢东旭 | 2022/05/17 | 2022/12/30 | 1年11月29天 | -4.14 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13887 | 11960 | 7239 | 7049 | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | 0.52 | 0.72 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.10 | 5.81 | 34.12 | 28.46 | |
| 个人持有比例(%) | 99.90 | 94.19 | 65.88 | 71.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23.26 | 0.02 | -- | -16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.40 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 合计 | 30.85 | 0.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -13.89 |
| 001391 | 国货航 | 0.47 | 3.19 | 0.00% | 新晋 | 7.21 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.82 | 0.00% | -0.01 | -16.15 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.23 | 2.77 | 0.00% | 新晋 | 50.96 |
| 301522 | 上大股份 | 0.08 | 2.03 | 0.00% | 新晋 | -12.46 |
| 合计 | -- | 0.93 | 15.32 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1,234.77 | 18,669.75 | 14.42% | 0.67 | 1.83 |
| 601600 | 中国铝业 | 926.53 | 6,810.02 | 5.26% | -0.37 | -14.32 |
| 600111 | 北方稀土 | 273.15 | 5,796.17 | 4.48% | 0.63 | 7.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 837.76 | 5,571.09 | 4.30% | -0.69 | -8.58 |
| 603799 | 华友钴业 | 157.41 | 4,605.92 | 3.56% | 0.39 | -16.47 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 127.09 | 4,449.56 | 3.44% | 0.45 | -16.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 190.31 | 4,306.77 | 3.33% | -0.48 | 18.69 |
| 002466 | 天齐锂业 | 118.58 | 3,913.10 | 3.02% | 0.17 | -16.85 |
| 600489 | 中金黄金 | 283.20 | 3,406.89 | 2.63% | -0.63 | 10.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 240.13 | 3,249.00 | 2.51% | 新晋 | -20.67 |
| 合计 | -- | 4,388.93 | 60,778.27 | 46.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016484)国泰利盈60天滚动持有中短债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的中短债是指剩余期限或回售期限不超过3年（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -85.10 |
| 本期利润(万元) | -1,021.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,117.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2045 |
