单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 7.24 -0.76 -7.98 -2.56 -9.38 -- --
基准收益率②% 12.93 -0.85 2.73 -5.34 -8.27 -- --
① — ② -5.69 0.09 -10.71 2.78 -1.11 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁小丹 2023/09/07 1年1月26天 -10.16 丁小丹女士,中国国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金,2018年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2023/09/07 2024/02/21 5月14天 -16.68

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C基金总份额

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)292335----
户均持有份额(万)17.6970.30----
机构持有比例(%)79.0894.53----
个人持有比例(%)20.925.47----

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,772.62 77.28 -- 30.15
批发和零售业 77.54 0.61 -- -1.18
交通运输、仓储和邮政业 285.01 2.25 -- -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 107.26 0.85 -- -3.66
房地产业 498.23 3.94 -- 0.70
租赁和商务服务业 202.13 1.60 -- 0.11
科学研究和技术服务业 61.77 0.49 -- -0.92
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.01 -- -1.00
卫生和社会工作 64.81 0.51 -- -1.18
合计 11,070.50 87.54 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.19 878.05 6.94% 新晋 --
600312 平高电气 39.87 835.28 6.61% 3.89 -11.32
603766 隆鑫通用 103.10 815.52 6.45% 新晋 0.92
601179 中国西电 83.68 728.85 5.76% 新晋 -0.17
002841 视源股份 17.48 644.31 5.10% 新晋 -5.32
300274 阳光电源 5.60 558.05 4.41% 新晋 -11.52
002922 伊戈尔 22.81 498.40 3.94% 0.11 -25.56
300502 新易盛 3.14 408.11 3.23% -0.18 -0.55
003006 百亚股份 14.56 388.61 3.07% -6.19 -3.24
000528 柳工 30.03 375.38 2.97% -3.14 -2.73
合计 -- 322.46 6,130.56 48.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 634.93 5.02 -0.49
合计 634.93 5.02 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019740 24国债09 6.30 634.93 5.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -127.18
本期利润(万元) -154.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0571
期末基金资产净值(万元) 597.63
期末基金份额净值(元) 0.754