基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张容赫 2024/01/09 11月4天 9.84 张容赫，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理、投资经理，现任基金经理。2023年6月7日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2024年1月9日任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月21日任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰招享添利六个月持有混合A国泰招享添利六个月持有混合C基金总份额

国泰招享添利六个月持有混合A国泰招享添利六个月持有混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)145------
户均持有份额(万)54.81------
机构持有比例(%)26.14------
个人持有比例(%)73.86------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,685.73 8.73 -- -38.39
交通运输、仓储和邮政业 91.75 0.48 -- -2.64
信息传输、软件和信息技术服务业 159.84 0.83 -- -3.68
金融业 863.04 4.47 -- -1.77
租赁和商务服务业 38.60 0.20 -- -1.29
科学研究和技术服务业 26.18 0.14 -- -1.27
卫生和社会工作 31.82 0.16 -- -1.53
合计 2,896.96 15.01 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.20 349.60 1.81% 0.96 -2.14
00700 腾讯控股 0.60 240.56 1.25% 0.66 --
300059 东方财富 10.00 203.00 1.05% 新晋 -2.82
601788 光大证券 10.00 192.50 1.00% 0.37 8.07
00388 香港交易所 0.60 176.50 0.91% 0.52 --
000858 五粮液 1.00 162.51 0.84% 新晋 -2.05
688111 金山办公 0.60 159.84 0.83% 新晋 8.48
02269 药明生物 10.00 157.81 0.82% 新晋 --
601881 中国银河 10.00 153.90 0.80% 0.17 -2.19
06821 凯莱英 2.00 114.62 0.59% 0.33 --
002821 凯莱英 1.00 83.73 0.43% 0.24 -6.70
合计 -- 46.00 1,994.57 10.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,537.13 18.32 -5.29
企业债券 10,241.92 53.03 2.78
合计 13,779.05 71.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240204 23产融10 10.00 1036.19 5.37
138550 22格力02 10.00 1030.43 5.34
175603 21常高G1 10.00 1030.15 5.33
240384 23宝租01 10.00 1029.20 5.33
115533 23兴信03 10.00 1023.50 5.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.98
本期利润(万元) 335.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0538
期末基金资产净值(万元) 5,784.72
期末基金份额净值(元) 1.0788