基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.68 0.99 0.66 -3.69 -3.06 -3.30 -4.70
基准收益率②% -0.87 0.52 8.57 -0.17 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 0.19 0.47 -7.91 -3.52 -14.92 0.11 4.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2019/08/16 5年11月2天 27.37 王琳，女，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
周峥奇 2024/08/02 11月16天 5.82 周峥奇，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。2024年4月加入国泰基金，拟任基金经理。2024年4月29日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，代任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，代任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2017/02/24 2020/05/22 3年4月30天 26.31

国泰安益灵活配置混合A国泰安益灵活配置混合C国泰安益灵活配置混合E基金总份额

国泰安益灵活配置混合A国泰安益灵活配置混合C国泰安益灵活配置混合E合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)54384043
户均持有份额(万)3.301.25180.50246.34
机构持有比例(%)24.2792.1099.9599.98
个人持有比例(%)75.737.900.050.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 252.25 0.91 -- -1.05
采矿业 1,385.22 5.00 -- 0.33
制造业 13,590.78 49.05 -- 4.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,001.87 3.62 -- 1.02
建筑业 491.76 1.77 -- 0.23
批发和零售业 75.54 0.27 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 908.93 3.28 -- 1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 1,184.44 4.28 -- -1.91
金融业 6,505.45 23.48 -- 16.68
房地产业 207.45 0.75 -- -1.35
租赁和商务服务业 225.63 0.81 -- -1.04
科学研究和技术服务业 267.44 0.97 -- -0.54
卫生和社会工作 74.37 0.27 -- -1.45
合计 26,171.13 94.46 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.70 1,092.70 3.94% 新晋 1.08
300750 宁德时代 3.30 834.70 3.01% 新晋 7.69
601318 中国平安 14.10 727.98 2.63% 新晋 7.66
600036 招商银行 15.40 666.67 2.41% -- 1.99
000333 美的集团 6.50 510.25 1.84% 新晋 0.68
600900 长江电力 17.10 475.55 1.72% 新晋 -1.74
601899 紫金矿业 22.10 400.45 1.45% 新晋 0.95
601166 兴业银行 18.50 399.60 1.44% 新晋 6.63
300059 东方财富 16.50 372.57 1.34% 新晋 8.58
000858 五粮液 2.60 341.51 1.23% 新晋 6.78
合计 -- 116.80 5,821.98 21.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,399.18 5.05 --
合计 1,399.18 5.05 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 14.00 1399.18 5.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.14
本期利润(万元) -169.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0631
期末基金资产净值(万元) 14,211.92
期末基金份额净值(元) 1.3522