近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.42 | 1.18 | -0.83 | 0.94 | -1.79 | 3.80 | -- |
基准收益率②% | 0.21 | -0.07 | 0.77 | 1.37 | 0.17 | 1.35 | -- |
① — ② | 0.21 | 1.25 | -1.60 | -0.43 | -1.96 | 2.45 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘波 | 2021/05/19 | 2年10月8天 | 6.42 | 刘波先生,中国国籍,经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任太平洋养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司,任固定收益部基金经理助理。2012年3月30日至2016年12月21日任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月31日至2015年3月24日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2013年2月4日任长信利众分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日至2016年5月23日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日至2016年12月21日任长信利保债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2016年12月21日任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月27日至2016年12月21日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2016年12月21日任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2016年12月21日任长信利众债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年5月25日至2016年12月21日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2016年12月21日任长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2016年12月21日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2016年12月21日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2018年6月14日至2020年3月24日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2019年10月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2020年5月19日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2020年9月26日任国泰可转债债券型证券投资基金基金经理.2020年9月25日任国泰信用互利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2022年10月18日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月19日任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
茅利伟 | 2023/07/05 | 8月22天 | 4.04 | 茅利伟,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员,上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理,固定收益四部副总监。擅长大类资产配置,注重风险和收益平衡,以长线思维布局,牛市跟住市场,熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日任担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 2023年7月5日任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 143 | 213 | 226 | 341 | |
户均持有份额(万) | 33.47 | 8.95 | 17.19 | 24.67 | |
机构持有比例(%) | 60.71 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | |
个人持有比例(%) | 39.29 | 100.00 | 100.00 | 88.51 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 129.41 | 1.12 | -0.29 | -0.31 |
制造业 | 722.04 | 6.23 | -1.38 | -2.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225.76 | 1.95 | -0.71 | 0.96 |
批发和零售业 | 59.40 | 0.51 | 新增 | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 213.88 | 1.84 | -0.95 | 1.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.93 | 0.65 | -0.46 | -0.54 |
金融业 | 120.75 | 1.04 | 1.06 | -0.32 |
房地产业 | 6.49 | 0.06 | 0.01 | -0.41 |
合计 | 1,552.66 | 13.40 | -3.23 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600350 | 山东高速 | 20.00 | 138.80 | 1.20% | 0.50 | -0.58 |
600642 | 申能股份 | 15.00 | 96.30 | 0.83% | 0.46 | 1.37 |
600309 | 万华化学 | 0.90 | 69.14 | 0.60% | -0.09 | 2.98 |
000895 | 双汇发展 | 2.50 | 66.78 | 0.58% | 新晋 | -3.90 |
600919 | 江苏银行 | 9.00 | 60.21 | 0.52% | -1.58 | -0.87 |
605266 | 健之佳 | 1.00 | 59.40 | 0.51% | 新晋 | -9.63 |
001965 | 招商公路 | 6.00 | 58.62 | 0.51% | 新晋 | 2.74 |
600803 | 新奥股份 | 3.00 | 50.46 | 0.44% | 新晋 | 4.47 |
002432 | 九安医疗 | 1.20 | 45.20 | 0.39% | 新晋 | 12.88 |
000333 | 美的集团 | 0.80 | 43.70 | 0.38% | -0.16 | 5.08 |
合计 | -- | 59.40 | 688.61 | 5.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 703.66 | 6.07 | -13.37 |
金融债券 | 6,202.59 | 53.50 | -- |
其中:政策性金融债 | 5,165.38 | 44.56 | -- |
企业债券 | 2,747.60 | 23.70 | -29.29 |
可转换债券 | 600.32 | 5.18 | 0.21 |
中期票据 | 1,245.99 | 10.75 | 4.67 |
合计 | 11,500.17 | 99.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230202 | 23国开02 | 30.00 | 3092.07 | 26.67 |
230203 | 23国开03 | 20.00 | 2073.30 | 17.88 |
2120062 | 21宁波银行二级02 | 10.00 | 1037.22 | 8.95 |
019709 | 23国债16 | 7.00 | 703.66 | 6.07 |
102380647 | 23晋能电力MTN006 | 6.00 | 629.31 | 5.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 41.90 |
本期利润(万元) | 82.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 |
期末基金资产净值(万元) | 11,285.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.0368 |