基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.80 0.14 1.23 1.08 4.59 1.79 4.23
基准收益率②% 2.71 1.14 1.74 2.09 4.81 3.32 5.23
① — ② -1.91 -1.00 -0.51 -1.01 -0.22 -1.53 -1.00
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 146.904 中 579/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.577 偏高 898/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.013 中 576/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 13.242 偏高 251/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 12,026,421,713,276,605,999.000 中 531/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶然 2024/08/29 6月21天 1.08 陶然，男，中国籍，13年证券从业经历，法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员，2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2020年3月加入国泰基金。自2017年9月7日至2019年1月25日，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2017年9月7日至2020年2月26日，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月9日至2020年2月28日，任汇添富和聚宝货币基金的基金经理助理。2016年9月9日至2019年12月27日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2020年2月28日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日，担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起，担任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起，担任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏伟 2023/03/27 2024/12/20 1年8月24天 6.38
黄志翔 2017/03/07 2023/05/05 6年1月29天 28.19
韩哲昊 2017/02/27 2018/04/27 1年2月 5.50

国泰润利纯债A国泰润利纯债C基金总份额

国泰润利纯债A国泰润利纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)204201200200
户均持有份额(万)342.77347.95349.62349.62
机构持有比例(%)100.0099.98100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.020.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,062.91 10.64 -53.85
其中：政策性金融债 2,005.94 5.25 -0.38
短期融资券 22,922.21 60.04 --
中期票据 10,302.52 26.99 2.45
同业存单 4,962.54 13.00 6.02
合计 42,250.18 110.67 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112404074 24中国银行CD074 50.00 4962.54 13.00
102480328 24津城建MTN007 20.00 2086.95 5.47
102000686 20滁州城投MTN001 20.00 2064.45 5.41
2028022 20民生银行二级 20.00 2056.98 5.39
102281391 22衡阳城投MTN003 20.00 2049.67 5.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 907.61
本期利润(万元) 293.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 30,165.56
期末基金份额净值(元) 1.0079