近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.74 | -0.56 | 0.21 | 2.22 | -1.98 | 9.44 | 7.37 |
基准收益率②% | -0.34 | -0.28 | 0.60 | 1.47 | -1.17 | 2.81 | 6.14 |
① — ② | -0.40 | -0.28 | -0.39 | 0.75 | -0.81 | 6.63 | 1.23 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程瑶 | 2021/07/09 | 2年8月18天 | 4.53 | 程瑶,硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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程洲 | 2020/01/21 | 2021/07/09 | 1年5月19天 | 12.19 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 3457 | 4070 | 4301 | 5150 | |
户均持有份额(万) | 8.50 | 5.80 | 5.62 | 13.09 | |
机构持有比例(%) | 8.50 | 7.74 | 7.55 | 2.76 | |
个人持有比例(%) | 91.50 | 92.26 | 92.45 | 97.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,677.19 | 5.71 | 3.17 | -42.38 |
批发和零售业 | 190.18 | 0.65 | 新增 | -0.97 |
金融业 | 203.50 | 0.69 | 2.51 | -4.23 |
合计 | 2,070.87 | 7.05 | 5.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600388 | 龙净环保 | 25.83 | 330.37 | 1.13% | 0.12 | 6.44 |
002456 | 欧菲光 | 33.68 | 293.35 | 1.00% | 新晋 | 32.22 |
688357 | 建龙微纳 | 5.67 | 293.29 | 1.00% | 新晋 | -10.35 |
002843 | 泰嘉股份 | 8.38 | 222.07 | 0.76% | 新晋 | 1.18 |
002940 | 昂利康 | 7.58 | 164.66 | 0.56% | -0.28 | -0.21 |
301263 | 泰恩康 | 8.55 | 139.62 | 0.48% | 新晋 | -4.67 |
601398 | 工商银行 | 22.27 | 106.45 | 0.36% | -1.21 | -2.82 |
300657 | 弘信电子 | 4.13 | 80.08 | 0.27% | 新晋 | 9.83 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.42 | 63.71 | 0.22% | -0.87 | 4.83 |
601658 | 邮储银行 | 12.05 | 52.42 | 0.18% | -0.73 | -3.48 |
合计 | -- | 133.56 | 1,746.02 | 5.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,781.04 | 6.07 | 0.12 |
企业债券 | 9,399.19 | 32.03 | 4.22 |
可转换债券 | 549.19 | 1.87 | 0.23 |
短期融资券 | 1,027.42 | 3.50 | -4.04 |
中期票据 | 11,788.15 | 40.17 | 2.51 |
合计 | 24,544.99 | 83.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280958 | 22港兴港投MTN005 | 20.00 | 2071.29 | 7.06 |
185329 | 22晋股01 | 20.00 | 2064.97 | 7.04 |
102101422 | 21诚通控股MTN002A | 20.00 | 2036.91 | 6.94 |
149698 | 21泉旅02 | 20.00 | 2022.56 | 6.89 |
163651 | 20海国03 | 15.00 | 1524.51 | 5.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -119.08 |
本期利润(万元) | -182.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 |
期末基金资产净值(万元) | 24,876.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0995 |