近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.24 | -4.66 | 20.55 | 2.64 | 11.88 | -8.69 | -9.38 |
| 基准收益率②% | -3.03 | -0.39 | 13.85 | 1.53 | 14.77 | 13.97 | -8.27 |
| ① — ② | -0.21 | -4.27 | 6.70 | 1.11 | -2.89 | -22.66 | -1.11 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁小丹 | 2023/09/07 | 2年8月5天 | 4.30 | 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李恒 | 2023/09/07 | 2024/02/21 | 5月14天 | -16.68 |
国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C基金总份额
国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 257 | 231 | 247 | 292 | |
| 户均持有份额(万) | 2.85 | 3.01 | 2.88 | 17.69 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.08 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.92 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 703.91 | 11.54 | -- | 6.74 |
| 制造业 | 3,181.37 | 52.15 | -- | 4.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02 | 0.02 | -- | -1.31 |
| 合计 | 3,886.30 | 63.71 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605196 | 华通线缆 | 9.25 | 435.49 | 7.14% | 2.79 | -11.23 |
| 000807 | 云铝股份 | 11.75 | 364.25 | 5.97% | -2.88 | -9.69 |
| 002756 | 永兴材料 | 4.48 | 335.19 | 5.49% | 新晋 | 10.86 |
| 300677 | 英科医疗 | 5.24 | 307.69 | 5.04% | 新晋 | -9.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5.94 | 256.31 | 4.20% | 新晋 | -6.84 |
| 603271 | 永杰新材 | 5.59 | 249.59 | 4.09% | 新晋 | 5.48 |
| 688717 | 艾罗能源 | 1.97 | 230.05 | 3.77% | 新晋 | 2.69 |
| 688519 | 南亚新材 | 1.64 | 213.03 | 3.49% | 新晋 | 36.95 |
| 000657 | 中钨高新 | 3.88 | 185.11 | 3.03% | 新晋 | 23.72 |
| 002128 | 电投能源 | 5.80 | 174.41 | 2.86% | 新晋 | -1.29 |
| 合计 | -- | 55.54 | 2,751.12 | 45.08% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 302.27 | 4.95 | -0.56 |
| 合计 | 302.27 | 4.95 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 3.00 | 302.27 | 4.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.11 |
| 本期利润(万元) | -15.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 517.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.761 |
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- 国泰金龙债券D
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- 国泰金马稳健混合A
- 国泰金马稳健混合C
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- 国泰货币B
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- 国泰佳益混合C
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- 国泰利优30天滚动持有短债C
- 国泰中证环保产业50ETF联接A
- 国泰中证环保产业50ETF联接C
- 国泰中证环保产业50ETF联接E
- 国泰中证科创创业50ETF指数
- 国泰中证动漫游戏ETF联接A
- 国泰中证动漫游戏ETF联接C
- 国泰中证动漫游戏ETF联接E
- 国泰中证全指软件ETF联接A
- 国泰中证全指软件ETF联接C
- 国泰中证全指软件ETF联接E
- 国泰中证医疗ETF联接A
- 国泰中证医疗ETF联接C
- 国泰中证医疗ETF联接E
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接A
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接C
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接E
- 国泰中证光伏产业ETF指数
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接A
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接C
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接E
- 国泰价值领航股票A
- 国泰价值领航股票C
- 国泰中证500ETF
