基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.66 3.68 7.79 5.49 17.78 -3.35 -24.12
基准收益率②% 0.32 3.28 7.71 3.59 14.34 2.81 -17.90
① — ② 0.34 0.40 0.08 1.90 3.44 -6.16 -6.22
业绩比较基准 中证大农业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰大农业股票A国泰大农业股票C基金总份额

国泰大农业股票A国泰大农业股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)67443800268591496090
户均持有份额(万)0.350.350.340.41
机构持有比例(%)0.980.820.7818.57
个人持有比例(%)99.0299.1899.2281.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,327.82 15.16 -- 11.63
采矿业 59.39 0.12 -- -4.56
制造业 34,169.41 70.69 -- 10.24
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.60
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 756.07 1.56 -- -3.79
科学研究和技术服务业 48.30 0.10 -- -2.93
合计 42,365.85 87.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000792 盐湖股份 80.00 2,960.00 6.12% -1.56 -1.08
603288 海天味业 65.44 2,683.04 5.55% 1.36 -7.83
300498 温氏股份 145.00 2,409.90 4.99% -0.34 -6.77
002714 牧原股份 56.07 2,338.68 4.84% -1.34 -0.29
000408 藏格矿业 27.81 2,204.50 4.56% -1.50 5.94
600887 伊利股份 83.46 2,199.17 4.55% -0.65 7.27
002311 海大集团 40.00 1,992.40 4.12% -0.70 -5.82
600096 云天化 50.00 1,669.50 3.45% 新晋 4.59
605499 东鹏饮料 7.03 1,443.05 2.99% -1.10 -1.27
000895 双汇发展 50.00 1,420.00 2.94% -1.17 -1.28
合计 -- 604.81 21,320.24 44.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 212.79 0.44 -0.02
合计 212.79 0.44 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102298 国债2508 2.10 212.79 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -995.81
本期利润(万元) 52.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 46,216.25
期末基金份额净值(元) 1.9053