基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -7.98 -2.56 0.43 -- -9.38 -- --
基准收益率②% 2.73 -5.34 -3.08 -- -8.27 -- --
① — ② -10.71 2.78 3.51 -- -1.11 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁小丹 2023/09/07 7月19天 -13.28 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2023/09/07 2024/02/21 5月14天 -16.68

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C基金总份额

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)335------
户均持有份额(万)70.30------
机构持有比例(%)94.53------
个人持有比例(%)5.47------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 592.05 3.67 -- 0.70
制造业 10,650.27 65.98 -- 19.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32 0.01 -- -3.56
批发和零售业 547.86 3.39 -- 1.47
交通运输、仓储和邮政业 364.82 2.26 -- -0.20
住宿和餐饮业 188.53 1.17 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 237.76 1.47 -- -3.38
租赁和商务服务业 486.78 3.02 -- 2.03
科学研究和技术服务业 10.89 0.07 -- -1.17
水利、环境和公共设施管理业 6.47 0.04 -- -0.53
教育 170.61 1.06 -- -0.27
卫生和社会工作 0.98 0.01 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 748.90 4.64 -- 2.32
合计 14,007.24 86.79 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003006 百亚股份 78.85 1,330.99 8.25% 3.72 30.27
002916 深南电路 10.71 955.12 5.92% 新晋 -3.18
300791 仙乐健康 24.56 889.56 5.51% 新晋 9.14
300129 泰胜风能 109.16 863.46 5.35% 新晋 -9.15
688123 聚辰股份 12.34 684.72 4.24% 新晋 -12.21
002739 万达电影 40.44 618.33 3.83% 新晋 -10.60
600690 海尔智家 23.91 596.55 3.70% 新晋 21.63
300795 米奥会展 11.99 483.44 2.99% 新晋 -15.46
000403 派林生物 15.85 446.08 2.76% -2.99 5.80
300580 贝斯特 15.57 415.72 2.58% -2.07 -6.35
合计 -- 343.38 7,283.97 45.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 546.05 3.38 -1.14
金融债券 806.45 5.00 --
其中：政策性金融债 806.45 5.00 --
合计 1,352.50 8.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018021 国开2303 7.90 806.45 5.00
019709 23国债16 5.40 546.05 3.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,158.48
本期利润(万元) -2,182.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.16
期末基金资产净值(万元) 4,053.28
期末基金份额净值(元) 0.7085