基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.46 1.46 12.11 1.81 17.21 5.41 --
基准收益率②% -0.10 0.43 2.64 1.72 4.09 9.61 --
① — ② 0.56 1.03 9.47 0.09 13.12 -4.20 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾辉 2024/08/16 1年8月26天 22.86 曾辉，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金，2023年9月至2025年12月，担任FOF投资部副总监、2025年12月起任多资产配置部副总监。自2023年11月10日起，担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月24日起，担任国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月14日起，担任国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月10日起，担任国泰多资产稳健领航6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周珞晏 2023/01/10 2024/08/16 1年7月6天 -1.68

国泰民享稳健养老一年持有混合A国泰民享稳健养老一年持有混合Y基金总份额

国泰民享稳健养老一年持有混合A国泰民享稳健养老一年持有混合Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)563747679
户均持有份额(万)35.3817.4421.2022.51
机构持有比例(%)43.6677.4762.0656.23
个人持有比例(%)56.3422.5337.9443.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,162.98 9.09 -- 8.39
合计 3,162.98 9.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600256 广汇能源 280.00 1,867.60 5.37% 新晋 -4.06
000968 蓝焰控股 126.01 1,295.38 3.72% 新晋 -8.21
合计 -- 406.01 3,162.98 9.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,844.72 5.30 0.19
合计 1,844.72 5.30 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 13.70 1380.35 3.97
019785 25国债13 4.60 464.37 1.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 337.55
本期利润(万元) -43.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 34,798.32
期末基金份额净值(元) 1.2184