近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.66 | 20.55 | 2.64 | -5.16 | -8.69 | -9.38 | -- |
| 基准收益率②% | -0.39 | 13.85 | 1.53 | -0.32 | 13.97 | -8.27 | -- |
| ① — ② | -4.27 | 6.70 | 1.11 | -4.84 | -22.66 | -1.11 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁小丹 | 2023/09/07 | 2年4月25天 | 0.01 | 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李恒 | 2023/09/07 | 2024/02/21 | 5月14天 | -16.68 |
国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C基金总份额
国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 231 | 247 | 292 | 335 | |
| 户均持有份额(万) | 3.01 | 2.88 | 17.69 | 70.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 79.08 | 94.53 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 20.92 | 5.47 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,311.11 | 50.41 | -- | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.55 | 2.72 | -- | -2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05 | 0.02 | -- | -1.09 |
| 合计 | 3,490.71 | 53.15 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.09 | 589.72 | 8.98% | 5.15 | -- |
| 000807 | 云铝股份 | 17.71 | 581.60 | 8.85% | 新晋 | 13.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.95 | 579.50 | 8.82% | 新晋 | 4.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.24 | 546.87 | 8.33% | 新晋 | -- |
| 300274 | 阳光电源 | 3.16 | 540.49 | 8.23% | 新晋 | -14.16 |
| 300502 | 新易盛 | 0.97 | 417.95 | 6.36% | 新晋 | -5.74 |
| 605196 | 华通线缆 | 8.23 | 285.91 | 4.35% | -1.14 | 38.80 |
| 01024 | 快手-W | 4.75 | 274.61 | 4.18% | -5.41 | -- |
| 002311 | 海大集团 | 4.70 | 260.29 | 3.96% | 新晋 | -6.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 19.32 | 223.73 | 3.41% | 新晋 | -4.71 |
| 合计 | -- | 65.12 | 4,300.67 | 65.47% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 361.96 | 5.51 | -0.41 |
| 合计 | 361.96 | 5.51 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 2.60 | 260.84 | 3.97 |
| 102291 | 国债2501 | 1.00 | 101.12 | 1.54 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.33 |
| 本期利润(万元) | -28.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0389 |
| 期末基金资产净值(万元) | 576.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7865 |
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- 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债A
- 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债C
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- 国泰中证全指证券公司ETF联接C
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- 国泰中证有色金属ETF指数
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- 国泰佳益混合C
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- 国泰利优30天滚动持有短债C
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- 国泰中证环保产业50ETF联接C
- 国泰中证环保产业50ETF联接E
- 国泰中证科创创业50ETF指数
- 国泰中证动漫游戏ETF联接A
- 国泰中证动漫游戏ETF联接C
- 国泰中证动漫游戏ETF联接E
- 国泰中证全指软件ETF联接A
- 国泰中证全指软件ETF联接C
- 国泰中证全指软件ETF联接E
- 国泰中证医疗ETF联接A
- 国泰中证医疗ETF联接C
- 国泰中证医疗ETF联接E
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接A
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接C
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接E
- 国泰中证光伏产业ETF指数
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接A
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接C
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接E
- 国泰价值领航股票A
- 国泰价值领航股票C
- 国泰中证500ETF
- 国泰利泽90天滚动持有中短债债A
- 国泰利泽90天滚动持有中短债债C
- 国泰兴泽优选一年持有混合A
- 国泰兴泽优选一年持有混合C
- 国泰中证智能汽车主题ETF指数
- 国泰中证沪港深创新药ETF指数
- 国泰中债1-5年政金债A
- 国泰中债1-5年政金债C
- 国泰中债1-5年政金债E
