近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.98 | -0.38 | -2.23 | -0.84 | -3.30 | -4.70 | 8.45 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -3.66 | 2.50 | -0.63 | 0.85 | 0.11 | 4.86 | 8.15 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王琳 | 2019/08/16 | 4年8月9天 | 24.70 | 王琳,女,中国籍,14年证券从业经历,博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日任国泰双利债券证券投资基金基金经理。2021年6月22日任国泰佳益混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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樊利安 | 2017/02/24 | 2020/05/22 | 3年4月30天 | 26.31 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 40 | 43 | 41 | 37 | |
户均持有份额(万) | 180.50 | 246.34 | 304.24 | 206.59 | |
机构持有比例(%) | 99.95 | 99.98 | 99.99 | 98.00 | |
个人持有比例(%) | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 166.98 | 1.70 | -- | -4.85 |
制造业 | 1,306.18 | 13.30 | -- | -32.88 |
批发和零售业 | 31.68 | 0.32 | -- | -1.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 40.31 | 0.41 | -- | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.73 | 0.60 | -- | -4.25 |
金融业 | 105.78 | 1.08 | -- | -3.72 |
房地产业 | 28.26 | 0.29 | -- | -1.97 |
教育 | 25.99 | 0.26 | -- | -1.07 |
文化、体育和娱乐业 | 19.11 | 0.19 | -- | -2.13 |
合计 | 1,783.02 | 18.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 6.07 | 102.10 | 1.04% | 0.35 | 13.89 |
002475 | 立讯精密 | 3.15 | 92.64 | 0.94% | -0.03 | -13.21 |
600887 | 伊利股份 | 2.37 | 66.12 | 0.67% | 0.08 | -2.45 |
600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 51.09 | 0.52% | 新晋 | -0.54 |
000333 | 美的集团 | 0.78 | 50.09 | 0.51% | 新晋 | 8.32 |
600036 | 招商银行 | 1.50 | 48.30 | 0.49% | 新晋 | 7.13 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.10 | 45.16 | 0.46% | 新晋 | -4.43 |
001965 | 招商公路 | 3.57 | 40.31 | 0.41% | 新晋 | 8.28 |
600941 | 中国移动 | 0.38 | 40.19 | 0.41% | -0.58 | -0.61 |
002755 | 奥赛康 | 3.60 | 38.05 | 0.39% | 新晋 | -2.28 |
合计 | -- | 21.55 | 574.05 | 5.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 424.32 | 4.32 | -5.25 |
企业债券 | 1,849.16 | 18.83 | -7.89 |
可转换债券 | 431.21 | 4.39 | 4.19 |
短期融资券 | 808.71 | 8.24 | 1.93 |
中期票据 | 3,378.04 | 34.40 | 4.99 |
合计 | 6,891.44 | 70.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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155742 | 19赣国资 | 5.00 | 513.21 | 5.23 |
012384409 | 23穗自来水SCP004 | 5.00 | 504.79 | 5.14 |
019693 | 22国债28 | 4.20 | 424.32 | 4.32 |
175188 | 20济城G1 | 3.00 | 312.65 | 3.18 |
101900811 | 19陕煤化MTN002 | 3.00 | 311.69 | 3.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -149.29 |
本期利润(万元) | -105.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 |
期末基金资产净值(万元) | 8,220.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.3906 |