基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.39 1.62 20.19 2.34 24.79 3.33 -3.61
基准收益率②% 1.17 1.20 1.20 1.18 4.75 4.75 4.75
① — ② -3.56 0.42 18.99 1.16 20.04 -1.42 -8.36
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2017/01/25 9年3月17天 85.33 王琳，女，中国籍，17年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起至2025年9月24日，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起至2025年9月24日，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起至2026年4月21日，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅利伟 2024/12/06 2025/12/19 1年13天 21.87
樊利安 2015/11/16 2020/05/22 5年8天 23.68

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C基金总份额

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5517646673458438
户均持有份额(万)1.391.740.130.12
机构持有比例(%)96.5597.7170.3566.47
个人持有比例(%)3.452.2929.6533.53

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 30.30 0.38 -- -1.62
采矿业 411.80 5.20 -- 0.40
制造业 4,854.52 61.24 -- 13.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 149.13 1.88 -- -0.37
建筑业 103.20 1.30 -- -0.35
批发和零售业 47.05 0.59 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 188.45 2.38 -- 0.34
住宿和餐饮业 7.18 0.09 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 465.79 5.88 -- 1.28
金融业 831.46 10.49 -- 3.73
房地产业 49.75 0.63 -- -1.03
租赁和商务服务业 72.07 0.91 -- -0.70
科学研究和技术服务业 91.74 1.16 -- -0.81
水利、环境和公共设施管理业 18.79 0.24 -- -1.09
卫生和社会工作 18.57 0.23 -- -1.03
文化、体育和娱乐业 11.54 0.15 -- -1.26
综合 15.45 0.19 -- -1.04
合计 7,366.79 92.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.16 232.00 2.93% 0.01 -5.66
300750 宁德时代 0.56 226.56 2.86% -0.22 6.60
601318 中国平安 2.50 141.95 1.79% -0.50 2.04
300308 中际旭创 0.22 125.27 1.58% -0.05 20.65
601899 紫金矿业 3.66 119.76 1.51% -0.20 3.02
600036 招商银行 2.89 113.63 1.43% -0.21 -3.32
300502 新易盛 0.21 93.88 1.18% 新晋 5.51
000333 美的集团 1.21 92.38 1.17% -0.06 5.11
601838 成都银行 4.37 74.81 0.94% -0.24 8.16
688256 寒武纪 0.07 70.58 0.89% 新晋 45.55
合计 -- 15.85 1,290.82 16.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 445.84 5.62 1.34
可转换债券 2.39 0.03 0.02
合计 448.23 5.65 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.40 445.84 5.62
113696 伯25转债 0.02 2.39 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 686.93
本期利润(万元) 282.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0574
期末基金资产净值(万元) 1,469.73
期末基金份额净值(元) 1.43