- 国泰富时中国国企共赢ETF指数
- 港股通50ETF
- 影视ETF
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- 国泰景气优选混合C
- 国泰中证光伏产业ETF联接A
- 国泰中证光伏产业ETF联接C
- 国泰中证光伏产业ETF联接E
- 国泰中证消费电子ETF指数
- 国泰中证港股通科技ETF指数
- 国泰中证沪港深创新药ETF联接A
- 国泰中证沪港深创新药ETF联接C
- 国泰中证新材料主题ETF指数
- 国泰科创板两年定开混合
- 国泰沪深300增强策略ETF指数
- 国泰民安增利债券A
- 国泰民安增利债券C
- 国泰民安增利债券D
- 国泰民安增利债券F
- 国泰优选领航一年持有混合(FOF)
- 国泰睿元一年定开债
- 国泰瑞鑫一年定开债
- 国泰价值优选混合(LOF)A
- 国泰价值优选混合(LOF)C
- 国泰中证基建ETF指数
- 国泰瑞丰纯债债券
- 国泰浩益混合A
- 国泰浩益混合C
- 国泰睿毅三年持有混合A
- 国泰睿毅三年持有混合C
- 国泰标普500ETF指数(QDII)
- 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
- 国泰中证同业存单AAA指数7天持有
- 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF指数
- 国泰中证港股通科技ETF联接A
- 国泰中证港股通科技ETF联接C
- 国泰睿鸿一年定开债
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF指数
- 国泰瑞悦3个月持有债(FOF)
- 国泰中证有色金属矿业ETF指数
- 国泰中证机床ETF指数
- 国泰中证基建ETF联接A
- 国泰中证基建ETF联接C
- 国泰利盈60天滚动持有中短债A
- 国泰利盈60天滚动持有中短债C
- 国泰标普500ETF联接(QDII)A
- 国泰标普500ETF联接(QDII)C
- 国泰中证内地运输主题ETF指数
- 国泰信瑞纯债债券
- 国泰利安中短债债券A
- 国泰利安中短债债券C
- 国泰利安中短债债券E
- 国泰利安中短债债券F
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接A
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接C
- 国泰利享安益短债债券A
- 国泰利享安益短债债券C
- 国泰利享安益短债债券F
- 国泰鑫裕纯债券
- 国泰民享稳健养老一年持有混合
- 国泰中证机床ETF联接A
- 国泰中证机床ETF联接C
- 国泰证绿色电力ETF指数
- 国泰安璟债券A
- 国泰安璟债券C
- 国泰悦益六个月持有混合A
- 国泰悦益六个月持有混合C
- 国泰中证1000增强策略ETF指数
- 国泰国证绿色电力ETF联接A
- 国泰国证绿色电力ETF联接C
- 国泰创新医疗混合A
- 国泰创新医疗混合C
- 国泰慧益一年持有期混合A
- 国泰慧益一年持有期混合C
- 国泰半导体材料设备ETF指数
- 国泰鑫鸿一年定开债
- 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
- 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
- 国泰中证内地运输ETF联接A
- 国泰中证内地运输ETF联接C
- 国泰中证有色金属矿业ETF联接A
- 国泰中证有色金属矿业ETF联接C
- 国泰中证香港国有企业ETF指数
- 国泰上证科创板100ETF指数
- 国泰富时国企开放共赢ETF联接A
- 国泰富时国企开放共赢ETF联接C
- 国泰中证2000ETF指数
- 国泰价值远见混合A
- 国泰价值远见混合C
- 国泰国证信息技术创新主题ETF
- 国泰中证全指集成电路ETF指数
- 国泰中证半导体材料ETF联接A
- 国泰中证半导体材料ETF联接C
- 国泰中证油气产业ETF指数
- 国泰上证科创板100ETF联接A
- 国泰上证科创板100ETF联接C
- 国泰中证机器人ETF指数
- 国泰招享添利六个月持有混合A
- 国泰招享添利六个月持有混合C
- 国泰招享添利六个月持有混合E
- 国泰中证全指集成电路ETF联接A
- 国泰中证全指集成电路ETF联接C
- 国泰国证信息技术创新ETF联接A
- 国泰国证信息技术创新ETF联接C
- 国泰中证机器人ETF联接A
- 国泰中证机器人ETF联接C
- 国泰中证油气产业ETF联接A
- 国泰中证油气产业ETF联接C
- 国泰金盛回报混合A
- 国泰金盛回报混合C
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- 国泰利恒30天持有债券C
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- 国泰优质领航混合C
- 国泰泰合三个月定开债券
- 国泰中证香港内地国企ETF联接A
- 国泰中证香港内地国企ETF联接C
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- 国泰产业精选混合C
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- 国泰上证国有企业红利ETF联接A
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- 国泰中证沪深港黄金股票ETF联接A
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- 国泰中证港股通高股息投资ETF
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- 国泰沪深300增强策略ETF联接C
- 国泰优质精选混合A
- 国泰优质精选混合C
- 国泰北证50成份指数A
- 国泰北证50成份指数C
- 国泰中证A500ETF
- 国泰恒生A股电网设备ETF
- 国泰港股通高股息投资ETF联接A
- 国泰港股通高股息投资ETF联接C
- 国泰中证A500ETF联接A
- 国泰中证A500ETF联接C
- 国泰中证A500ETF联接I
- 国泰中证A500ETF联接Y
- 国泰利民安悦30天持有债券A
- 国泰利民安悦30天持有债券C
- 国泰利添120天滚动持有债券A
- 国泰利添120天滚动持有债券C
- 国泰创业板50ETF
- 国泰富时中国A股现金流聚焦ETF
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- 国泰合利6个月持有混合C
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- 国泰上证科创板综合ETF联接A
- 国泰上证科创板综合ETF联接C
- 国泰恒生A股电网设备ETF联接A
- 国泰恒生A股电网设备ETF联接C
- 国泰创业板50ETF联接A
- 国泰创业板50ETF联接C
- 国泰中证A500增强策略ETF
- 国泰A股自由现金流聚ETF联接A
- 国泰A股自由现金流聚ETF联接C
- 国泰中债优选投资级信用债指数A
- 国泰中债优选投资级信用债指数C
- 国泰创业板新能源ETF
- 国泰利惠90天滚动持有债券A
- 国泰利惠90天滚动持有债券C
- 国泰聚鑫量化选股混合A
- 国泰聚鑫量化选股混合C
- 国泰聚智量化选股混合A
- 国泰聚智量化选股混合C
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