基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.46 12.11 1.81 1.21 5.41 -- --
基准收益率②% 0.43 2.64 1.72 -0.72 9.61 -- --
① — ② 1.03 9.47 0.09 1.93 -4.20 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾辉 2024/08/16 1年5月17天 38.54 曾辉，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金，2023年9月至2025年12月，担任FOF投资部副总监、2025年12月起任多资产配置部副总监。自2023年11月10日起，担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月24日起，担任国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月14日起，担任国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月15日起，拟任国泰多资产稳健领航6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周珞晏 2023/01/10 2024/08/16 1年7月6天 -1.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,967.26 8.14 -- 7.61
交通运输、仓储和邮政业 378.00 1.56 -- 1.28
住宿和餐饮业 167.50 0.69 -- 0.67
合计 2,512.76 10.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000603 盛达资源 30.90 956.66 3.96% 3.94 95.28
000426 兴业银锡 24.00 854.40 3.54% -3.25 67.06
600115 中国东航 63.00 378.00 1.56% 新晋 -4.49
600258 首旅酒店 10.00 167.50 0.69% 新晋 5.87
600988 赤峰黄金 5.00 156.20 0.65% 新晋 35.97
合计 -- 132.90 2,512.76 10.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,234.72 5.11 -1.23
合计 1,234.72 5.11 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 11.00 1103.57 4.57
019766 25国债01 0.70 70.78 0.29
019785 25国债13 0.60 60.36 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.76
本期利润(万元) 64.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0183
期末基金资产净值(万元) 24,161.41
期末基金份额净值(元) 1.2128