近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4557元 | 日增长率%： | 1.65 | 今年以来收益率%： | -2.71(排名:5178/8280) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-15 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 李恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.21 | 1.06 | -8.48 | -2.71 | -0.85 | -30.42 | -41.88 | -45.61 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -5.75 |
| 同类平均 ③% | -6.40 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | -5.97 | -0.67 | -6.10 | 1.12 | -7.33 | -27.65 | -41.01 | -39.86 |
| ① — ③ | -3.81 | -0.60 | -6.52 | -1.32 | -6.08 | -19.41 | -31.78 | -- |
| 同类排名 | 6229/8376 | 3883/8291 | 6715/8135 | 5178/8280 | 5749/7818 | 6383/6964 | 5727/5936 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.76 | 7.24 | -0.76 | -7.98 | -8.69 | -9.38 | -- |
| 基准收益率②% | -0.92 | 12.93 | -0.85 | 2.73 | 13.97 | -8.27 | -- |
| ① — ② | -5.84 | -5.69 | 0.09 | -10.71 | -22.66 | -1.11 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁小丹 | 2023/09/07 | 1年7月3天 | -26.22 | 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李恒 | 2023/09/07 | 2024/02/21 | 5月14天 | -16.68 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 247 | 292 | 335 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.88 | 17.69 | 70.30 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 79.08 | 94.53 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 20.92 | 5.47 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,356.34 | 65.16 | -- | 18.96 |
| 建筑业 | 167.48 | 1.48 | -- | -0.25 |
| 批发和零售业 | 432.83 | 3.83 | -- | 1.80 |
| 住宿和餐饮业 | 320.10 | 2.84 | -- | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,061.90 | 9.41 | -- | 4.14 |
| 房地产业 | 203.21 | 1.80 | -- | -0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 431.09 | 3.82 | -- | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 合计 | 9,974.01 | 88.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 38.29 | 895.22 | 7.93% | 新晋 | 1.60 |
| 000680 | 山推股份 | 72.67 | 704.87 | 6.24% | 新晋 | -24.28 |
| 300119 | 瑞普生物 | 36.43 | 669.22 | 5.93% | 新晋 | 10.06 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 72.04 | 655.56 | 5.81% | -0.64 | -1.89 |
| 002991 | 甘源食品 | 6.51 | 608.82 | 5.39% | 新晋 | 14.42 |
| 301187 | 欧圣电气 | 12.99 | 442.96 | 3.92% | 新晋 | -34.47 |
| 300592 | 华凯易佰 | 30.31 | 432.83 | 3.83% | 新晋 | -19.37 |
| 605108 | 同庆楼 | 13.06 | 320.10 | 2.84% | 新晋 | -4.38 |
| 000528 | 柳工 | 26.44 | 318.87 | 2.82% | -0.15 | -21.65 |
| 003006 | 百亚股份 | 13.24 | 317.63 | 2.81% | -0.26 | -1.81 |
| 合计 | -- | 321.98 | 5,366.08 | 47.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 688.35 | 6.10 | 1.08 |
| 合计 | 688.35 | 6.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 6.30 | 637.96 | 5.65 |
| 019749 | 24国债15 | 0.50 | 50.39 | 0.45 |
| 基金名称 | 金鹰责任投资混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (011156)金鹰责任投资混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），投资于本基金界定的"责任投资"主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-28 | 1.38 |
| 2021-09-23 | 0.58 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 67.02 |
| 本期利润(万元) | -36.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0505 |
| 期末基金资产净值(万元) | 499.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.703 |
