近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 7.24 | -0.76 | -7.98 | -2.56 | -9.38 | -- | -- |
基准收益率②% | 12.93 | -0.85 | 2.73 | -5.34 | -8.27 | -- | -- |
① — ② | -5.69 | 0.09 | -10.71 | 2.78 | -1.11 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
丁小丹 | 2023/09/07 | 1年1月26天 | -10.16 | 丁小丹女士,中国国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金,2018年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
李恒 | 2023/09/07 | 2024/02/21 | 5月14天 | -16.68 |
2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 292 | 335 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 17.69 | 70.30 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 79.08 | 94.53 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 20.92 | 5.47 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 9,772.62 | 77.28 | -- | 30.15 |
批发和零售业 | 77.54 | 0.61 | -- | -1.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 285.01 | 2.25 | -- | -0.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.26 | 0.85 | -- | -3.66 |
房地产业 | 498.23 | 3.94 | -- | 0.70 |
租赁和商务服务业 | 202.13 | 1.60 | -- | 0.11 |
科学研究和技术服务业 | 61.77 | 0.49 | -- | -0.92 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.13 | 0.01 | -- | -1.00 |
卫生和社会工作 | 64.81 | 0.51 | -- | -1.18 |
合计 | 11,070.50 | 87.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 2.19 | 878.05 | 6.94% | 新晋 | -- |
600312 | 平高电气 | 39.87 | 835.28 | 6.61% | 3.89 | -11.32 |
603766 | 隆鑫通用 | 103.10 | 815.52 | 6.45% | 新晋 | 0.92 |
601179 | 中国西电 | 83.68 | 728.85 | 5.76% | 新晋 | -0.17 |
002841 | 视源股份 | 17.48 | 644.31 | 5.10% | 新晋 | -5.32 |
300274 | 阳光电源 | 5.60 | 558.05 | 4.41% | 新晋 | -11.52 |
002922 | 伊戈尔 | 22.81 | 498.40 | 3.94% | 0.11 | -25.56 |
300502 | 新易盛 | 3.14 | 408.11 | 3.23% | -0.18 | -0.55 |
003006 | 百亚股份 | 14.56 | 388.61 | 3.07% | -6.19 | -3.24 |
000528 | 柳工 | 30.03 | 375.38 | 2.97% | -3.14 | -2.73 |
合计 | -- | 322.46 | 6,130.56 | 48.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 634.93 | 5.02 | -0.49 |
合计 | 634.93 | 5.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019740 | 24国债09 | 6.30 | 634.93 | 5.02 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -127.18 |
本期利润(万元) | -154.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0571 |
期末基金资产净值(万元) | 597.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.754 |