近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.30 | 0.73 | -0.74 | -0.56 | 1.10 | -1.98 | 9.44 |
基准收益率②% | 1.49 | 2.12 | -0.34 | -0.28 | 1.45 | -1.17 | 2.81 |
① — ② | -2.79 | -1.39 | -0.40 | -0.28 | -0.35 | -0.81 | 6.63 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程瑶 | 2021/07/09 | 3年3月14天 | 6.10 | 程瑶,硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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程洲 | 2020/01/21 | 2021/07/09 | 1年5月19天 | 12.19 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2257 | 2795 | 3457 | 4070 | |
户均持有份额(万) | 5.89 | 8.09 | 8.50 | 5.80 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 3.10 | 8.50 | 7.74 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 96.90 | 91.50 | 92.26 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,965.53 | 10.81 | -- | -34.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.34 | 0.79 | -- | -3.15 |
金融业 | 18.35 | 0.10 | -- | -5.24 |
房地产业 | 157.70 | 0.87 | -- | -1.61 |
合计 | 2,285.92 | 12.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600577 | 精达股份 | 70.02 | 277.98 | 1.53% | 新晋 | 51.79 |
600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 220.11 | 1.21% | 0.08 | 20.86 |
600388 | 龙净环保 | 15.00 | 174.15 | 0.96% | -0.11 | 19.67 |
002873 | 新天药业 | 17.49 | 145.18 | 0.80% | 新晋 | 32.33 |
688191 | 智洋创新 | 8.53 | 144.34 | 0.79% | 新晋 | 24.23 |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 117.93 | 0.65% | 新晋 | 24.03 |
603612 | 索通发展 | 9.00 | 114.84 | 0.63% | 新晋 | 25.29 |
600346 | 恒力石化 | 6.50 | 90.68 | 0.50% | 新晋 | 15.15 |
603507 | 振江股份 | 2.73 | 89.60 | 0.49% | 新晋 | 22.96 |
688087 | 英科再生 | 3.31 | 85.57 | 0.47% | 新晋 | 24.10 |
合计 | -- | 135.73 | 1,460.38 | 8.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 933.18 | 5.13 | -0.32 |
金融债券 | 1,008.41 | 5.54 | -- |
企业债券 | 5,109.81 | 28.10 | -4.48 |
可转换债券 | 1,784.62 | 9.81 | 7.42 |
中期票据 | 6,686.67 | 36.77 | -1.96 |
合计 | 15,522.69 | 85.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102282242 | 22衡阳城投MTN004 | 10.00 | 1038.81 | 5.71 |
102281880 | 22吉林高速MTN002 | 10.00 | 1037.01 | 5.70 |
163651 | 20海国03 | 10.00 | 1036.53 | 5.70 |
240495 | 24广越01 | 10.00 | 1035.92 | 5.70 |
102383154 | 23济南高新MTN005A | 10.00 | 1033.36 | 5.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 32.17 |
本期利润(万元) | -196.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0135 |
期末基金资产净值(万元) | 14,527.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.0931 |