- 国泰利泽90天滚动持有中短债债A
- 国泰利泽90天滚动持有中短债债C
- 国泰兴泽优选一年持有混合A
- 国泰兴泽优选一年持有混合C
- 国泰中证智能汽车主题ETF指数
- 国泰中证沪港深创新药ETF指数
- 国泰中债1-5年政金债A
- 国泰中债1-5年政金债C
- 国泰中债1-5年政金债E
- 国泰富时中国国企共赢ETF指数
- 港股通50ETF
- 影视ETF
- 国泰景气优选混合A
- 国泰景气优选混合C
- 国泰中证光伏产业ETF联接A
- 国泰中证光伏产业ETF联接C
- 国泰中证光伏产业ETF联接E
- 国泰中证消费电子ETF指数
- 国泰中证港股通科技ETF指数
- 国泰中证沪港深创新药ETF联接A
- 国泰中证沪港深创新药ETF联接C
- 国泰中证新材料主题ETF指数
- 国泰科创板两年定开混合
- 国泰沪深300增强策略ETF指数
- 国泰民安增利债券A
- 国泰民安增利债券C
- 国泰民安增利债券D
- 国泰民安增利债券F
- 国泰优选领航一年持有混合(FOF)
- 国泰睿元一年定开债
- 国泰瑞鑫一年定开债
- 国泰价值优选混合(LOF)A
- 国泰价值优选混合(LOF)C
- 国泰中证基建ETF指数
- 国泰瑞丰纯债债券
- 国泰浩益混合A
- 国泰浩益混合C
- 国泰睿毅三年持有混合A
- 国泰睿毅三年持有混合C
- 国泰标普500ETF指数(QDII)
- 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
- 国泰中证同业存单AAA指数7天持有
- 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF指数
- 国泰中证港股通科技ETF联接A
- 国泰中证港股通科技ETF联接C
- 国泰睿鸿一年定开债
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF指数
- 国泰瑞悦3个月持有债(FOF)
- 国泰中证有色金属矿业ETF指数
- 国泰中证机床ETF指数
- 国泰中证基建ETF联接A
- 国泰中证基建ETF联接C
- 国泰利盈60天滚动持有中短债A
- 国泰利盈60天滚动持有中短债C
- 国泰标普500ETF联接(QDII)A
- 国泰标普500ETF联接(QDII)C
- 国泰中证内地运输主题ETF指数
- 国泰信瑞纯债债券
- 国泰利安中短债债券A
- 国泰利安中短债债券C
- 国泰利安中短债债券E
- 国泰利安中短债债券F
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接A
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接C
- 国泰利享安益短债债券A
- 国泰利享安益短债债券C
- 国泰利享安益短债债券F
- 国泰鑫裕纯债券
- 国泰民享稳健养老一年持有混合A
- 国泰民享稳健养老一年持有混合Y
- 国泰中证机床ETF联接A
- 国泰中证机床ETF联接C
- 国泰证绿色电力ETF指数
- 国泰安璟债券A
- 国泰安璟债券C
- 国泰悦益六个月持有混合A
- 国泰悦益六个月持有混合C
- 国泰中证1000增强策略ETF指数
- 国泰国证绿色电力ETF联接A
- 国泰国证绿色电力ETF联接C
- 国泰创新医疗混合A
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- 国泰慧益一年持有期混合C
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- 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
- 国泰中证内地运输ETF联接A
- 国泰中证内地运输ETF联接C
- 国泰中证有色金属矿业ETF联接A
- 国泰中证有色金属矿业ETF联接C
- 国泰中证香港国有企业ETF指数
- 国泰上证科创板100ETF指数
- 国泰富时国企开放共赢ETF联接A
- 国泰富时国企开放共赢ETF联接C
- 国泰中证2000ETF指数
- 国泰价值远见混合A
- 国泰价值远见混合C
- 国泰国证信息技术创新主题ETF
- 国泰中证全指集成电路ETF指数
- 国泰中证半导体材料ETF联接A
- 国泰中证半导体材料ETF联接C
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- 国泰上证科创板100ETF联接A
- 国泰上证科创板100ETF联接C
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- 国泰中证全指集成电路ETF联接A
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- 国泰国证信息技术创新ETF联接A
- 国泰国证信息技术创新ETF联接C
- 国泰中证机器人ETF联接A
- 国泰中证机器人ETF联接C
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- 国泰金盛回报混合A
- 国泰金盛回报混合C
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- 国泰中证香港内地国企ETF联接C
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- 国泰产业精选混合C
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- 国泰中证A500ETF联接C
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- 国泰中证A500ETF联接Y
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- 国泰利民安悦30天持有债券C
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- 国泰创业板50ETF联接A
- 国泰创业板50ETF联接C
- 国泰中证A500增强策略ETF
- 国泰A股自由现金流聚ETF联接A
- 国泰A股自由现金流聚ETF联接C
- 国泰中债优选投资级信用债指数A
- 国泰中债优选投资级信用债指数C
- 国泰创业板新能源ETF
- 国泰利惠90天滚动持有债券A
- 国泰利惠90天滚动持有债券C
- 国泰聚鑫量化选股混合A
- 国泰聚鑫量化选股混合C
- 国泰聚智量化选股混合A
- 国泰聚智量化选股混合C
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