近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.19 | -0.30 | -1.22 | -0.34 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.34 | -0.37 | -0.22 | 0.39 | -- | -- | -- |
① — ② | -2.15 | 0.07 | -1.00 | -0.73 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周珞晏 | 2023/01/10 | 1年3月15天 | -0.77 | 周珞晏,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士研究生。先后任职于石油价格信息服务公司(美国)、德意志银行(美国),从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔(上海)投资发展有限公司任宏观研究员,从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金管理有限公司,历任高级研究员、投资经理,从事大类资产配置策略的研究,以及专户产品的投资工作。任投资经理期间,负责研究、管理数只FOF策略专户产品,2019年4月起任投资副总监(FOF)。2019年8月23日任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月5日任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月5日任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月19日至2023年7月19日任国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年9月23日至2024年3月5日任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2023年1月10日任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月19日至2023年12月28日任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 91.11 | 4.87 | -0.36 |
金融债券 | 10.21 | 0.55 | -- |
其中:政策性金融债 | 10.21 | 0.55 | -- |
合计 | 101.32 | 5.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.70 | 70.93 | 3.79 |
018021 | 国开2303 | 0.10 | 10.21 | 0.55 |
019709 | 23国债16 | 0.10 | 10.11 | 0.54 |
019669 | 22国债04 | 0.10 | 10.07 | 0.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -42.08 |
本期利润(万元) | -6.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 |
期末基金资产净值(万元) | 1,870.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.9835 |