近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.36 | 0.92 | 0.19 | -0.30 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 4.10 | 0.98 | 2.34 | -0.37 | -- | -- | -- |
① — ② | 2.26 | -0.06 | -2.15 | 0.07 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾辉 | 2024/08/16 | 3月27天 | 7.29 | 曾辉,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,2023年9月起任FOF投资部副总监。自2023年11月10日起,担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年12月28日起,担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)的基金经理。自2023年12月28日起,担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年12月28日起,担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年3月5日起,担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年8月16日起,担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周珞晏 | 2023/01/10 | 2024/08/16 | 1年7月6天 | -1.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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房地产业 | 125.26 | 6.92 | -- | 6.15 |
合计 | 125.26 | 6.92 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600383 | 金地集团 | 22.90 | 125.26 | 6.92% | 新晋 | -10.18 |
合计 | -- | 22.90 | 125.26 | 6.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 101.96 | 5.63 | -0.13 |
合计 | 101.96 | 5.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.80 | 81.77 | 4.51 |
019669 | 22国债04 | 0.10 | 10.17 | 0.56 |
019749 | 24国债15 | 0.10 | 10.03 | 0.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -40.35 |
本期利润(万元) | 107.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0608 |
期末基金资产净值(万元) | 1,811.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.0556 |