近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 20.55 | 2.64 | -5.16 | -6.76 | -8.69 | -9.38 | -- |
| 基准收益率②% | 13.85 | 1.53 | -0.32 | -0.92 | 13.97 | -8.27 | -- |
| ① — ② | 6.70 | 1.11 | -4.84 | -5.84 | -22.66 | -1.11 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
历任基金经理
国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C基金总份额
国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 231 | 247 | 292 | 335 | |
| 户均持有份额(万) | 3.01 | 2.88 | 17.69 | 70.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 79.08 | 94.53 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 20.92 | 5.47 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 227.65 | 2.00 | -- | -3.51 |
| 制造业 | 4,367.75 | 38.37 | -- | -8.15 |
| 批发和零售业 | 56.58 | 0.50 | -- | -0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 556.92 | 4.89 | -- | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,214.80 | 19.46 | -- | 12.67 |
| 金融业 | 108.77 | 0.96 | -- | -5.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05 | 0.01 | -- | -0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 333.51 | 2.93 | -- | 1.64 |
| 合计 | 7,867.03 | 69.12 | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 76.07 |
| 本期利润(万元) | 100.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1379 |
| 期末基金资产净值(万元) | 625.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8249 |