近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1446元 | 日增长率%： | 1.96 | 今年以来收益率%： | -8.15(排名:1784/2139) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.144元 | 日涨幅%： | 1.86 | 折溢价率%： | -0.05 | 交易日期： | 04-08 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-31 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2024-12-30) | 基金经理： | 孙然晔 华龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.67 | -3.60 | -9.34 | -8.15 | 6.01 | -- | -- | 14.46 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -- | -- | 14.28 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -0.49 | -4.14 | -4.30 | 7.69 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -11.16 | -2.83 | -7.12 | -3.22 | 1.48 | -- | -- | 0.18 |
| ① — ③ | -7.48 | -3.11 | -5.19 | -3.85 | -1.68 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1984/2252 | 1728/2147 | 1534/1964 | 1784/2139 | 859/1778 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.75 | 19.70 | -7.54 | 3.15 | 8.74 | -28.11 | -24.63 |
| 基准收益率②% | -4.90 | 19.83 | -8.43 | 3.41 | 7.90 | -28.33 | -26.95 |
| ① — ② | 0.15 | -0.13 | 0.89 | -0.26 | 0.84 | 0.22 | 2.32 |
| 业绩比较基准 | 中证细分机械设备产业主题指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苗梦羽 | 2023/05/10 | 1年10月30天 | -24.89 | 苗梦羽，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2015年8月加入国泰基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年9月28日任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年2月9日任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月7日任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年8月10日任国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月30日任国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月12日任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年10月12日任国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月2日任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2022年11月21日任国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年12月13日任国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年12月29日任国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月10日任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月10日任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月20日任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月23日任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐成城 | 2021/04/07 | 2023/05/10 | 2年1月3天 | -10.18 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1753 | 1921 | 1997 | 1461 | |
| 户均持有份额(万) | 2.51 | 4.53 | 4.06 | 6.44 | |
| 机构持有比例(%) | 35.20 | 17.33 | 25.73 | 32.28 | |
| 个人持有比例(%) | 64.80 | 40.38 | 37.90 | 18.47 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.99 | 263.87 | 15.14% | -2.25 | -16.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.59 | 93.20 | 5.35% | 0.55 | -18.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.08 | 79.44 | 4.56% | -1.16 | -17.86 |
| 601766 | 中国中车 | 8.98 | 75.26 | 4.32% | 0.30 | -7.60 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.97 | 74.98 | 4.30% | -0.26 | 1.08 |
| 600031 | 三一重工 | 4.38 | 72.18 | 4.14% | -0.36 | -6.68 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.47 | 70.26 | 4.03% | -0.27 | -16.41 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.66 | 59.69 | 3.42% | -0.58 | -7.89 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.01 | 54.94 | 3.15% | -0.31 | -11.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 6.11 | 48.45 | 2.78% | 新晋 | -14.81 |
| 合计 | -- | 36.24 | 892.27 | 51.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 133.96 |
| 本期利润(万元) | -75.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0304 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,743.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7563 |
