基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.69 -0.98 -0.38 -2.23 -3.30 -4.70 8.45
基准收益率②% -0.17 2.68 -2.88 -1.60 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -3.52 -3.66 2.50 -0.63 0.11 4.86 8.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2019/08/16 5年2月7天 21.09 王琳，女，中国籍，15年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。
周峥奇 2024/08/02 2月21天 0.60 周峥奇，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。2024年4月加入国泰基金，拟任基金经理。2024年4月29日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，代任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，代任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2017/02/24 2020/05/22 3年4月30天 26.31

国泰安益灵活配置混合A国泰安益灵活配置混合C国泰安益灵活配置混合E基金总份额

国泰安益灵活配置混合A国泰安益灵活配置混合C国泰安益灵活配置混合E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)38404341
户均持有份额(万)1.25180.50246.34304.24
机构持有比例(%)92.1099.9599.9899.99
个人持有比例(%)7.900.050.020.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.59 7.32 -- -38.39
建筑业 0.24 0.32 -- -1.34
金融业 1.54 2.02 -- -3.32
房地产业 0.13 0.17 -- -2.31
文化、体育和娱乐业 0.12 0.16 -- -1.64
合计 7.62 9.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 0.02 0.79 1.03% 0.09 24.03
600521 华海药业 0.03 0.51 0.67% 新晋 17.14
600161 天坛生物 0.02 0.49 0.64% 新晋 6.31
600312 平高电气 0.02 0.39 0.51% 新晋 2.85
600276 恒瑞医药 0.01 0.38 0.50% 新晋 18.30
002463 沪电股份 0.01 0.37 0.48% 新晋 32.92
600837 海通证券 0.04 0.34 0.45% 新晋 41.69
600036 招商银行 0.01 0.34 0.45% -0.04 25.46
688428 诺诚健华 0.04 0.33 0.43% 新晋 27.97
300406 九强生物 0.02 0.31 0.40% 新晋 21.86
合计 -- 0.22 4.25 5.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.16 13.31 8.99
可转换债券 0.20 0.26 -4.13
合计 10.35 13.57 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 0.10 10.16 13.31
127044 蒙娜转债 0.00 0.20 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 108.56
本期利润(万元) 88.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0332
期末基金资产净值(万元) 63.49
期末基金份额净值(元) 1.3393